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TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.859.555/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,376376
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.26%
Rent. 12M
+20.21%
136.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.3M
Média 12M: R$ 96.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.92
Vol: 5.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.555/0001-87
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.26%+7.65%+1.76%+2.85%+7.63%+20.21%+26.90%+26.14%+47.48%+19.91%
% CDI-96.8%128.7%156.0%82.2%107.1%136.5%———132.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.96%+1.62%-3.08%+1.98%+2.38%-0.26%——————+7.65%
2025-2.73%+2.31%-3.64%+2.46%-2.40%+1.60%+0.06%+2.29%+1.08%+2.24%+2.94%+0.79%+6.92%
2024-0.76%-2.29%-0.44%-1.16%+1.18%-1.49%+1.48%-0.90%+2.85%+3.17%+3.47%+3.89%+9.11%
2023-1.53%+2.10%+1.10%+0.84%+1.39%+0.75%+0.65%+0.18%-3.61%-0.29%+1.96%+0.89%+4.38%
2022+0.99%+1.92%+1.01%+3.65%+0.97%+3.07%+0.68%+1.83%+1.16%+1.64%+0.45%+2.00%+21.14%
Captação no Mês
R$ 46.000
Resgates no Mês
R$ 272.775
Captação Líquida
-R$ 226.775
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.56%6.03%6.68%5.85%6.72%5.83%
Sharpe—-0.450.160.92-0.040.83
Max Drawdown-3.69%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.96%
Pior Mês
-3.08%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.4%100.0%86.3%
vs IPCA88.1%100.0%72.3%
vs IBOV22.3%3.1%56.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
49.97%
investimento no exterior
24.57%
operacoes compromissadas
21.61%
valores a receber
2.11%
valores a pagar
1.14%
opcoes posicoes titulares
0.35%
acoes
0.20%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,376376-0.84%R$ 84.3M
05/06/20262,396498+0.85%R$ 85.0M
03/06/20262,376298+0.15%R$ 84.4M
02/06/20262,372717-0.56%R$ 84.2M
01/06/20262,386017+0.15%R$ 84.8M
29/05/20262,382542+0.78%R$ 84.8M
28/05/20262,364096-0.04%R$ 84.1M
27/05/20262,364989+0.26%R$ 85.3M
26/05/20262,358784+0.32%R$ 85.1M
25/05/20262,351223+0.43%R$ 84.8M
22/05/20262,341133+0.33%R$ 84.6M
21/05/20262,333476+0.26%R$ 84.5M
20/05/20262,327415+0.04%R$ 84.3M
19/05/20262,326381-0.24%R$ 84.3M
18/05/20262,332060-0.16%R$ 84.5M
15/05/20262,335696-0.55%R$ 84.7M
14/05/20262,348706-0.12%R$ 85.1M
13/05/20262,351550+0.16%R$ 85.2M
12/05/20262,347748-0.21%R$ 84.9M
11/05/20262,352575+0.23%R$ 85.0M
08/05/20262,347190+0.51%R$ 85.1M
07/05/20262,335300-0.09%R$ 84.7M
06/05/20262,337380+0.28%R$ 84.8M
05/05/20262,330944-0.01%R$ 84.6M
04/05/20262,331216+0.17%R$ 84.6M
30/04/20262,327190+0.13%R$ 84.6M
29/04/20262,324208-0.16%R$ 84.6M
28/04/20262,328005-0.42%R$ 84.7M
27/04/20262,337762+0.34%R$ 85.1M
24/04/20262,329931—R$ 84.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 84.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,376376 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,376376, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.859.555/0001-87.
Qual a rentabilidade do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.21%, equivalente a 136.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 84.3M.
Quem administra o TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TRUXT MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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