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UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada

CNPJ 31.594.549/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,905629
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.94%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
419
Sharpe 12M
2.42
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada
CNPJ
31.594.549/0001-85
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.02%+5.61%+1.19%+3.51%+7.21%+14.94%+27.94%+45.14%+63.79%+74.37%+14.70%
% CDI105.4%101.2%105.0%101.0%101.1%—————100.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.20%+1.07%+1.02%———————+5.61%
2025+1.12%+1.02%+1.00%+1.05%+1.15%+1.12%+1.30%+1.17%+1.23%+1.26%+1.05%+1.23%+14.59%
2024+1.01%+0.84%+0.90%+0.88%+0.83%+0.83%+0.94%+0.90%+0.89%+0.95%+0.81%+0.79%+11.10%
2023+0.80%+0.76%+1.01%+0.91%+1.22%+1.17%+1.12%+1.29%+1.05%+1.03%+0.97%+0.95%+12.99%
2022+0.78%+0.85%+0.97%+0.81%+1.10%+1.05%+1.05%+1.20%+1.12%+1.07%+1.04%+1.13%+12.88%
Captação no Mês
R$ 315.093.610
Resgates no Mês
R$ 360.644.691
Captação Líquida
-R$ 45.551.080
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.06%0.05%0.05%0.13%0.05%
Sharpe—2.663.712.421.562.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
1.02%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.7%
vs IBOV17.2%0.0%68.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,905629+0.05%R$ 1.6B
26/05/20261,904582+0.06%R$ 1.6B
25/05/20261,903486+0.06%R$ 1.6B
22/05/20261,902368+0.06%R$ 1.6B
21/05/20261,901229+0.06%R$ 1.6B
20/05/20261,900177+0.06%R$ 1.7B
19/05/20261,899080+0.06%R$ 1.7B
18/05/20261,898022+0.05%R$ 1.7B
15/05/20261,897040+0.06%R$ 1.7B
14/05/20261,895927+0.05%R$ 1.7B
13/05/20261,894908+0.06%R$ 1.7B
12/05/20261,893823+0.06%R$ 1.7B
11/05/20261,892757+0.06%R$ 1.7B
08/05/20261,891698+0.05%R$ 1.5B
07/05/20261,890681+0.05%R$ 1.5B
06/05/20261,889669+0.06%R$ 1.5B
05/05/20261,888601+0.05%R$ 1.5B
04/05/20261,887613+0.06%R$ 1.5B
30/04/20261,886432+0.06%R$ 1.6B
29/04/20261,885388+0.06%R$ 1.8B
28/04/20261,884277+0.05%R$ 1.8B
27/04/20261,883310+0.06%R$ 1.8B
24/04/20261,882236+0.06%R$ 1.8B
23/04/20261,881147+0.05%R$ 1.7B
22/04/20261,880146+0.06%R$ 1.8B
20/04/20261,879084+0.05%R$ 1.7B
17/04/20261,878053+0.05%R$ 1.7B
16/04/20261,877053+0.05%R$ 1.7B
15/04/20261,876064+0.05%R$ 1.7B
14/04/20261,875099—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada

O UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 419 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,905629 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
A cota mais recente do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é de R$ 1,905629, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
O CNPJ do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é 31.594.549/0001-85.
Qual a rentabilidade do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é de +14.94%.
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada?
O UBS Evolution DI PLUS Private FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF RF Referenciado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.