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UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.118.043/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,813729
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.80%
Rent. 12M
+13.35%
Patrimônio Líquido
R$ 28.4M
Média 12M: R$ 27.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.09
Vol: 16.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.118.043/0001-43
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-4.80%+1.71%-5.78%-9.12%+2.40%+13.35%+18.63%+30.27%+34.68%+12.36%
% CDI-497.6%30.7%-511.7%-262.5%33.6%————84.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.31%+4.43%-3.84%+0.08%-4.80%———————+1.70%
2025+4.47%-2.01%+5.31%+8.34%+3.50%+1.29%-5.26%+5.84%+2.91%+1.18%+6.61%-2.24%+33.24%
2024-4.67%+1.78%-0.46%-4.80%+1.74%-1.79%+5.13%-0.06%-4.68%-2.16%-5.15%-5.47%-19.28%
2023+1.40%-3.30%-1.62%+1.10%+2.54%+5.01%+2.31%-1.90%-1.26%-2.93%+6.05%+4.67%+12.13%
2022+3.74%+1.78%+4.62%-0.11%+2.23%-6.42%+2.49%+3.77%+0.54%+3.25%-2.76%-0.80%+12.40%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.03%20.85%19.77%16.36%16.04%16.46%
Sharpe—-2.23-0.50-0.09-0.25-0.14
Max Drawdown-10.15%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.61%
Pior Mês
-5.26%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%100.0%72.7%
vs IPCA88.2%96.5%48.2%
vs IBOV2.7%0.0%37.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,03 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
74.00%
titulos publicos
25.93%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,813729-0.58%R$ 28.4M
26/05/20262,830093-0.60%R$ 28.6M
25/05/20262,847288+1.25%R$ 28.7M
22/05/20262,812169-1.00%R$ 28.4M
21/05/20262,840574-0.47%R$ 28.7M
20/05/20262,853989+2.05%R$ 28.8M
19/05/20262,796592-1.16%R$ 28.2M
18/05/20262,829500-0.17%R$ 28.6M
15/05/20262,834348-0.86%R$ 28.6M
14/05/20262,859067+1.03%R$ 28.9M
13/05/20262,829813-2.56%R$ 28.6M
12/05/20262,904115-0.32%R$ 29.3M
11/05/20262,913428-2.09%R$ 29.4M
08/05/20262,975574+0.72%R$ 30.0M
07/05/20262,954304-1.47%R$ 29.8M
06/05/20262,998303+1.48%R$ 30.3M
05/05/20262,954614+0.87%R$ 29.8M
04/05/20262,929125-0.90%R$ 29.6M
30/04/20262,955741+1.36%R$ 29.8M
29/04/20262,916020-1.68%R$ 29.4M
28/04/20262,965925-0.68%R$ 29.9M
27/04/20262,986255-1.24%R$ 30.1M
24/04/20263,023666-0.09%R$ 30.5M
23/04/20263,026495-1.18%R$ 30.5M
22/04/20263,062769-1.50%R$ 30.9M
20/04/20263,109508+0.19%R$ 31.4M
17/04/20263,103615+0.35%R$ 31.3M
16/04/20263,092691-0.53%R$ 31.2M
15/04/20263,109161-0.10%R$ 31.4M
14/04/20263,112416—R$ 31.4M
Ferramentas

Sobre o UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada

O UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,813729 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,813729, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 15.118.043/0001-43.
Qual a rentabilidade do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +13.35%.
Qual o patrimônio líquido do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.4M.
Quem administra o UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O UNA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.