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TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 52.166.403/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,225315
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.38%
Rent. 12M
+16.09%
Patrimônio Líquido
R$ 144.7M
Média 12M: R$ 76.1M
Cotistas
11
Sharpe 12M
0.06
Vol: 19.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
52.166.403/0001-09
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-4.38%+4.05%-5.53%-10.80%+6.75%+16.09%+17.65%+14.83%
% CDI-453.5%73.0%-489.4%-310.8%94.7%——101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.19%+2.88%-2.70%-2.24%-4.38%———————+4.05%
2025+5.62%-3.40%+6.21%+5.84%+4.32%+1.39%-5.52%+5.91%+2.65%+1.16%+6.06%-1.36%+31.89%
2024-5.78%+0.33%+1.59%-6.64%-3.44%-0.27%+2.45%+4.85%-4.27%-0.82%-3.54%-6.46%-20.54%
2023—————————-6.66%+12.91%+6.14%+11.86%
Captação no Mês
R$ 24.538.524
Resgates no Mês
R$ 310.740
Captação Líquida
R$ 24.227.783
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.91%24.31%23.30%19.61%19.29%19.79%
Sharpe—-2.11-0.030.06-0.230.01
Max Drawdown-13.10%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.19%
Pior Mês
-5.52%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.2%100.0%64.1%
vs IPCA86.6%99.3%47.0%
vs IBOV0.0%0.0%5.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,43 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
65.49%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
34.49%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,225315-0.55%R$ 144.7M
26/05/20261,232054-1.06%R$ 145.5M
25/05/20261,245222+1.85%R$ 147.0M
22/05/20261,222609-0.56%R$ 144.4M
21/05/20261,229539-0.28%R$ 137.9M
20/05/20261,232942+2.87%R$ 138.3M
19/05/20261,198506-1.67%R$ 134.3M
18/05/20261,218906+0.02%R$ 127.4M
15/05/20261,218648-1.18%R$ 127.2M
14/05/20261,233166+1.04%R$ 128.7M
13/05/20261,220467-2.43%R$ 127.2M
12/05/20261,250897-0.45%R$ 130.1M
11/05/20261,256524-1.87%R$ 130.7M
08/05/20261,280506-0.19%R$ 133.1M
07/05/20261,282990-1.63%R$ 133.4M
06/05/20261,304307+1.58%R$ 128.5M
05/05/20261,283975+1.29%R$ 126.5M
04/05/20261,267635-1.08%R$ 124.5M
30/04/20261,281423+1.74%R$ 126.1M
29/04/20261,259448-2.15%R$ 123.4M
28/04/20261,287123-0.76%R$ 124.0M
27/04/20261,296984-1.13%R$ 124.0M
24/04/20261,311825-0.79%R$ 125.3M
23/04/20261,322292-0.83%R$ 126.3M
22/04/20261,333383-2.15%R$ 124.8M
20/04/20261,362664+0.00%R$ 107.4M
17/04/20261,362642+0.64%R$ 98.7M
16/04/20261,353917-1.30%R$ 98.1M
15/04/20261,371770-0.53%R$ 91.3M
14/04/20261,379102—R$ 91.7M
Ferramentas

Sobre o TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 144.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,225315 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,225315, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 52.166.403/0001-09.
Qual a rentabilidade do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +16.09%.
Qual o patrimônio líquido do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 144.7M.
Quem administra o TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O TSB Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.