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TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.51% | +24.58% | +2.99% | +8.05% | +26.18% | +46.11% | +60.64% | +94.30% | +80.88% | +47.91% |
| % CDI | -240.1% | 417.6% | 265.6% | 232.6% | 367.8% | 311.3% | — | — | — | 320.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.99% | +4.14% | -12.15% | +9.11% | +8.15% | -0.51% | — | — | — | — | — | — | +24.58% |
| 2025 | +5.65% | -1.75% | -0.30% | +9.93% | +7.09% | +5.19% | -6.22% | +6.42% | +4.05% | +1.70% | +6.58% | +1.16% | +45.93% |
| 2024 | -3.03% | +0.38% | +3.03% | -5.54% | -2.01% | -0.08% | +7.02% | +5.50% | -2.03% | -0.15% | -2.98% | -3.05% | -3.63% |
| 2023 | +1.95% | -9.43% | -4.49% | +2.93% | +9.69% | +8.48% | +2.67% | -3.89% | -1.85% | -6.86% | +9.86% | +1.95% | +9.11% |
| 2022 | +5.57% | +2.91% | -1.29% | +1.44% | -1.73% | -2.22% | +1.48% | +11.14% | -0.45% | +2.76% | -12.52% | +0.05% | +5.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 23.68% | 23.79% | 20.65% | 16.95% | 20.60% |
| Sharpe | — | 0.92 | 1.87 | 1.52 | 0.82 | 1.58 |
| Max Drawdown | -14.45% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.8% | 100.0% | 65.9% |
| vs IPCA | 93.8% | 100.0% | 49.4% |
| vs IBOV | 52.1% | 67.4% | 41.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 20,879279 | -1.08% | R$ 31.8M | R$ 15.900,00 | R$ 77.094,38 |
| 03/06/2026 | 21,107693 | -0.25% | R$ 32.3M | R$ 29.197,68 | R$ 958,38 |
| 02/06/2026 | 21,161427 | +0.22% | R$ 32.3M | R$ 108.758,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 21,115296 | +0.61% | R$ 32.1M | R$ 100.000,00 | R$ 10.604,80 |
| 29/05/2026 | 20,986988 | +1.27% | R$ 31.8M | R$ 20.935,25 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 20,723981 | -0.19% | R$ 31.4M | R$ 12.000,00 | R$ 6.307,32 |
| 27/05/2026 | 20,763820 | +0.66% | R$ 31.5M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,627326 | +1.95% | R$ 31.2M | R$ 433.451,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,233387 | +1.81% | R$ 30.2M | R$ 282.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 19,873188 | -0.25% | R$ 29.4M | R$ 7.085,00 | R$ 4.779,88 |
| 21/05/2026 | 19,922353 | +0.40% | R$ 29.5M | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 19,842025 | +0.29% | R$ 29.3M | R$ 317.211,00 | R$ 102.114,28 |
| 19/05/2026 | 19,785509 | -0.00% | R$ 29.0M | R$ 294.134,62 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,785827 | -0.35% | R$ 28.7M | R$ 51.000,13 | R$ 56.159,11 |
| 15/05/2026 | 19,854881 | -2.01% | R$ 28.8M | R$ 117.000,00 | R$ 2.087,00 |
| 14/05/2026 | 20,262599 | -0.16% | R$ 29.2M | R$ 16.000,00 | R$ 1.127,63 |
| 13/05/2026 | 20,294511 | +0.90% | R$ 29.3M | R$ 10.213,26 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,112496 | -1.10% | R$ 29.0M | R$ 82.727,40 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,337118 | +0.90% | R$ 29.2M | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,155837 | +0.58% | R$ 29.0M | R$ 152.448,93 | R$ 560.724,93 |
| 07/05/2026 | 20,039175 | -1.15% | R$ 29.2M | R$ 29.000,00 | R$ 966,13 |
| 06/05/2026 | 20,272139 | +2.11% | R$ 29.5M | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,853045 | +0.88% | R$ 28.8M | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,680523 | +1.42% | R$ 28.5M | R$ 3.500,00 | R$ 188.450,14 |
| 30/04/2026 | 19,405075 | +0.68% | R$ 28.3M | R$ 3.000,00 | R$ 57.891,87 |
| 29/04/2026 | 19,274318 | -1.20% | R$ 28.2M | R$ 51.000,00 | R$ 3.082,85 |
| 28/04/2026 | 19,509316 | -0.00% | R$ 28.5M | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 19,509580 | +0.47% | R$ 28.5M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 19,417714 | +0.69% | R$ 28.3M | R$ 1.500,00 | R$ 13.976,79 |
| 23/04/2026 | 19,285236 | — | R$ 28.1M | R$ 44.000,00 | R$ 5.220,59 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.8M e 548 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,879279 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 20,879279, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 36.350.666/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +46.11%, equivalente a 311.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 31.8M.
- O TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Seleção FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.