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ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +5.66% | +1.16% | +3.55% | +7.27% | +15.10% | +14.85% |
| % CDI | 103.1% | 102.0% | 102.9% | 102.1% | 101.9% | — | 101.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.00% | +1.25% | +1.10% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.18% | +0.99% | +0.99% | +1.06% | +1.18% | +1.12% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.24% | +14.76% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 9.08 | 9.76 | 11.48 | — | 11.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.30% | R$ 267,46 mi |
debentures | 21.94% | R$ 119,01 mi |
operacoes compromissadas | 17.24% | R$ 93,54 mi |
titulos publicos | 11.51% | R$ 62,43 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 37,85 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 6,88 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,214001 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,213317 | +0.06% | R$ 808.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,212610 | +0.05% | R$ 807.8M | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,211949 | +0.05% | R$ 807.8M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,211289 | +0.05% | R$ 805.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,210636 | +0.06% | R$ 804.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,209960 | +0.05% | R$ 804.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,209303 | +0.06% | R$ 799.9M | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,208629 | +0.05% | R$ 800.3M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,207965 | +0.05% | R$ 800.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,207301 | +0.05% | R$ 798.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,206641 | +0.05% | R$ 790.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,205983 | +0.05% | R$ 790.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,205331 | +0.06% | R$ 789.6M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,204666 | +0.05% | R$ 789.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,204011 | +0.05% | R$ 789.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,203350 | +0.05% | R$ 788.9M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,202691 | +0.05% | R$ 789.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,202034 | +0.05% | R$ 788.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,201384 | +0.05% | R$ 863.0M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,200725 | +0.06% | R$ 864.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,200062 | +0.05% | R$ 845.7M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,199421 | +0.06% | R$ 838.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,198756 | +0.06% | R$ 847.3M | — | R$ 260.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,198094 | +0.05% | R$ 843.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,197438 | +0.05% | R$ 828.0M | — | R$ 930.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,196781 | +0.06% | R$ 795.5M | — | R$ 160.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,196119 | +0.05% | R$ 788.9M | — | R$ 230.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,195462 | +0.05% | R$ 783.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,194806 | — | R$ 789.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado
O ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 13/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,214001 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,214001, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é 58.459.343/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.10%.
- O patrimônio líquido do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1.1B.
- O ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
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Quem administra o ULTRA FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 355 cotas disponíveis.