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TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

CNPJ 58.495.741/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,568884
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.55%
Rent. 12M
+24.84%
170.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 195.1M
Média 12M: R$ 188.3M
Cotistas
84
Sharpe 12M
0.53
Vol: 19.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
58.495.741/0001-70
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.55%+13.59%+8.25%+8.72%+1.22%+24.84%+25.18%
% CDI1787.1%140.6%756.9%260.6%17.6%170.1%168.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.66%+3.29%+0.84%+2.93%-9.11%+2.04%+1.12%-1.50%+5.55%———+13.59%
2025+5.59%-1.53%+4.94%+8.92%+2.33%+1.84%-6.15%+8.46%+3.28%+0.32%+8.06%-1.61%+38.86%
Captação no Mês
R$ 101.467
Resgates no Mês
R$ 1.915
Captação Líquida
R$ 99.551
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.65%19.33%20.84%19.49%—19.41%
Sharpe—1.33-0.570.53—0.52
Max Drawdown-17.92%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.66%
Pior Mês
-9.11%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 202,62 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.20%
valores a receber
0.61%
valores a pagar
0.18%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,568884-1.02%R$ 195.1M
08/09/20261,585075+1.37%R$ 197.2M
04/09/20261,563700+0.15%R$ 194.5M
03/09/20261,561296+0.30%R$ 194.2M
02/09/20261,556641+3.58%R$ 193.6M
01/09/20261,502824+1.10%R$ 186.8M
31/08/20261,486439+1.30%R$ 184.8M
28/08/20261,467383+0.17%R$ 182.4M
27/08/20261,464847-0.52%R$ 181.9M
26/08/20261,472528-0.47%R$ 183.1M
25/08/20261,479465+2.17%R$ 183.9M
24/08/20261,448041+0.67%R$ 180.0M
21/08/20261,438377+1.68%R$ 178.8M
20/08/20261,414583-0.24%R$ 175.9M
19/08/20261,418005+1.21%R$ 176.3M
18/08/20261,401027-0.14%R$ 174.2M
17/08/20261,402923-0.03%R$ 174.1M
14/08/20261,403320-0.46%R$ 174.2M
13/08/20261,409753-0.22%R$ 175.0M
12/08/20261,412854-0.32%R$ 175.4M
11/08/20261,417446-2.20%R$ 175.9M
10/08/20261,449260-1.41%R$ 179.9M
07/08/20261,470028-2.01%R$ 183.8M
06/08/20261,500228-1.13%R$ 187.6M
05/08/20261,517436-0.10%R$ 187.0M
04/08/20261,518952+0.09%R$ 187.2M
03/08/20261,517626+0.57%R$ 185.0M
31/07/20261,509018+0.19%R$ 184.0M
30/07/20261,506104+2.16%R$ 183.6M
29/07/20261,474225—R$ 179.7M
Ferramentas

Sobre o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 195.1M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,568884 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,568884, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 58.495.741/0001-70.
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +24.84%, equivalente a 170.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 195.1M.
Quem administra o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 430 cotas disponíveis.