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TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.859.564/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,708680
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.69%
Rent. 12M
+3.13%
21.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.9M
Média 12M: R$ 231.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 20.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.564/0001-78
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.69%-3.71%-10.22%-9.72%-7.97%+3.13%+21.67%+57.35%+40.71%+3.63%
% CDI-1378.7%-62.4%-906.7%-280.7%-112.0%21.1%———24.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.33%+2.30%-1.59%-0.20%-7.28%-3.69%——————-3.71%
2025+6.97%-3.57%+3.76%+9.99%+7.01%+3.08%-9.00%+8.26%+2.93%-0.51%+6.65%-2.53%+36.20%
2024-2.47%+1.53%+2.18%-6.51%-2.95%+0.76%+4.95%+6.83%-4.72%-0.78%-7.21%-7.54%-15.89%
2023+7.32%-9.73%-4.52%+3.51%+7.14%+9.34%+3.99%-4.64%-2.05%-5.39%+12.30%+4.31%+20.75%
2022+5.76%+0.05%+3.09%-9.17%+0.02%-8.52%+6.71%+4.25%-0.23%+8.34%-7.69%-3.73%-3.12%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.543.776
Captação Líquida
-R$ 1.543.776
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.65%22.50%23.25%20.21%18.81%20.16%
Sharpe—-2.14-1.29-0.58-0.14-0.56
Max Drawdown-16.99%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.26%
Pior Mês
-9.00%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.0%94.6%58.2%
vs IPCA81.9%87.7%47.4%
vs IBOV0.0%0.0%22.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,17 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
56.84%
operacoes compromissadas
31.62%
valores a receber
9.87%
valores a pagar
1.46%
opcoes posicoes titulares
0.13%
opcoes posicoes lancadas
0.06%
disponibilidades
0.01%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,708680-0.55%R$ 102.9M
05/06/20263,729105-0.36%R$ 104.3M
03/06/20263,742655-2.14%R$ 105.2M
02/06/20263,824612+0.16%R$ 107.6M
01/06/20263,818680-0.83%R$ 107.4M
29/05/20263,850576-0.48%R$ 108.4M
28/05/20263,869306-0.41%R$ 109.0M
27/05/20263,885190-0.55%R$ 109.4M
26/05/20263,906734-0.61%R$ 110.0M
25/05/20263,930865+1.21%R$ 110.7M
22/05/20263,883684-1.76%R$ 109.8M
21/05/20263,953415-0.01%R$ 111.8M
20/05/20263,953629+2.71%R$ 111.8M
19/05/20263,849303-1.11%R$ 109.4M
18/05/20263,892414-0.32%R$ 110.6M
15/05/20263,904891-1.45%R$ 111.0M
14/05/20263,962460+1.13%R$ 112.8M
13/05/20263,918075-2.63%R$ 111.6M
12/05/20264,023754-0.37%R$ 114.6M
11/05/20264,038786-2.27%R$ 114.9M
08/05/20264,132676+0.04%R$ 117.7M
07/05/20264,130975-2.10%R$ 117.5M
06/05/20264,219460+1.41%R$ 120.3M
05/05/20264,160686+0.59%R$ 119.0M
04/05/20264,136411-0.40%R$ 118.3M
30/04/20264,153115+1.81%R$ 119.6M
29/04/20264,079244-1.84%R$ 117.5M
28/04/20264,155782-0.73%R$ 120.5M
27/04/20264,186455-1.15%R$ 121.3M
24/04/20264,235256—R$ 122.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 102.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,708680 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,708680, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.859.564/0001-78.
Qual a rentabilidade do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +3.13%, equivalente a 21.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 102.9M.
Quem administra o TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O TRUXT VALOR Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.