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TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.790.218/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,460179
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.79%
Rent. 12M
+34.85%
235.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.1M
Média 12M: R$ 37.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.79
Vol: 11.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.790.218/0001-30
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.79%+16.96%+4.80%+8.08%+17.52%+34.85%+35.55%
% CDI-295.6%285.4%426.1%233.5%246.1%235.3%237.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.43%+2.65%-3.22%+4.94%+6.26%-0.79%——————+16.96%
2025———+3.46%+3.26%+3.27%+0.52%+2.25%+1.65%+1.72%+4.05%+2.07%+24.53%
Captação no Mês
R$ 1.000.500
Resgates no Mês
R$ 658.200
Captação Líquida
R$ 342.300
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.78%15.87%13.90%11.22%—11.17%
Sharpe—1.381.681.79—1.81
Max Drawdown-5.20%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-3.22%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 48,62 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
32.09%
investimento no exterior
31.48%
operacoes compromissadas
21.46%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
9.03%
valores a receber
3.50%
valores a pagar
1.33%
opcoes posicoes titulares
0.82%
acoes
0.22%
mercado futuro posicoes vendidas
0.07%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,460179-2.49%R$ 61.1M
05/06/20261,497429+2.48%R$ 61.6M
03/06/20261,461250+0.25%R$ 60.1M
02/06/20261,457594-1.76%R$ 60.6M
01/06/20261,483715+0.81%R$ 61.7M
29/05/20261,471807+1.61%R$ 61.2M
28/05/20261,448434-0.52%R$ 60.2M
27/05/20261,455992+0.84%R$ 60.5M
26/05/20261,443867+0.91%R$ 60.0M
25/05/20261,430834+0.97%R$ 59.5M
22/05/20261,417133+0.65%R$ 58.9M
21/05/20261,407914+0.60%R$ 58.5M
20/05/20261,399528-0.09%R$ 58.2M
19/05/20261,400775-0.20%R$ 58.2M
18/05/20261,403580+0.08%R$ 58.4M
15/05/20261,402393-1.27%R$ 56.3M
14/05/20261,420378-0.17%R$ 57.0M
13/05/20261,422743+0.80%R$ 57.1M
12/05/20261,411449-0.66%R$ 56.7M
11/05/20261,420898+0.95%R$ 57.0M
08/05/20261,407478+1.02%R$ 56.4M
07/05/20261,393254-0.24%R$ 55.7M
06/05/20261,396562+0.02%R$ 55.9M
05/05/20261,396288-0.42%R$ 55.9M
04/05/20261,402171+1.23%R$ 56.2M
30/04/20261,385152-0.34%R$ 55.5M
29/04/20261,389921+0.42%R$ 55.5M
28/04/20261,384047-1.16%R$ 55.2M
27/04/20261,400263+0.89%R$ 55.9M
24/04/20261,387918—R$ 55.4M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,460179 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,460179, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 59.790.218/0001-30.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +34.85%, equivalente a 235.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 61.1M.
Quem administra o TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.