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Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento

CNPJ 44.544.004/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
133,999163
03/09/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.7M
Média 12M: R$ 12.9M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento
CNPJ
44.544.004/0001-06
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-0.13%+8.96%-0.12%+3.61%+6.10%+21.09%+22.74%+27.64%+11.32%
% CDI-85.0%96.8%-11.4%107.5%88.0%———80.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%+2.75%+0.31%+1.97%+0.08%+1.72%+1.32%+0.70%-0.13%———+8.96%
2025+0.55%+0.98%+1.26%+0.78%+0.16%+0.23%+0.34%+4.48%-0.08%+0.16%+0.03%+2.18%+11.56%
2024-0.04%+1.13%-0.15%+0.69%-0.30%+0.04%-1.05%+8.76%+1.68%+0.09%+0.10%-4.84%+5.76%
2023-0.57%+0.96%-0.19%+0.81%+0.20%-0.12%-0.44%-0.10%+1.24%-0.67%+0.05%-0.18%+0.97%
2022-1.21%+0.22%-0.71%+0.11%+0.25%-0.35%+1.38%+0.50%+0.73%-0.02%+1.79%+0.58%+3.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—4.69%4.43%—8.94%4.00%
Sharpe—0.24-0.40—-0.31-0.73
Max Drawdown-0.94%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-0.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—99.2%
vs IPCA94.5%—55.6%
vs IBOV45.6%—39.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,67 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.61%
valores a pagar
0.29%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
03/09/2026133,999163-0.00%R$ 13.7M
02/09/2026134,001441-0.13%R$ 13.7M
01/09/2026134,173547-0.00%R$ 13.7M
31/08/2026134,176006+0.11%R$ 13.7M
28/08/2026134,024683-0.34%R$ 13.7M
27/08/2026134,476482+0.21%R$ 13.8M
26/08/2026134,188055-0.29%R$ 13.7M
25/08/2026134,578460+0.04%R$ 13.8M
24/08/2026134,526510+0.02%R$ 13.8M
21/08/2026134,501295-0.01%R$ 13.8M
20/08/2026134,509109-0.00%R$ 13.8M
19/08/2026134,509854+0.02%R$ 13.8M
18/08/2026134,488750+0.01%R$ 13.8M
17/08/2026134,471493+0.18%R$ 13.8M
14/08/2026134,223660-0.01%R$ 13.7M
13/08/2026134,237451-0.01%R$ 13.7M
12/08/2026134,249499+0.02%R$ 13.7M
11/08/2026134,218927+0.01%R$ 13.7M
10/08/2026134,208003+0.02%R$ 13.7M
07/08/2026134,180152-0.00%R$ 13.7M
06/08/2026134,180622+0.01%R$ 13.7M
05/08/2026134,166097+0.01%R$ 13.7M
04/08/2026134,152023+0.01%R$ 13.7M
03/08/2026134,140386+0.67%R$ 13.7M
31/07/2026133,246123-0.47%R$ 13.6M
30/07/2026133,876926+0.01%R$ 13.7M
29/07/2026133,868034+0.10%R$ 13.7M
28/07/2026133,730955-0.00%R$ 13.7M
27/07/2026133,733939+0.04%R$ 13.7M
24/07/2026133,685448—R$ 13.7M
Ferramentas

Sobre o Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento

O Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.7M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 133,999163 (03/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
A cota mais recente do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de R$ 133,999163, referente a 03/09/2026.
Qual o CNPJ do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O CNPJ do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é 44.544.004/0001-06.
Qual a rentabilidade do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O patrimônio líquido do Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é de R$ 13.7M.
Quem administra o Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento?
O Única Classe DE Investimento Multmercado Crédito Privado DO GHIA Extremo NORTE FUNDO DE Investimento é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1173 cotas disponíveis.