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UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +3.61% | +0.79% | +0.44% | +4.92% | +12.03% | +11.71% |
| % CDI | 81.2% | 65.7% | 69.8% | 12.6% | 69.0% | — | 80.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.77% | +0.61% | -0.27% | -0.26% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +3.61% |
| 2025 | — | — | — | +1.10% | +1.25% | +1.24% | +1.31% | +1.33% | +2.07% | +0.23% | +0.52% | +0.98% | +10.48% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.73% | 1.16% | 1.30% | 1.12% | — | 1.13% |
| Sharpe | — | -11.08 | -3.60 | -2.49 | — | -2.53 |
| Max Drawdown | -1.05% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,149803 | +0.05% | R$ 722.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,149239 | +0.08% | R$ 722.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,148287 | +0.10% | R$ 723.4M | R$ 124.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,147132 | +0.05% | R$ 723.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,146576 | +0.02% | R$ 723.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,146328 | -0.03% | R$ 729.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,146626 | +0.07% | R$ 729.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,145789 | +0.03% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,145463 | +0.07% | R$ 733.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,144707 | +0.08% | R$ 732.6M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,143807 | +0.04% | R$ 734.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,143394 | +0.13% | R$ 734.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,141921 | -0.00% | R$ 735.7M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,141963 | +0.06% | R$ 917.0M | R$ 217.362,13 | R$ 450.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,141261 | -0.01% | R$ 916.7M | — | R$ 439.064,88 |
| 05/05/2026 | 1,141353 | +0.05% | R$ 915.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,140835 | -0.05% | R$ 915.0M | R$ 300.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,141352 | +0.08% | R$ 915.1M | R$ 0,00 | R$ 554.391,67 |
| 29/04/2026 | 1,140444 | +0.03% | R$ 915.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,140049 | +0.02% | R$ 914.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,139803 | -0.09% | R$ 914.5M | R$ 0,00 | R$ 779.199,96 |
| 24/04/2026 | 1,140811 | +0.00% | R$ 916.0M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,140786 | -0.08% | R$ 915.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,141690 | +0.06% | R$ 918.5M | R$ 450.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,140985 | -0.00% | R$ 918.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,141040 | -0.02% | R$ 915.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,141242 | -0.03% | R$ 915.6M | R$ 0,00 | R$ 574.754,24 |
| 15/04/2026 | 1,141533 | +0.02% | R$ 916.4M | R$ 0,00 | R$ 994.849,58 |
| 14/04/2026 | 1,141303 | -0.04% | R$ 917.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,141733 | — | R$ 910.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada
O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 722.4M e 488 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,149803 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de R$ 1,149803, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é 56.049.361/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de +12.03%.
- O patrimônio líquido do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é de R$ 722.4M.
- O UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
Quem administra o UBS Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado FC FI INF RF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 294 cotas disponíveis.