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TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

CNPJ 29.148.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,027892
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.47%
Rent. 12M
+46.05%
315.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.4M
Média 12M: R$ 20.1M
Cotistas
75
Sharpe 12M
1.46
Vol: 21.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ
29.148.672/0001-20
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.47%+29.51%+9.94%+7.36%+13.80%+46.05%+56.57%+90.54%+77.31%+46.46%
% CDI1761.2%305.4%911.5%219.8%199.5%315.2%———311.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.07%+4.00%-11.39%+8.69%+7.83%+2.11%-6.92%+3.96%+5.47%———+29.51%
2025+5.47%-1.66%-0.29%+9.49%+6.45%+4.65%-6.02%+6.34%+3.84%+1.71%+5.99%+1.23%+42.86%
2024-3.09%+0.39%+3.05%-5.45%-2.02%-0.10%+6.92%+5.02%-1.83%-0.13%-2.84%-2.88%-3.62%
2023+2.05%-9.63%-4.56%+3.03%+9.99%+8.80%+2.87%-4.08%-1.91%-6.97%+9.95%+2.00%+9.57%
2022+5.65%+2.99%-1.24%+1.46%-1.73%-2.23%+1.53%+11.38%-0.44%+2.81%-12.76%+0.07%+5.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.72%25.06%23.70%21.52%16.02%21.40%
Sharpe—0.750.641.460.761.44
Max Drawdown-13.59%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.07%
Pior Mês
-11.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.4%100.0%66.3%
vs IPCA88.1%92.4%49.4%
vs IBOV54.4%69.7%42.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,78 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,027892-0.59%R$ 12.4M
08/09/20263,046006+1.35%R$ 12.5M
04/09/20263,005467+1.94%R$ 12.3M
03/09/20262,948410-0.21%R$ 12.1M
02/09/20262,954621+3.02%R$ 12.1M
01/09/20262,867992-0.10%R$ 11.8M
31/08/20262,870962+0.57%R$ 11.8M
28/08/20262,854709-2.08%R$ 11.7M
27/08/20262,915435+0.36%R$ 12.0M
26/08/20262,904907-0.72%R$ 11.9M
25/08/20262,925964+1.73%R$ 12.0M
24/08/20262,876101-2.20%R$ 11.8M
21/08/20262,940868+0.97%R$ 12.1M
20/08/20262,912582+1.36%R$ 12.0M
19/08/20262,873584-0.33%R$ 11.9M
18/08/20262,882959-2.83%R$ 12.0M
17/08/20262,966848+2.73%R$ 12.3M
14/08/20262,888024+1.35%R$ 12.0M
13/08/20262,849576+1.23%R$ 11.8M
12/08/20262,814871+2.29%R$ 11.7M
11/08/20262,751786-0.09%R$ 11.4M
10/08/20262,754150-0.67%R$ 11.4M
07/08/20262,772823-1.12%R$ 11.5M
06/08/20262,804152-1.85%R$ 11.6M
05/08/20262,856990+1.34%R$ 11.9M
04/08/20262,819119+1.77%R$ 11.7M
03/08/20262,770195+0.31%R$ 11.5M
31/07/20262,761684+0.70%R$ 11.5M
30/07/20262,742528+2.33%R$ 12.2M
29/07/20262,680199—R$ 11.9M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,027892 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 3,027892, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é 29.148.672/0001-20.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de +46.05%, equivalente a 315.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 12.4M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.