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TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada

CNPJ 58.489.489/0001-97|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,490897
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.51%
Rent. 12M
+19.85%
134.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 177.9M
Média 12M: R$ 187.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.27
Vol: 18.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
58.489.489/0001-97
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.51%+4.06%-9.76%-4.97%+0.54%+19.85%+20.49%
% CDI-939.0%68.4%-865.8%-143.7%7.6%134.0%136.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.83%+3.46%+1.03%+3.17%-9.05%-2.51%——————+4.06%
2025+5.93%-1.16%+4.99%+10.29%+2.70%+2.11%-5.99%+8.65%+3.46%+0.48%+8.23%-1.45%+43.97%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 16.992.143
Captação Líquida
-R$ 16.992.143
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.53%22.50%22.35%18.98%—18.93%
Sharpe—-1.47-0.610.27—0.29
Max Drawdown-16.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.83%
Pior Mês
-9.05%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,50 mi

JUNHO/2026

operacoes compromissadas
50.64%
acoes
31.15%
valores a receber
17.96%
valores a pagar
0.15%
opcoes posicoes titulares
0.06%
opcoes posicoes lancadas
0.03%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,490897-0.44%R$ 177.9M
05/06/20261,497434-0.52%R$ 178.7M
03/06/20261,505229-1.54%R$ 194.9M
02/06/20261,528817+0.81%R$ 199.0M
01/06/20261,516601-0.83%R$ 197.4M
29/05/20261,529280-0.16%R$ 199.8M
28/05/20261,531790-0.36%R$ 200.2M
27/05/20261,537308-0.85%R$ 200.9M
26/05/20261,550497-0.79%R$ 202.6M
25/05/20261,562846+0.99%R$ 204.2M
22/05/20261,547496-1.75%R$ 202.3M
21/05/20261,574998-0.62%R$ 205.9M
20/05/20261,584901+2.45%R$ 207.2M
19/05/20261,547014-1.42%R$ 202.3M
18/05/20261,569244-0.07%R$ 205.1M
15/05/20261,570275-0.98%R$ 205.3M
14/05/20261,585852+0.80%R$ 207.3M
13/05/20261,573240-2.75%R$ 205.6M
12/05/20261,617802-0.91%R$ 211.5M
11/05/20261,632657-2.18%R$ 213.4M
08/05/20261,669085+1.02%R$ 218.2M
07/05/20261,652173-2.98%R$ 216.0M
06/05/20261,702833+1.13%R$ 222.6M
05/05/20261,683785+0.52%R$ 220.3M
04/05/20261,675079-0.38%R$ 219.2M
30/04/20261,681473+2.04%R$ 220.0M
29/04/20261,647809-1.72%R$ 215.6M
28/04/20261,676629-0.68%R$ 219.4M
27/04/20261,688062-0.98%R$ 220.9M
24/04/20261,704831—R$ 223.1M
Ferramentas

Sobre o TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada

O TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 177.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,490897 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,490897, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 58.489.489/0001-97.
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +19.85%, equivalente a 134.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 177.9M.
Quem administra o TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
O TRUXT Retorno REAL Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 364 cotas disponíveis.