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TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL

CNPJ 38.452.194/0001-39|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,898123
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.22%
Rent. 12M
+45.25%
Patrimônio Líquido
R$ 97.4M
Média 12M: R$ 62.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.20
Vol: 25.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL
CNPJ
38.452.194/0001-39
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.22%+37.14%+4.24%+14.09%+18.27%+45.25%+46.10%
% CDI639.4%360.3%395.5%428.0%268.7%—361.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.79%+4.15%-8.20%+9.04%+8.24%+2.19%-7.12%+3.98%+5.27%+5.22%——+42.82%
2025+5.77%-1.72%-0.34%+9.96%+7.04%+5.07%-6.33%+6.61%+4.08%+1.73%+6.17%+1.28%+45.68%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+7.00%+4.78%-1.79%-0.13%-2.89%-3.00%-4.52%
2023+2.04%-9.59%-4.57%+2.96%+9.86%+8.62%+2.61%-4.03%-2.02%-7.23%+10.12%+1.98%+8.72%
2022+5.71%+2.91%-1.20%+1.49%-1.63%-2.25%+1.52%+10.95%-0.39%+2.68%-12.79%-0.14%+5.23%
Captação no Mês
R$ 2.572.686
Resgates no Mês
R$ 575.109
Captação Líquida
R$ 1.997.578
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade45.73%31.60%27.61%25.61%—26.88%
Sharpe—1.760.941.20—1.43
Max Drawdown-13.85%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.79%
Pior Mês
-8.20%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,06 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
94.41%
valores a pagar
4.02%
valores a receber
1.57%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,898123+1.84%R$ 97.4M
22/10/20261,863854-1.81%R$ 95.7M
21/10/20261,898123-0.03%R$ 97.4M
20/10/20261,898610+0.99%R$ 97.5M
19/10/20261,879999+1.14%R$ 95.9M
16/10/20261,858883-0.52%R$ 94.8M
15/10/20261,868524-1.93%R$ 95.2M
14/10/20261,905265-0.73%R$ 96.9M
13/10/20261,919355-6.03%R$ 97.4M
09/10/20262,042574+3.06%R$ 104.0M
08/10/20261,981966-0.37%R$ 100.9M
07/10/20261,989424-0.12%R$ 100.9M
06/10/20261,991869+0.19%R$ 100.7M
05/10/20261,988104+8.06%R$ 100.3M
02/10/20261,839764+1.28%R$ 92.8M
01/10/20261,816570+0.70%R$ 91.6M
30/09/20261,804026+0.30%R$ 90.8M
29/09/20261,798620+2.29%R$ 90.5M
28/09/20261,758430-2.46%R$ 88.5M
25/09/20261,802864+0.10%R$ 90.7M
24/09/20261,800982-1.10%R$ 90.5M
23/09/20261,820925-0.87%R$ 91.4M
22/09/20261,836827+0.75%R$ 92.2M
21/09/20261,823204+3.32%R$ 91.1M
18/09/20261,764590+1.42%R$ 88.2M
17/09/20261,739866+0.12%R$ 86.9M
16/09/20261,737770+0.51%R$ 87.2M
15/09/20261,728946+0.23%R$ 86.7M
14/09/20261,724930-3.02%R$ 86.5M
11/09/20261,778610—R$ 89.1M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 97.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,898123 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 1,898123, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é 38.452.194/0001-39.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de +45.25%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é de R$ 97.4M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.