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Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento

CNPJ 44.544.004/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,077806
10/07/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 12.7M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento
CNPJ
44.544.004/0001-06
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+1.19%+8.21%+2.89%+3.14%+8.36%+21.09%+22.74%+27.64%+15.23%
% CDI283.2%114.4%259.7%91.8%118.4%———114.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%+2.75%+0.31%+1.97%+0.08%+1.72%+1.19%—————+8.21%
2025+0.55%+0.98%+1.26%+0.78%+0.16%+0.23%+0.34%+4.48%-0.08%+0.16%+0.03%+2.18%+11.56%
2024-0.04%+1.13%-0.15%+0.69%-0.30%+0.04%-1.05%+8.76%+1.68%+0.09%+0.10%-4.84%+5.76%
2023-0.57%+0.96%-0.19%+0.81%+0.20%-0.12%-0.44%-0.10%+1.24%-0.67%+0.05%-0.18%+0.97%
2022-1.21%+0.22%-0.71%+0.11%+0.25%-0.35%+1.38%+0.50%+0.73%-0.02%+1.79%+0.58%+3.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.10%4.10%5.03%—8.94%5.38%
Sharpe—-0.300.56—-0.310.41
Max Drawdown-0.80%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-0.08%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.2%—99.2%
vs IPCA85.5%—55.6%
vs IBOV29.5%—39.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,67 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.61%
valores a pagar
0.29%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/07/2026133,077806+0.06%R$ 13.6M
09/07/2026132,998374-0.80%R$ 13.6M
08/07/2026134,073201+0.02%R$ 13.7M
07/07/2026134,047922+0.01%R$ 13.7M
06/07/2026134,029340+1.71%R$ 13.7M
03/07/2026131,771959+0.03%R$ 13.5M
02/07/2026131,731769+0.15%R$ 13.5M
01/07/2026131,537339+0.02%R$ 13.5M
30/06/2026131,509957+0.07%R$ 13.5M
29/06/2026131,418165+0.14%R$ 13.4M
26/06/2026131,231342+0.04%R$ 13.4M
25/06/2026131,179732+0.01%R$ 13.4M
24/06/2026131,166039+0.01%R$ 13.4M
23/06/2026131,152795+0.03%R$ 13.4M
22/06/2026131,114133+0.14%R$ 13.4M
19/06/2026130,925415+0.15%R$ 13.4M
18/06/2026130,723820+0.18%R$ 13.4M
17/06/2026130,485612+0.14%R$ 13.4M
16/06/2026130,299216+0.00%R$ 13.3M
15/06/2026130,294429+0.03%R$ 13.3M
11/06/2026130,254802+0.71%R$ 13.3M
10/06/2026129,341385-0.01%R$ 13.2M
09/06/2026129,353195+0.01%R$ 13.2M
08/06/2026129,344509+0.01%R$ 13.2M
05/06/2026129,331593+0.04%R$ 13.2M
03/06/2026129,281993-0.04%R$ 13.2M
02/06/2026129,335289+0.04%R$ 13.2M
29/05/2026129,289609-0.02%R$ 13.2M
28/05/2026129,319983+0.01%R$ 13.3M
27/05/2026129,312403—R$ 13.3M
Ferramentas

Sobre o Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento

O Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 133,077806 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
A cota mais recente do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de R$ 133,077806, referente a 10/07/2026.
Qual o CNPJ do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O CNPJ do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é 44.544.004/0001-06.
Qual a rentabilidade do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O patrimônio líquido do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de R$ 13.6M.
Quem administra o Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1136 cotas disponíveis.