Numerando

Publicidade

UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.562.579/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,200642
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+11.67%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 859.4M
Cotistas
39
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 5.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.562.579/0001-80
Data Inicial
17/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.13%+0.63%-0.27%-2.96%+2.52%+11.67%+10.79%
% CDI-14.0%11.4%-24.2%-85.0%35.3%—74.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.41%+1.02%-4.56%+2.05%-0.13%———————+0.63%
2025+0.27%-0.01%-1.19%+5.13%+2.14%+2.51%-1.12%+2.53%+2.32%+1.91%+1.37%+0.54%+17.48%
2024—————————-0.84%+2.01%+0.41%+1.56%
Captação no Mês
R$ 7.772.418
Resgates no Mês
R$ 4.619.981
Captação Líquida
R$ 3.152.437
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.69%8.51%7.21%5.93%—6.00%
Sharpe—-3.05-1.34-0.53—-0.63
Max Drawdown-6.12%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-4.56%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,200642+0.08%R$ 1.1B
25/05/20261,199628+0.44%R$ 1.1B
22/05/20261,194383-0.43%R$ 1.1B
21/05/20261,199520+0.19%R$ 1.1B
20/05/20261,197241+0.43%R$ 1.1B
19/05/20261,192115-0.27%R$ 1.1B
18/05/20261,195400-0.15%R$ 1.1B
15/05/20261,197238-0.38%R$ 1.1B
14/05/20261,201818+0.21%R$ 1.1B
13/05/20261,199337-0.34%R$ 1.1B
12/05/20261,203372-0.10%R$ 1.1B
11/05/20261,204551-0.37%R$ 1.1B
08/05/20261,209068+0.05%R$ 1.2B
07/05/20261,208452-0.16%R$ 1.1B
06/05/20261,210385+0.92%R$ 1.2B
05/05/20261,199345-0.13%R$ 1.1B
04/05/20261,200915-0.10%R$ 1.1B
30/04/20261,202174+0.43%R$ 1.1B
29/04/20261,196984-0.25%R$ 1.1B
28/04/20261,199928-0.26%R$ 1.1B
27/04/20261,203053-0.07%R$ 1.1B
24/04/20261,203932+0.24%R$ 1.1B
23/04/20261,201073-0.66%R$ 1.1B
22/04/20261,209019-0.16%R$ 1.1B
20/04/20261,211013-0.14%R$ 1.1B
17/04/20261,212769+0.43%R$ 1.1B
16/04/20261,207589-0.03%R$ 1.1B
15/04/20261,207983+0.14%R$ 1.1B
14/04/20261,206347+0.53%R$ 1.1B
13/04/20261,199968—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 39 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,200642 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,200642, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.562.579/0001-80.
Qual a rentabilidade do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +11.67%.
Qual o patrimônio líquido do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O UBS TOP TOTAL Return Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.