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TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.859.564/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,799972
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.43%
Rent. 12M
+33.57%
Patrimônio Líquido
R$ 112.2M
Média 12M: R$ 146.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
0.79
Vol: 24.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.564/0001-78
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+14.43%+24.63%+12.86%+22.11%+13.41%+33.57%+21.67%+57.35%+40.71%+29.03%
% CDI1887.9%240.2%1199.6%671.5%197.0%————228.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.33%+2.30%+0.67%-0.20%-7.28%+1.37%+0.42%+1.77%+5.14%+14.43%——+27.50%
2025+6.97%-3.57%+3.76%+9.99%+7.01%+3.08%-9.00%+8.26%+2.93%-0.51%+6.65%-2.53%+36.20%
2024-2.47%+1.53%+2.18%-6.51%-2.95%+0.76%+4.95%+6.83%-4.72%-0.78%-7.21%-7.54%-15.89%
2023+7.32%-9.73%-4.52%+3.51%+7.14%+9.34%+3.99%-4.64%-2.05%-5.39%+12.30%+4.31%+20.75%
2022+5.76%+0.05%+3.09%-9.17%+0.02%-8.52%+6.71%+4.25%-0.23%+8.34%-7.69%-3.73%-3.12%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.292.082
Captação Líquida
-R$ 1.292.082
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade53.53%31.21%26.03%24.18%18.81%24.96%
Sharpe—3.480.560.79-0.140.75
Max Drawdown-16.99%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
14.43%
Pior Mês
-7.28%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.9%66.2%58.2%
vs IPCA57.4%42.4%47.4%
vs IBOV48.1%23.0%22.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,17 mi

OUTUBRO/2026

investimento no exterior
56.84%
operacoes compromissadas
31.62%
valores a receber
9.87%
valores a pagar
1.46%
opcoes posicoes titulares
0.13%
opcoes posicoes lancadas
0.06%
disponibilidades
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,799972+0.00%R$ 112.2M
22/10/20264,799972-1.51%R$ 112.2M
21/10/20264,873761-0.93%R$ 114.3M
20/10/20264,919662+2.11%R$ 115.3M
19/10/20264,817903+0.92%R$ 113.0M
16/10/20264,774161-0.25%R$ 111.9M
15/10/20264,786278-1.84%R$ 112.2M
14/10/20264,876051-0.89%R$ 114.3M
13/10/20264,919666-2.92%R$ 115.5M
09/10/20265,067892+3.01%R$ 119.0M
08/10/20264,919570+1.07%R$ 115.6M
06/10/20264,867501+0.23%R$ 114.4M
05/10/20264,856326+11.53%R$ 114.1M
02/10/20264,354391+2.68%R$ 102.6M
01/10/20264,240765+1.10%R$ 99.9M
30/09/20264,194549+1.06%R$ 98.9M
29/09/20264,150386+1.58%R$ 97.8M
28/09/20264,085881-1.69%R$ 96.3M
25/09/20264,156329-0.06%R$ 98.3M
24/09/20264,158636-1.10%R$ 98.0M
23/09/20264,204893-1.13%R$ 99.5M
22/09/20264,253040+0.70%R$ 100.4M
21/09/20264,223543+1.71%R$ 99.7M
18/09/20264,152676-0.26%R$ 98.6M
17/09/20264,163458+0.24%R$ 98.9M
16/09/20264,153524-0.47%R$ 98.7M
15/09/20264,173204+0.54%R$ 99.3M
14/09/20264,150684-1.63%R$ 98.8M
11/09/20264,219261-0.85%R$ 101.1M
10/09/20264,255533—R$ 102.2M
Ferramentas

Sobre o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 112.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,799972 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 4,799972, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.859.564/0001-78.
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +33.57%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 112.2M.
Quem administra o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.