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TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.61% | +7.38% | +4.47% | -11.88% | +6.99% | +31.49% | +28.37% |
| % CDI | -83.0% | 96.7% | 403.3% | -348.6% | 99.4% | — | 201.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.66% | +3.29% | +0.84% | +2.93% | -9.11% | +2.04% | -0.61% | — | — | — | — | — | +7.38% |
| 2025 | +5.59% | -1.53% | +4.94% | +8.92% | +2.33% | +1.84% | -6.15% | +8.46% | +3.28% | +0.32% | +8.06% | -1.61% | +38.86% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.86% | 19.41% | 21.28% | 18.99% | — | 19.24% |
| Sharpe | — | -2.78 | -0.00 | 0.88 | — | 0.78 |
| Max Drawdown | -17.03% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.20% | R$ 200,99 mi |
valores a receber | 0.61% | R$ 1,24 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 355,56 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 31,08 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,483117 | -1.47% | R$ 179.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,505179 | -0.67% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,515400 | -1.37% | R$ 178.4M | R$ 0,00 | R$ 2.785,59 |
| 15/07/2026 | 1,536419 | -0.73% | R$ 180.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,547708 | +0.55% | R$ 174.6M | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,539296 | -1.59% | R$ 169.2M | R$ 0,00 | R$ 64.340,40 |
| 10/07/2026 | 1,564171 | +3.23% | R$ 172.0M | — | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,515202 | +1.91% | R$ 156.3M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,486832 | -0.56% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,495249 | -0.08% | R$ 154.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,496457 | -0.98% | R$ 154.3M | — | — |
| 03/07/2026 | 1,511310 | +0.78% | R$ 175.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,499678 | +0.86% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 4.764,21 |
| 01/07/2026 | 1,486906 | -0.36% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,492261 | -0.55% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,500491 | +0.17% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 1,497963 | +1.29% | R$ 179.3M | R$ 500,00 | R$ 5.829,62 |
| 25/06/2026 | 1,478913 | +1.27% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,460304 | +0.33% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,455449 | +1.12% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,439267 | +1.38% | R$ 172.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,419620 | +0.24% | R$ 169.9M | R$ 0,00 | R$ 2.464,74 |
| 18/06/2026 | 1,416260 | -0.08% | R$ 169.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,417453 | -0.93% | R$ 169.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,430769 | -1.08% | R$ 171.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,446414 | -0.31% | R$ 173.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,450982 | +0.55% | R$ 173.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,443038 | +1.23% | R$ 172.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,425514 | -1.03% | R$ 170.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,440359 | — | R$ 172.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 179.5M e 86 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,483117 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,483117, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 58.495.741/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +31.49%.
- O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 179.5M.
- O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 394 cotas disponíveis.