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TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.855.094/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,033064
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.43%
Rent. 12M
+28.73%
194.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 565.6M
Média 12M: R$ 305.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.74
Vol: 8.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.855.094/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.43%+13.06%+3.33%+6.25%+13.92%+28.73%+51.30%+79.27%+89.72%+29.45%
% CDI-162.3%219.8%295.8%180.6%195.6%194.0%———196.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.73%+2.21%-1.71%+3.56%+4.23%-0.43%——————+13.06%
2025+1.97%-0.81%-0.55%+3.53%+3.34%+3.34%+0.50%+2.18%+1.66%+1.71%+2.98%+1.92%+23.95%
2024+0.22%+0.48%+1.30%-0.17%+0.03%-0.32%+2.74%+2.07%+2.19%+0.34%+3.25%+2.28%+15.31%
2023+1.84%-1.86%-0.89%+1.63%+4.04%+4.42%+1.37%+0.74%+0.87%-0.78%+3.37%+0.12%+15.69%
2022+0.66%+0.83%-0.85%+0.35%-0.89%-0.31%+2.77%+5.35%+1.35%+0.47%-4.07%-0.13%+5.38%
Captação no Mês
R$ 1.131.000
Resgates no Mês
R$ 968.015
Captação Líquida
R$ 162.985
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.02%10.45%9.23%8.01%5.88%7.99%
Sharpe—1.231.631.741.711.78
Max Drawdown-2.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.73%
Pior Mês
-1.71%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%87.6%
vs IPCA100.0%100.0%78.3%
vs IBOV28.0%13.8%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 465,90 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
32.52%
operacoes compromissadas
32.49%
investimento no exterior
21.02%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
9.02%
valores a receber
3.31%
valores a pagar
0.68%
opcoes posicoes titulares
0.58%
acoes
0.32%
mercado futuro posicoes vendidas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,033064-1.63%R$ 565.6M
05/06/20263,083233+1.65%R$ 574.8M
03/06/20263,033328+0.18%R$ 565.2M
02/06/20263,027823-1.16%R$ 564.8M
01/06/20263,063344+0.56%R$ 571.4M
29/05/20263,046281+0.98%R$ 567.9M
28/05/20263,016693-0.30%R$ 564.2M
27/05/20263,025910+0.56%R$ 565.8M
26/05/20263,009103+0.60%R$ 562.5M
25/05/20262,991262+0.63%R$ 557.3M
22/05/20262,972426+0.43%R$ 554.5M
21/05/20262,959568+0.38%R$ 552.0M
20/05/20262,948349-0.03%R$ 549.9M
19/05/20262,949254-0.11%R$ 550.9M
18/05/20262,952587+0.07%R$ 551.5M
15/05/20262,950559-0.79%R$ 550.8M
14/05/20262,973960-0.09%R$ 555.1M
13/05/20262,976634+0.49%R$ 555.6M
12/05/20262,962005-0.45%R$ 552.6M
11/05/20262,975284+0.63%R$ 553.2M
08/05/20262,956694+0.73%R$ 549.8M
07/05/20262,935195-0.12%R$ 543.0M
06/05/20262,938781+0.06%R$ 543.7M
05/05/20262,937078-0.29%R$ 544.0M
04/05/20262,945590+0.78%R$ 545.5M
30/04/20262,922765-0.19%R$ 541.1M
29/04/20262,928234+0.31%R$ 542.1M
28/04/20262,919061-0.74%R$ 540.4M
27/04/20262,940818+0.56%R$ 544.3M
24/04/20262,924470—R$ 541.4M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 565.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,033064 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,033064, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.855.094/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +28.73%, equivalente a 194.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 565.6M.
Quem administra o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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