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UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.479.995/0001-90|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,860148
16/12/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 12.7M
Média 12M: R$ 12.3M
Cotistas
30
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.479.995/0001-90
Data Inicial
17/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
Período1M3M6M24M36MInício
Fundo+0.01%+2.16%+7.25%+69.16%+92.83%+8.41%
% CDI0.7%61.2%100.8%——105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025+2.73%+2.47%+2.65%+2.63%+2.80%+2.24%+1.72%+1.12%+2.96%+0.38%-0.00%+0.01%+23.93%
2024+2.76%+1.97%+2.14%+2.69%+2.56%+2.34%+2.79%+2.57%+2.61%+2.72%+2.49%+2.74%+34.99%
2023-0.50%+4.12%+5.53%+0.11%+0.10%-0.06%+0.20%+0.40%+0.80%+2.61%+2.46%+2.38%+19.50%
2022—————+6.22%+13.32%-1.55%-1.15%-0.60%+10.01%+3.00%+31.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.36%1.92%—3.01%2.05%
Sharpe—-2.530.07—5.840.44
Max Drawdown-0.55%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.96%
Pior Mês
-0.00%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV32.5%—87.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,76 mi

DEZEMBRO/2025

Cotas de Fundos
93.99%
Cotas de Fundos
93.41%
Cotas de Fundos
92.76%
Valores a pagar
7.15%
Valores a pagar
6.51%
Valores a pagar
5.90%
Valores a receber
0.10%
Valores a receber
0.08%
Valores a receber
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/12/20252,860148+0.00%R$ 12.7M
15/12/20252,860121+0.00%R$ 12.7M
12/12/20252,860099+0.00%R$ 12.7M
11/12/20252,860074-0.00%R$ 12.7M
10/12/20252,860078+0.00%R$ 12.7M
09/12/20252,860054+0.00%R$ 12.7M
08/12/20252,860029+0.00%R$ 12.7M
05/12/20252,860005+0.00%R$ 12.7M
04/12/20252,859980+0.00%R$ 12.7M
03/12/20252,859956+0.00%R$ 12.7M
02/12/20252,859932+0.00%R$ 12.7M
01/12/20252,859908+0.00%R$ 12.7M
28/11/20252,859884-0.00%R$ 12.7M
27/11/20252,859886-0.00%R$ 12.7M
26/11/20252,859888-0.00%R$ 12.7M
25/11/20252,859890-0.00%R$ 12.7M
24/11/20252,859892-0.00%R$ 12.7M
21/11/20252,859895-0.00%R$ 12.7M
19/11/20252,859897-0.00%R$ 12.7M
18/11/20252,859900-0.00%R$ 12.7M
17/11/20252,859903-0.00%R$ 12.7M
14/11/20252,859905-0.00%R$ 12.7M
13/11/20252,859908-0.00%R$ 12.7M
12/11/20252,859911-0.00%R$ 12.7M
11/11/20252,859915-0.00%R$ 12.7M
10/11/20252,859918-0.00%R$ 12.7M
07/11/20252,859921-0.00%R$ 12.7M
06/11/20252,859925-0.00%R$ 12.7M
05/11/20252,859928-0.00%R$ 12.7M
04/11/20252,859932—R$ 12.7M
Ferramentas

Sobre o UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada

O UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.7M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2025, a cota mais recente é de R$ 2,860148 (16/12/2025).

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é de R$ 2,860148, referente a 16/12/2025.
Qual o CNPJ do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é 44.479.995/0001-90.
Qual a rentabilidade do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é de R$ 12.7M.
Quem administra o UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada?
O UJAY Cobalt FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 200 cotas disponíveis.