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TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.666.635/0001-56|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,705930
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.72%
Rent. 12M
+56.06%
Patrimônio Líquido
R$ 625.5M
Média 12M: R$ 483.2M
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.46
Vol: 28.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.666.635/0001-56
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.72%+40.50%+7.76%+12.25%+16.57%+56.06%+64.51%+100.96%+87.54%+56.75%+51.03%
% CDI608.6%401.6%724.2%371.4%243.1%—————407.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+18.28%+4.70%-9.41%+10.28%+9.36%+2.47%-7.03%+4.26%+5.54%+3.72%——+47.10%
2025+5.98%-1.59%-0.19%+10.30%+7.46%+5.54%-6.19%+6.75%+4.36%+1.96%+7.09%+1.45%+50.78%
2024-3.01%+0.55%+3.27%-5.72%-2.01%+0.06%+7.23%+5.28%-1.80%+0.01%-2.80%-2.85%-2.53%
2023+2.23%-9.48%-4.39%+3.10%+10.24%+9.11%+2.91%-4.01%-1.87%-7.07%+10.28%+2.16%+11.37%
2022+5.95%+3.12%-1.11%+1.65%-1.50%-2.10%+1.70%+11.68%-0.27%+3.05%-13.13%+0.11%+7.52%
Captação no Mês
R$ 22.626.179
Resgates no Mês
R$ 3.464.915
Captação Líquida
R$ 19.161.264
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade59.31%34.45%29.96%28.41%17.80%29.97%
Sharpe—1.300.731.460.861.52
Max Drawdown-14.28%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.28%
Pior Mês
-9.41%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.5%100.0%63.3%
vs IPCA91.8%97.1%50.5%
vs IBOV75.5%86.0%47.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 686,67 mi

OUTUBRO/2026

investimento no exterior
48.69%
titulos publicos
23.60%
operacoes compromissadas
15.38%
cotas de fundos
3.75%
opcoes posicoes titulares
2.73%
valores a receber
2.31%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
1.66%
acoes
1.13%
valores a pagar
0.71%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,705930+0.00%R$ 625.5M
22/10/20265,705930-2.08%R$ 625.5M
21/10/20265,826970-0.44%R$ 638.8M
14/10/20265,852824-0.85%R$ 644.8M
13/10/20265,903075-6.90%R$ 649.0M
09/10/20266,340580+3.50%R$ 696.9M
08/10/20266,126259-0.44%R$ 672.6M
07/10/20266,153069-0.14%R$ 676.2M
06/10/20266,161991+0.21%R$ 677.2M
05/10/20266,148881+9.33%R$ 673.5M
02/10/20265,624019+1.48%R$ 616.5M
01/10/20265,542174+0.74%R$ 607.3M
30/09/20265,501306+0.32%R$ 588.8M
29/09/20265,483880+2.40%R$ 586.9M
28/09/20265,355174-2.59%R$ 573.1M
25/09/20265,497389+0.11%R$ 588.2M
24/09/20265,491223-1.23%R$ 588.0M
23/09/20265,559561-1.01%R$ 595.4M
22/09/20265,616024+0.86%R$ 601.2M
21/09/20265,568006+3.61%R$ 595.7M
18/09/20265,373984+1.49%R$ 574.9M
17/09/20265,294882+0.13%R$ 565.4M
16/09/20265,288212+0.52%R$ 564.8M
15/09/20265,261032+0.24%R$ 562.2M
14/09/20265,248449-3.14%R$ 560.1M
11/09/20265,418628-1.54%R$ 578.3M
10/09/20265,503105-0.32%R$ 595.0M
09/09/20265,521013-0.73%R$ 596.9M
08/09/20265,561517+1.59%R$ 600.9M
04/09/20265,474660—R$ 592.5M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 625.5M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 5,705930 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +40.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 5,705930, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 31.666.635/0001-56.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +56.06%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 625.5M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O TRUXT LONG BIAS Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 409 cotas disponíveis.