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UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +8.82% | -0.04% | +8.03% | +11.13% | +15.09% | +14.86% |
| % CDI | 22.3% | 160.7% | -3.8% | 231.0% | 156.0% | — | 102.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +5.07% | +0.94% | +1.69% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +8.82% |
| 2025 | — | +4.94% | +0.71% | +0.50% | +0.62% | +0.65% | +0.37% | +0.65% | +1.89% | -0.25% | +0.45% | +1.71% | +12.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.61% | 10.02% | 7.27% | 5.57% | — | 5.63% |
| Sharpe | — | 2.15 | 1.20 | 0.05 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 8,716691 | -0.18% | R$ 807.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 8,732352 | +0.04% | R$ 808.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 8,729182 | +0.10% | R$ 808.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 8,720037 | +0.08% | R$ 807.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 8,713182 | +0.13% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 8,701600 | -0.14% | R$ 805.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,713675 | +0.12% | R$ 806.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,702965 | -0.13% | R$ 805.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,714467 | +0.00% | R$ 806.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,714033 | -0.08% | R$ 806.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,721010 | -0.02% | R$ 807.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,722614 | +0.06% | R$ 807.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,717136 | -0.05% | R$ 807.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,721123 | -0.00% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,721169 | +0.03% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,718820 | +0.17% | R$ 798.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,703917 | +0.06% | R$ 796.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,698984 | -0.29% | R$ 796.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,724270 | -0.08% | R$ 798.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,731677 | +0.05% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,726935 | +0.07% | R$ 798.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,720470 | -0.08% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,727059 | +0.00% | R$ 798.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,726807 | +0.12% | R$ 798.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,715961 | +0.03% | R$ 797.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,713397 | -0.09% | R$ 797.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,721464 | -0.12% | R$ 798.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,731859 | -0.06% | R$ 799.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,736974 | +0.57% | R$ 799.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 8,687707 | — | R$ 795.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada
O UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 807.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 8,716691 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 8,716691, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 55.466.651/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de +15.09%.
- O patrimônio líquido do UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 807.1M.
- O UBS NTSC EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF - Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.