Numerando

Publicidade

UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 34.719.516/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
55,668502
24/07/2026
Rent. no Mês
+2.12%
Rent. 12M
+37.34%
Patrimônio Líquido
R$ 37.7M
Média 12M: R$ 38.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.08
Vol: 20.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
34.719.516/0001-02
Data Inicial
06/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.12%+23.29%+2.89%+3.74%+14.51%+37.34%+113.34%+293.28%+424.86%+802.53%+35.47%
% CDI223.3%296.3%260.7%110.1%206.4%—————248.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.63%+2.79%+4.66%+1.30%+1.56%+0.41%+2.12%—————+23.29%
2025+8.30%+2.25%+4.05%+2.54%+4.19%+0.29%+4.54%+1.72%+3.46%+1.96%+4.07%+0.15%+44.34%
2024+6.40%+5.10%+6.28%+6.32%+1.87%+3.97%+3.23%+4.49%+1.43%+1.49%-0.66%+1.31%+49.58%
2023+4.90%+4.55%+1.17%+11.47%+3.62%+7.95%+5.37%+3.08%+5.63%+5.76%+1.17%+2.56%+74.21%
2022+53.82%-18.69%+3.79%+5.34%+9.34%-5.84%+3.51%+10.44%-0.25%+4.04%-2.20%+2.78%+67.89%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade50.23%34.05%25.07%20.86%26.81%20.97%
Sharpe—0.040.661.081.241.05
Max Drawdown-8.17%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
8.63%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%100.0%
vs IPCA99.5%100.0%100.0%
vs IBOV44.8%49.6%98.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202655,668502+0.89%R$ 37.7M
23/07/202655,179493+2.04%R$ 37.4M
22/07/202654,077045-1.15%R$ 36.7M
21/07/202654,708532-3.84%R$ 37.1M
20/07/202656,890563+8.90%R$ 38.6M
17/07/202652,242765-5.20%R$ 35.4M
16/07/202655,107973-1.26%R$ 37.4M
15/07/202655,813963+1.14%R$ 37.8M
14/07/202655,183536+0.30%R$ 37.4M
13/07/202655,017061-0.17%R$ 37.3M
10/07/202655,110501+0.07%R$ 37.4M
09/07/202655,069208-3.20%R$ 37.3M
08/07/202656,888348+1.51%R$ 38.6M
07/07/202656,042021+0.82%R$ 38.0M
06/07/202655,587814+1.18%R$ 37.7M
03/07/202654,938135-0.24%R$ 37.2M
02/07/202655,068561-2.98%R$ 37.3M
01/07/202656,760296+4.12%R$ 38.5M
30/06/202654,512126-3.51%R$ 37.0M
29/06/202656,495393+3.93%R$ 38.3M
26/06/202654,357346+0.47%R$ 36.8M
25/06/202654,104392-1.09%R$ 36.7M
24/06/202654,701420+0.71%R$ 37.1M
23/06/202654,314983-1.32%R$ 36.8M
22/06/202655,043302+2.93%R$ 37.3M
19/06/202653,475376-1.27%R$ 36.3M
18/06/202654,160600-0.10%R$ 36.7M
17/06/202654,213752-1.86%R$ 36.8M
16/06/202655,243382+2.64%R$ 37.5M
15/06/202653,824598—R$ 36.5M
Ferramentas

Sobre o UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado

O UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 37.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2024, a cota mais recente é de R$ 55,668502 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +23.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 55,668502, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado é 34.719.516/0001-02.
Qual a rentabilidade do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado é de +37.34%.
Qual o patrimônio líquido do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 37.7M.
Quem administra o UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado?
O UJAY Diamante FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.