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TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.55% | +3.18% | -9.82% | -5.45% | -0.40% | +17.59% | +17.99% |
| % CDI | -955.0% | 53.5% | -871.3% | -157.5% | -5.6% | 118.8% | 119.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.66% | +3.29% | +0.84% | +2.93% | -9.11% | -2.55% | — | — | — | — | — | — | +3.18% |
| 2025 | +5.59% | -1.53% | +4.94% | +8.92% | +2.33% | +1.84% | -6.15% | +8.46% | +3.28% | +0.32% | +8.06% | -1.61% | +38.86% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.58% | 22.27% | 22.21% | 18.86% | — | 18.79% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.70 | 0.15 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -16.51% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.20% | R$ 200,99 mi |
valores a receber | 0.61% | R$ 1,24 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 355,56 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 31,08 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,425114 | -0.44% | R$ 170.6M | R$ 1.000,00 | R$ 36.525,32 |
| 05/06/2026 | 1,431456 | -0.53% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | — |
| 03/06/2026 | 1,439036 | -1.56% | R$ 187.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,461794 | +0.80% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,450180 | -0.84% | R$ 188.9M | R$ 0,00 | R$ 39.736,87 |
| 29/05/2026 | 1,462443 | -0.17% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,465004 | -0.37% | R$ 190.9M | R$ 607,69 | R$ 8.597,84 |
| 27/05/2026 | 1,470404 | -0.86% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,483124 | -0.80% | R$ 193.2M | R$ 799,84 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,495059 | +0.98% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 74.076,54 |
| 22/05/2026 | 1,480481 | -1.74% | R$ 193.0M | R$ 1.865,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,506767 | -0.62% | R$ 196.4M | R$ 2.113,97 | R$ 8.953,03 |
| 20/05/2026 | 1,516237 | +2.43% | R$ 197.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,480283 | -1.42% | R$ 193.0M | R$ 3.589,19 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,501662 | -0.07% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,502756 | -0.98% | R$ 195.9M | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,517661 | +0.79% | R$ 197.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,505754 | -2.69% | R$ 196.2M | R$ 3.455,87 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,547321 | -0.92% | R$ 201.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,561635 | -2.16% | R$ 203.5M | R$ 2.500,00 | R$ 496,23 |
| 08/05/2026 | 1,596170 | +1.00% | R$ 208.0M | R$ 0,00 | R$ 3.161,20 |
| 07/05/2026 | 1,580357 | -2.97% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 987,64 |
| 06/05/2026 | 1,628659 | +1.11% | R$ 212.2M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,610799 | +0.51% | R$ 209.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,602546 | -0.40% | R$ 208.8M | R$ 0,00 | R$ 1.240,14 |
| 30/04/2026 | 1,609000 | +2.02% | R$ 209.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,577137 | -1.73% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,604980 | -0.68% | R$ 209.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,615995 | -0.98% | R$ 210.5M | R$ 5.066,98 | R$ 6.973,01 |
| 24/04/2026 | 1,632043 | — | R$ 212.6M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 170.6M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,425114 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,425114, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 58.495.741/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +17.59%, equivalente a 118.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 170.6M.
- O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Quem administra o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 364 cotas disponíveis.