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Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado

CNPJ 53.276.352/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,213529
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
-1.83%
Patrimônio Líquido
R$ 572.8M
Média 12M: R$ 582.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.40
Vol: 3.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado
CNPJ
53.276.352/0001-30
Data Inicial
20/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.06%-1.49%-0.29%-1.54%-1.94%-1.83%-2.11%
% CDI6.3%-27.2%-25.4%-44.3%-27.3%—-14.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.02%-0.05%-0.15%-1.34%+0.06%———————-1.49%
2025-0.03%+0.89%-0.33%+4.47%-1.02%-0.83%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.45%+2.52%
2024-2.85%+0.06%-0.05%+0.05%+1.75%+0.07%+1.62%-0.10%-0.11%-0.04%-1.90%+0.17%-1.41%
Captação no Mês
R$ 31.000
Resgates no Mês
R$ 5.794.006
Captação Líquida
-R$ 5.763.006
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%3.74%2.75%3.08%—1.97%
Sharpe—-5.53-6.76-5.40—-8.63
Max Drawdown-2.17%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.06%
Pior Mês
-1.34%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 581,60 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20262,213529-0.00%R$ 572.8M
25/05/20262,213539-0.00%R$ 572.8M
22/05/20262,213553-0.00%R$ 572.8M
21/05/20262,213566-0.00%R$ 572.8M
20/05/20262,213579-0.00%R$ 572.8M
19/05/20262,213590-0.00%R$ 572.8M
18/05/20262,213606-0.00%R$ 572.8M
15/05/20262,213617-0.00%R$ 572.8M
14/05/20262,213631-0.00%R$ 572.8M
13/05/20262,213661-0.00%R$ 572.8M
12/05/20262,213673-0.00%R$ 572.8M
11/05/20262,213685+0.00%R$ 572.8M
08/05/20262,213599+0.00%R$ 572.8M
07/05/20262,213586-0.00%R$ 572.8M
06/05/20262,213626-0.00%R$ 572.8M
05/05/20262,213626+0.00%R$ 572.8M
04/05/20262,213626+0.06%R$ 572.8M
30/04/20262,212248-0.34%R$ 572.4M
29/04/20262,219862-0.00%R$ 574.4M
28/04/20262,219874-0.00%R$ 574.4M
27/04/20262,219887-0.00%R$ 574.4M
24/04/20262,219899-0.00%R$ 574.4M
23/04/20262,219912+0.00%R$ 574.4M
22/04/20262,219885+0.00%R$ 574.4M
20/04/20262,219803-0.06%R$ 574.4M
17/04/20262,221175-0.94%R$ 574.7M
16/04/20262,242202-0.00%R$ 580.2M
15/04/20262,242222-0.00%R$ 580.2M
14/04/20262,242241-0.00%R$ 580.2M
13/04/20262,242261—R$ 580.2M
Ferramentas

Sobre o Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado

O Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 572.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2023, a cota mais recente é de R$ 2,213529 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
A cota mais recente do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é de R$ 2,213529, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
O CNPJ do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é 53.276.352/0001-30.
Qual a rentabilidade do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é de -1.83%.
Qual o patrimônio líquido do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
O patrimônio líquido do Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é de R$ 572.8M.
Quem administra o Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado?
O Twinsk II FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Estruturado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.