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TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.72% | +40.40% | +7.76% | +12.35% | +16.71% | +55.92% | +70.77% | +111.96% | +100.14% | +50.88% |
| % CDI | 608.5% | 400.7% | 724.1% | 374.4% | 245.2% | — | — | — | — | 405.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.01% | +4.69% | -9.45% | +10.35% | +9.36% | +2.47% | -6.94% | +4.28% | +5.56% | +3.72% | — | — | +46.99% |
| 2025 | +6.01% | -1.65% | -0.14% | +10.37% | +7.50% | +5.55% | -6.17% | +6.71% | +4.36% | +1.94% | +7.15% | +1.35% | +50.84% |
| 2024 | -2.97% | +0.53% | +3.30% | -5.64% | -1.97% | +0.05% | +7.44% | +5.80% | -1.89% | +0.03% | -2.88% | -2.96% | -1.95% |
| 2023 | +2.19% | -9.70% | -4.56% | +3.20% | +10.32% | +9.07% | +2.96% | -3.96% | -1.81% | -7.03% | +10.46% | +2.16% | +11.40% |
| 2022 | +5.97% | +3.18% | -1.22% | +1.61% | -1.59% | -2.09% | +1.69% | +11.71% | -0.31% | +3.01% | -12.80% | +0.26% | +7.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 59.50% | 34.52% | 30.02% | 28.48% | 17.94% | 30.03% |
| Sharpe | — | 1.32 | 0.74 | 1.46 | 0.99 | 1.51 |
| Max Drawdown | -14.21% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 69.5% |
| vs IPCA | 92.5% | 97.1% | 55.8% |
| vs IBOV | 75.5% | 86.0% | 49.0% |
OUTUBRO/2026
investimento no exterior | 47.54% | R$ 168,11 mi |
titulos publicos | 26.64% | R$ 94,20 mi |
operacoes compromissadas | 11.49% | R$ 40,62 mi |
cotas de fundos | 3.61% | R$ 12,75 mi |
opcoes posicoes titulares | 2.68% | R$ 9,47 mi |
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo | 2.67% | R$ 9,43 mi |
valores a receber | 2.35% | R$ 8,32 mi |
acoes | 1.98% | R$ 7,01 mi |
valores a pagar | 0.86% | R$ 3,04 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 0.17% | R$ 592,95 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 97,50 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,79 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 5,742589 | +0.00% | R$ 319.7M | — | R$ 367.000,00 |
| 22/10/2026 | 5,742589 | -2.08% | R$ 319.7M | — | R$ 367.000,00 |
| 21/10/2026 | 5,864762 | -0.48% | R$ 323.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 5,893211 | -0.87% | R$ 326.5M | — | R$ 160.925,10 |
| 13/10/2026 | 5,944881 | -6.90% | R$ 327.7M | R$ 572.000,00 | — |
| 09/10/2026 | 6,385311 | +3.51% | R$ 352.9M | R$ 280.000,00 | R$ 68.478,60 |
| 08/10/2026 | 6,168789 | -0.43% | R$ 340.7M | — | R$ 10.427,12 |
| 07/10/2026 | 6,195323 | -0.15% | R$ 341.2M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 6,204524 | +0.23% | R$ 341.6M | R$ 636.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 6,190571 | +9.38% | R$ 340.2M | R$ 198.000,00 | R$ 824.542,18 |
| 02/10/2026 | 5,659761 | +1.48% | R$ 311.6M | R$ 620.000,00 | R$ 105.612,13 |
| 01/10/2026 | 5,577418 | +0.74% | R$ 306.6M | R$ 894.000,00 | R$ 426.733,25 |
| 30/09/2026 | 5,536689 | +0.33% | R$ 303.9M | — | R$ 14.428,14 |
| 29/09/2026 | 5,518695 | +2.42% | R$ 300.5M | R$ 978.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 5,388485 | -2.60% | R$ 292.4M | R$ 816.999,98 | R$ 318.696,12 |
| 25/09/2026 | 5,532466 | +0.11% | R$ 299.7M | R$ 461.000,00 | — |
| 24/09/2026 | 5,526597 | -1.23% | R$ 300.2M | R$ 74.000,00 | — |
| 23/09/2026 | 5,595148 | -1.04% | R$ 304.9M | R$ 769.100,00 | R$ 636.469,82 |
| 22/09/2026 | 5,653715 | +0.91% | R$ 308.0M | R$ 412.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 5,602594 | +3.61% | R$ 304.8M | R$ 50.000,00 | R$ 328.884,79 |
| 18/09/2026 | 5,407588 | +1.48% | R$ 294.5M | R$ 201.000,00 | R$ 562.226,70 |
| 17/09/2026 | 5,328969 | +0.13% | R$ 290.5M | R$ 628.000,00 | R$ 612.326,81 |
| 16/09/2026 | 5,321962 | +0.52% | R$ 290.1M | R$ 457.000,00 | R$ 552.000,00 |
| 15/09/2026 | 5,294612 | +0.23% | R$ 288.7M | R$ 791.100,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 5,282387 | -3.13% | R$ 287.3M | R$ 936.000,00 | R$ 424.420,65 |
| 11/09/2026 | 5,453252 | -1.53% | R$ 296.0M | R$ 0,00 | R$ 356.597,30 |
| 10/09/2026 | 5,538239 | -0.32% | R$ 301.0M | R$ 0,00 | R$ 67.606,77 |
| 09/09/2026 | 5,555787 | -0.74% | R$ 302.0M | — | R$ 224.927,42 |
| 08/09/2026 | 5,597120 | +1.58% | R$ 302.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 5,509915 | — | R$ 297.4M | R$ 0,00 | R$ 18.313,83 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 319.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,742589 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +40.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5,742589, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 26.859.401/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +55.92%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 319.7M.
- O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.