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UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 47.032.680/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,671086
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.80%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.3M
Média 12M: R$ 69.1M
Cotistas
406
Sharpe 12M
1.41
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
47.032.680/0001-99
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.33%+9.82%+1.14%+3.47%+7.01%+14.80%+28.15%+45.60%+15.12%
% CDI107.6%101.6%104.4%103.6%101.3%101.3%——101.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.22%+1.07%+1.09%+1.15%+1.24%+1.12%+0.33%———+9.82%
2025+1.00%+1.01%+0.99%+1.08%+1.18%+1.16%+1.28%+1.19%+1.22%+1.28%+1.06%+1.23%+14.58%
2024+1.01%+0.83%+0.88%+0.91%+0.83%+0.79%+1.00%+0.87%+0.85%+0.94%+0.85%+0.92%+11.23%
2023+1.14%+0.91%+1.23%+0.95%+1.26%+1.16%+1.10%+1.27%+1.04%+0.99%+1.03%+0.93%+13.83%
2022————————+1.14%+1.10%+1.13%+1.20%+4.66%
Captação no Mês
R$ 1.076.267
Resgates no Mês
R$ 687.721
Captação Líquida
R$ 388.546
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.12%0.10%0.14%0.25%0.14%
Sharpe—4.561.901.411.091.41
Max Drawdown-0.02%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%37.9%55.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,671086+0.05%R$ 70.3M
08/09/20261,670249+0.06%R$ 70.4M
04/09/20261,669203+0.05%R$ 70.5M
03/09/20261,668376+0.05%R$ 70.4M
02/09/20261,667551+0.05%R$ 70.0M
01/09/20261,666667+0.07%R$ 70.1M
31/08/20261,665525+0.05%R$ 69.7M
28/08/20261,664702+0.05%R$ 70.5M
27/08/20261,663837+0.05%R$ 70.5M
26/08/20261,662924+0.05%R$ 70.5M
25/08/20261,662043+0.06%R$ 70.5M
24/08/20261,661111+0.06%R$ 71.1M
21/08/20261,660114+0.05%R$ 71.1M
20/08/20261,659259+0.05%R$ 70.9M
19/08/20261,658429+0.05%R$ 71.4M
18/08/20261,657570+0.05%R$ 71.8M
17/08/20261,656712+0.05%R$ 71.6M
14/08/20261,655817+0.05%R$ 71.1M
13/08/20261,654922+0.05%R$ 71.5M
12/08/20261,654042+0.05%R$ 71.0M
11/08/20261,653183+0.06%R$ 70.1M
10/08/20261,652272+0.05%R$ 70.2M
07/08/20261,651440+0.05%R$ 69.1M
06/08/20261,650595+0.05%R$ 69.1M
05/08/20261,649743+0.05%R$ 69.2M
04/08/20261,648854+0.06%R$ 70.1M
03/08/20261,647883+0.05%R$ 69.8M
31/07/20261,647031+0.05%R$ 69.7M
30/07/20261,646160+0.05%R$ 69.7M
29/07/20261,645303—R$ 69.6M
Ferramentas

Sobre o UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado

O UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 70.3M e 406 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,671086 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,671086, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é 47.032.680/0001-99.
Qual a rentabilidade do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de +14.80%, equivalente a 101.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 70.3M.
Quem administra o UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado?
O UJAY CASH FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1014 cotas disponíveis.