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UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +7.23% | +1.31% | +5.84% | +8.91% | +14.17% | +14.73% |
| % CDI | 152.1% | 74.8% | 120.0% | 174.6% | 128.9% | 97.0% | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | -0.16% | -1.61% | +2.30% | +0.28% | +0.30% | +2.42% | +1.57% | +0.47% | — | — | — | +7.23% |
| 2025 | +1.84% | +2.48% | +4.35% | +4.40% | +2.66% | +0.42% | +4.22% | +1.21% | -0.38% | +1.55% | +4.16% | +1.29% | +31.95% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +5.45% | +3.76% | -0.91% | +9.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.45% | 4.59% | 4.84% | 7.99% | — | 7.94% |
| Sharpe | — | 2.49 | 0.89 | -0.05 | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -5.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,567687 | +0.28% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,563324 | -0.10% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,564866 | -0.08% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,566171 | +0.04% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,565572 | +0.41% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,559115 | -0.08% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,560321 | +0.09% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 10.444,46 |
| 28/08/2026 | 1,558874 | +0.21% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 1,555659 | +0.46% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,548605 | -0.01% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,548725 | +0.11% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,547024 | +0.10% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 378.723,36 |
| 21/08/2026 | 1,545406 | +0.15% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,543117 | +0.24% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,539486 | +0.08% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,538256 | -0.20% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,541330 | -0.11% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,543094 | +0.09% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,541679 | +0.16% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,539262 | -0.10% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,540774 | -0.43% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,547437 | -0.13% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 113.517,09 |
| 07/08/2026 | 1,549491 | +0.00% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,549422 | +0.16% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,547009 | -0.22% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,550359 | +1.07% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,533952 | -0.15% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 106.345,48 |
| 31/07/2026 | 1,536203 | +0.08% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 18.791,57 |
| 30/07/2026 | 1,534995 | +1.41% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,513664 | — | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 52.0M e 139 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,567687 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,567687, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 55.893.260/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.17%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 52.0M.
- O UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o UJAY ABACI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.