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TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.859.401/0001-95|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,106449
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.18%
Rent. 12M
+50.74%
342.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 275.8M
Média 12M: R$ 246.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.58
Vol: 22.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.859.401/0001-95
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.18%+24.85%+2.08%+9.51%+24.17%+50.74%+70.77%+111.96%+100.14%+51.07%
% CDI-1189.3%418.1%184.3%274.6%339.6%342.6%———340.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+18.01%+4.69%-13.50%+10.35%+9.36%-3.18%——————+24.85%
2025+6.01%-1.65%-0.14%+10.37%+7.50%+5.55%-6.17%+6.71%+4.36%+1.94%+7.15%+1.35%+50.84%
2024-2.97%+0.53%+3.30%-5.64%-1.97%+0.05%+7.44%+5.80%-1.89%+0.03%-2.88%-2.96%-1.95%
2023+2.19%-9.70%-4.56%+3.20%+10.32%+9.07%+2.96%-3.96%-1.81%-7.03%+10.46%+2.16%+11.40%
2022+5.97%+3.18%-1.22%+1.61%-1.59%-2.09%+1.69%+11.71%-0.31%+3.01%-12.80%+0.26%+7.85%
Captação no Mês
R$ 1.318.200
Resgates no Mês
R$ 1.531.073
Captação Líquida
-R$ 212.873
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.02%27.00%26.87%22.76%17.94%22.69%
Sharpe—1.081.471.580.991.57
Max Drawdown-16.03%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
18.01%
Pior Mês
-13.50%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%69.5%
vs IPCA93.8%100.0%55.8%
vs IBOV71.0%78.5%49.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,65 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
47.54%
titulos publicos
26.64%
operacoes compromissadas
11.49%
cotas de fundos
3.61%
opcoes posicoes titulares
2.68%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
2.67%
valores a receber
2.35%
acoes
1.98%
valores a pagar
0.86%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.17%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20265,106449-2.65%R$ 275.8M
05/06/20265,245633-1.18%R$ 283.2M
03/06/20265,308098-0.29%R$ 286.7M
02/06/20265,323445+0.25%R$ 288.2M
01/06/20265,310235+0.69%R$ 286.9M
29/05/20265,274100+1.45%R$ 285.1M
28/05/20265,198937-0.22%R$ 280.8M
27/05/20265,210307+0.76%R$ 280.7M
26/05/20265,171145+2.23%R$ 278.4M
25/05/20265,058121+2.07%R$ 271.4M
22/05/20264,955557-0.28%R$ 265.7M
21/05/20264,969587+0.46%R$ 266.4M
20/05/20264,946630+1.20%R$ 263.6M
19/05/20264,888022-0.86%R$ 260.2M
18/05/20264,930629-0.40%R$ 261.6M
15/05/20264,950191-2.29%R$ 262.7M
14/05/20265,065957-0.18%R$ 268.8M
13/05/20265,075067+1.03%R$ 269.1M
12/05/20265,023341-1.27%R$ 265.6M
11/05/20265,087823+1.03%R$ 268.9M
08/05/20265,035733+0.66%R$ 264.6M
07/05/20265,002528-1.31%R$ 263.1M
06/05/20265,069077+2.41%R$ 266.3M
05/05/20264,949775+1.00%R$ 260.4M
04/05/20264,900824+1.62%R$ 257.7M
30/04/20264,822849+0.77%R$ 254.0M
29/04/20264,785954+0.53%R$ 251.9M
28/04/20264,760831-1.88%R$ 250.5M
27/04/20264,851863+0.54%R$ 255.1M
24/04/20264,825923—R$ 253.7M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 275.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,106449 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,106449, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.859.401/0001-95.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +50.74%, equivalente a 342.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 275.8M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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