Numerando

Publicidade

TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

CNPJ 58.495.741/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,858116
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.56%
Rent. 12M
+44.89%
Patrimônio Líquido
R$ 269.8M
Média 12M: R$ 194.5M
Cotistas
125
Sharpe 12M
1.35
Vol: 22.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
58.495.741/0001-70
Data Inicial
17/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+16.56%+34.53%+17.00%+25.28%+13.85%+44.89%+41.44%
% CDI2030.3%335.0%1586.3%768.3%203.7%—324.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.66%+3.29%+4.16%+2.93%-9.11%+2.04%+1.12%-1.50%+7.24%+16.56%——+38.95%
2025+5.59%-1.53%+4.94%+8.92%+2.33%+1.84%-6.15%+8.46%+3.28%+0.32%+8.06%-1.61%+38.86%
Captação no Mês
R$ 39.337.003
Resgates no Mês
R$ 55.534
Captação Líquida
R$ 39.281.469
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade43.86%27.61%24.21%22.46%—23.38%
Sharpe—4.800.641.35—1.41
Max Drawdown-17.92%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.56%
Pior Mês
-9.11%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 202,62 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.20%
valores a receber
0.61%
valores a pagar
0.18%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,858116+1.01%R$ 269.8M
22/10/20261,839557-1.00%R$ 264.7M
21/10/20261,858091-1.02%R$ 267.4M
20/10/20261,877254+1.69%R$ 260.0M
19/10/20261,845966+0.26%R$ 253.7M
16/10/20261,841218+0.44%R$ 253.0M
15/10/20261,833169-1.62%R$ 251.9M
14/10/20261,863395+0.05%R$ 251.0M
13/10/20261,862385-2.31%R$ 248.6M
09/10/20261,906425+2.04%R$ 243.0M
08/10/20261,868272+1.79%R$ 237.8M
07/10/20261,835379+0.43%R$ 233.6M
06/10/20261,827498+0.65%R$ 228.2M
05/10/20261,815630+10.02%R$ 225.1M
02/10/20261,650236+2.67%R$ 204.6M
01/10/20261,607327+0.83%R$ 199.3M
30/09/20261,594112+1.48%R$ 197.7M
29/09/20261,570885+1.03%R$ 194.8M
28/09/20261,554825-1.02%R$ 192.8M
25/09/20261,570852-0.34%R$ 194.8M
24/09/20261,576171-0.75%R$ 195.4M
23/09/20261,588066-0.64%R$ 196.9M
22/09/20261,598350+0.29%R$ 198.2M
21/09/20261,593806+1.38%R$ 197.6M
18/09/20261,572081-0.21%R$ 195.3M
17/09/20261,575317-0.06%R$ 195.7M
16/09/20261,576281-0.21%R$ 195.8M
15/09/20261,579648+0.48%R$ 196.2M
14/09/20261,572169-0.45%R$ 195.3M
11/09/20261,579335—R$ 196.5M
Ferramentas

Sobre o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 269.8M e 125 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,858116 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.46%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 1,858116, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 58.495.741/0001-70.
Qual a rentabilidade do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +44.89%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 269.8M.
Quem administra o TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O TRUXT Retorno REAL I FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 461 cotas disponíveis.