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UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 42.921.793/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,155005
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.65%
Rent. 12M
+3.34%
Patrimônio Líquido
R$ 43.9M
Média 12M: R$ 43.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 6.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
42.921.793/0001-21
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.65%-2.24%-1.64%-3.03%+1.24%+3.34%+3.45%
% CDI-71.8%-40.8%-145.0%-87.2%17.4%—23.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.92%-0.45%-1.21%-0.85%-0.65%———————-2.24%
2025+2.84%-1.17%+1.72%+5.08%+2.99%-0.39%-2.11%+3.02%+0.81%-0.04%+2.21%+2.01%+18.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.68%6.01%5.72%6.19%—6.18%
Sharpe—-4.36-2.15-1.85—-1.83
Max Drawdown-4.49%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.02%
Pior Mês
-2.11%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 300,68 mil

MAIO/2026

valores a pagar
86.84%
operacoes compromissadas
7.90%
valores a receber
3.66%
disponibilidades
1.60%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,155005-0.17%R$ 43.9M
25/05/20261,156998+0.29%R$ 44.0M
22/05/20261,153617+0.05%R$ 43.8M
21/05/20261,153096-0.05%R$ 43.8M
20/05/20261,153715+0.28%R$ 43.8M
19/05/20261,150476-0.17%R$ 43.7M
18/05/20261,152491-0.34%R$ 43.8M
15/05/20261,156371+0.45%R$ 43.9M
14/05/20261,151248+0.32%R$ 43.7M
13/05/20261,147598+0.23%R$ 43.6M
12/05/20261,144973-0.19%R$ 43.5M
11/05/20261,147102-0.51%R$ 43.6M
08/05/20261,152955-0.24%R$ 43.8M
07/05/20261,155786-0.45%R$ 43.9M
06/05/20261,161028+0.69%R$ 44.1M
05/05/20261,153088-0.49%R$ 43.8M
04/05/20261,158817-0.33%R$ 44.0M
30/04/20261,162611-0.12%R$ 44.2M
29/04/20261,164052-0.27%R$ 44.2M
28/04/20261,167170-0.20%R$ 44.4M
27/04/20261,169499-0.40%R$ 44.4M
24/04/20261,174241+0.27%R$ 44.6M
23/04/20261,171083-0.27%R$ 44.5M
22/04/20261,174244-0.59%R$ 44.6M
20/04/20261,181230-0.31%R$ 44.9M
17/04/20261,184899+0.25%R$ 45.0M
16/04/20261,181935-0.19%R$ 44.9M
15/04/20261,184165+0.19%R$ 45.0M
14/04/20261,181942+0.30%R$ 44.9M
13/04/20261,178385—R$ 44.8M
Ferramentas

Sobre o UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada

O UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 43.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,155005 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,155005, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é 42.921.793/0001-21.
Qual a rentabilidade do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de +3.34%.
Qual o patrimônio líquido do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 43.9M.
Quem administra o UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada?
O UBS Passaro AZUL EI Classe DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado CRED PRIV RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 358 cotas disponíveis.