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Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 18.391.142/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
337,207307
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+8.80%
Patrimônio Líquido
R$ 77.1M
Média 12M: R$ 101.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.38
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
18.391.142/0001-92
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+4.70%+0.97%+3.45%+5.53%+8.80%+18.10%+28.37%+40.84%+8.69%
% CDI85.5%84.8%86.2%99.2%77.5%————59.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.67%+0.67%+1.28%+1.18%+0.83%———————+4.70%
2025+0.67%+0.95%+1.29%+0.80%+0.72%+0.49%+0.69%+0.33%+0.57%+0.63%+0.39%+0.66%+8.53%
2024+0.87%+0.85%+0.88%+0.57%+0.73%+0.70%+0.63%+0.61%+0.54%+0.85%+0.70%+0.80%+9.10%
2023+1.00%+0.81%+1.27%+0.83%+0.90%+0.34%+0.33%+0.58%+0.56%+0.58%+0.56%+0.67%+8.77%
2022+0.94%+0.87%+1.45%+1.50%+1.21%+0.80%+0.45%-0.04%+0.11%+0.44%+0.88%+0.70%+9.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.55%0.43%0.39%0.28%0.39%
Sharpe—-0.23-7.86-15.38-15.29-15.18
Max Drawdown-0.06%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV9.7%0.0%59.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026337,207307+0.04%R$ 77.1M
26/05/2026337,065882+0.04%R$ 77.0M
25/05/2026336,924520+0.02%R$ 77.0M
22/05/2026336,862806+0.04%R$ 77.0M
21/05/2026336,715853+0.06%R$ 76.9M
20/05/2026336,500807+0.04%R$ 76.9M
19/05/2026336,359693+0.04%R$ 76.9M
18/05/2026336,218642+0.04%R$ 76.8M
15/05/2026336,077653+0.03%R$ 76.8M
14/05/2026335,960200+0.05%R$ 76.8M
13/05/2026335,791782+0.05%R$ 76.7M
12/05/2026335,623443+0.05%R$ 76.7M
11/05/2026335,455011+0.05%R$ 76.7M
08/05/2026335,286866+0.05%R$ 76.6M
07/05/2026335,118778+0.05%R$ 76.6M
06/05/2026334,950778+0.05%R$ 76.5M
05/05/2026334,782865+0.05%R$ 76.5M
04/05/2026334,615039+0.05%R$ 76.5M
30/04/2026334,447301+0.05%R$ 76.4M
29/04/2026334,279539+0.05%R$ 76.4M
28/04/2026334,127727+0.05%R$ 76.4M
27/04/2026333,958522+0.05%R$ 76.3M
24/04/2026333,789406+0.05%R$ 76.3M
23/04/2026333,620379+0.05%R$ 76.2M
22/04/2026333,451441+0.05%R$ 76.2M
20/04/2026333,282592+0.05%R$ 76.2M
17/04/2026333,113832+0.05%R$ 76.1M
16/04/2026332,945160+0.05%R$ 76.1M
15/04/2026332,776577+0.04%R$ 76.0M
14/04/2026332,640786—R$ 76.0M
Ferramentas

Sobre o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 77.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 337,207307 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 337,207307, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 18.391.142/0001-92.
Qual a rentabilidade do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +8.80%.
Qual o patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 77.1M.
Quem administra o Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Unicred Inflação FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.