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UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 47.032.680/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,642561
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 70.4M
Média 12M: R$ 71.0M
Cotistas
403
Sharpe 12M
0.95
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.032.680/0001-99
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.97%+7.94%+1.15%+3.46%+7.11%+14.87%+28.15%+45.60%+14.49%
% CDI101.7%101.1%103.3%101.9%101.2%———101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.22%+1.07%+1.09%+1.15%+0.97%—————+7.94%
2025+1.00%+1.01%+0.99%+1.08%+1.18%+1.16%+1.28%+1.19%+1.22%+1.28%+1.06%+1.23%+14.58%
2024+1.01%+0.83%+0.88%+0.91%+0.83%+0.79%+1.00%+0.87%+0.85%+0.94%+0.85%+0.92%+11.23%
2023+1.14%+0.91%+1.23%+0.95%+1.26%+1.16%+1.10%+1.27%+1.04%+0.99%+1.03%+0.93%+13.83%
2022————————+1.14%+1.10%+1.13%+1.20%+4.66%
Captação no Mês
R$ 3.256.756
Resgates no Mês
R$ 1.561.521
Captação Líquida
R$ 1.695.235
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.11%0.11%0.15%0.25%0.15%
Sharpe—2.451.650.951.090.98
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%11.3%55.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,642561+0.05%R$ 70.4M
23/07/20261,641704+0.05%R$ 70.4M
22/07/20261,640870+0.05%R$ 69.8M
21/07/20261,640028+0.06%R$ 69.7M
20/07/20261,638995+0.05%R$ 69.8M
17/07/20261,638147+0.05%R$ 69.7M
16/07/20261,637317+0.05%R$ 69.7M
15/07/20261,636473+0.08%R$ 69.7M
14/07/20261,635146+0.06%R$ 69.8M
13/07/20261,634170+0.05%R$ 68.7M
10/07/20261,633342+0.05%R$ 68.6M
09/07/20261,632491+0.02%R$ 68.7M
08/07/20261,632133+0.05%R$ 68.7M
07/07/20261,631295+0.07%R$ 68.7M
06/07/20261,630223+0.05%R$ 68.6M
03/07/20261,629387+0.05%R$ 68.6M
02/07/20261,628517+0.05%R$ 68.3M
01/07/20261,627669+0.05%R$ 68.2M
30/06/20261,626845+0.08%R$ 68.0M
29/06/20261,625622+0.05%R$ 68.1M
26/06/20261,624790+0.05%R$ 68.1M
25/06/20261,623955+0.05%R$ 68.1M
24/06/20261,623099+0.05%R$ 67.8M
23/06/20261,622249+0.06%R$ 67.5M
22/06/20261,621243+0.05%R$ 67.5M
19/06/20261,620401+0.05%R$ 67.5M
18/06/20261,619566+0.05%R$ 67.3M
17/06/20261,618709+0.05%R$ 67.4M
16/06/20261,617870+0.07%R$ 67.5M
15/06/20261,616814—R$ 67.1M
Ferramentas

Sobre o UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado

O UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 70.4M e 403 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,642561 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,642561, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é 47.032.680/0001-99.
Qual a rentabilidade do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de +14.87%.
Qual o patrimônio líquido do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 70.4M.
Quem administra o UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 982 cotas disponíveis.