Numerando

Publicidade

TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

CNPJ 29.148.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,154318
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.49%
Rent. 12M
+43.33%
Patrimônio Líquido
R$ 13.0M
Média 12M: R$ 18.6M
Cotistas
75
Sharpe 12M
1.18
Vol: 24.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ
29.148.672/0001-20
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.49%+34.92%+3.57%+13.18%+17.01%+43.33%+56.57%+90.54%+77.31%+43.27%
% CDI550.2%338.7%332.8%400.4%250.1%————338.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.07%+4.00%-7.84%+8.69%+7.83%+2.11%-6.92%+3.96%+5.15%+4.49%——+40.31%
2025+5.47%-1.66%-0.29%+9.49%+6.45%+4.65%-6.02%+6.34%+3.84%+1.71%+5.99%+1.23%+42.86%
2024-3.09%+0.39%+3.05%-5.45%-2.02%-0.10%+6.92%+5.02%-1.83%-0.13%-2.84%-2.88%-3.62%
2023+2.05%-9.63%-4.56%+3.03%+9.99%+8.80%+2.87%-4.08%-1.91%-6.97%+9.95%+2.00%+9.57%
2022+5.65%+2.99%-1.24%+1.46%-1.73%-2.23%+1.53%+11.38%-0.44%+2.81%-12.76%+0.07%+5.84%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.000
Captação Líquida
-R$ 5.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.85%30.09%26.31%24.53%16.02%25.71%
Sharpe—1.670.871.180.761.37
Max Drawdown-13.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.07%
Pior Mês
-7.84%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%100.0%66.3%
vs IPCA88.3%94.3%49.4%
vs IBOV67.5%85.0%42.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,78 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,154318+1.30%R$ 13.0M
22/10/20263,113966-1.69%R$ 12.8M
21/10/20263,167576-0.03%R$ 13.0M
20/10/20263,168377+0.93%R$ 13.0M
19/10/20263,139134+1.06%R$ 12.9M
16/10/20263,106082-0.48%R$ 12.8M
15/10/20263,121188-1.83%R$ 12.8M
14/10/20263,179312-0.69%R$ 13.1M
13/10/20263,201534-5.69%R$ 13.2M
09/10/20263,394838+2.89%R$ 13.9M
08/10/20263,299540-0.35%R$ 13.6M
07/10/20263,311125-0.10%R$ 13.6M
06/10/20263,314555+0.18%R$ 13.6M
05/10/20263,308518+7.58%R$ 13.6M
02/10/20263,075494+1.20%R$ 12.6M
01/10/20263,038913+0.66%R$ 12.5M
30/09/20263,018838+0.29%R$ 12.4M
29/09/20263,009993+2.23%R$ 12.4M
28/09/20262,944392-2.41%R$ 12.1M
25/09/20263,017029+0.10%R$ 12.4M
24/09/20263,014043-1.04%R$ 12.4M
23/09/20263,045664-0.82%R$ 12.5M
22/09/20263,070839+0.71%R$ 12.6M
21/09/20263,049044+3.19%R$ 12.5M
18/09/20262,954682+1.38%R$ 12.1M
17/09/20262,914536+0.12%R$ 12.0M
16/09/20262,911125+0.49%R$ 12.0M
15/09/20262,896932+0.22%R$ 11.9M
14/09/20262,890483-2.93%R$ 11.9M
11/09/20262,977807—R$ 12.2M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.0M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,154318 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 3,154318, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é 29.148.672/0001-20.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de +43.33%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 13.0M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.