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TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

CNPJ 29.148.672/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,830228
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.60%
Rent. 12M
+42.16%
284.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.9M
Média 12M: R$ 20.9M
Cotistas
78
Sharpe 12M
1.40
Vol: 19.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access
CNPJ
29.148.672/0001-20
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.60%+21.05%+1.84%+8.23%+20.63%+42.16%+56.57%+90.54%+77.31%+42.36%
% CDI-972.4%354.3%163.4%237.7%289.8%284.6%———282.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.07%+4.00%-11.39%+8.69%+7.83%-2.60%——————+21.05%
2025+5.47%-1.66%-0.29%+9.49%+6.45%+4.65%-6.02%+6.34%+3.84%+1.71%+5.99%+1.23%+42.86%
2024-3.09%+0.39%+3.05%-5.45%-2.02%-0.10%+6.92%+5.02%-1.83%-0.13%-2.84%-2.88%-3.62%
2023+2.05%-9.63%-4.56%+3.03%+9.99%+8.80%+2.87%-4.08%-1.91%-6.97%+9.95%+2.00%+9.57%
2022+5.65%+2.99%-1.24%+1.46%-1.73%-2.23%+1.53%+11.38%-0.44%+2.81%-12.76%+0.07%+5.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.35%22.57%22.55%19.56%16.02%19.50%
Sharpe—1.001.361.400.761.38
Max Drawdown-13.59%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.07%
Pior Mês
-11.39%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.4%100.0%66.3%
vs IPCA93.8%100.0%49.4%
vs IBOV45.6%51.5%42.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,78 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,830228-2.18%R$ 21.9M
05/06/20262,893434-0.97%R$ 22.4M
03/06/20262,921654-0.23%R$ 22.6M
02/06/20262,928490+0.21%R$ 22.6M
01/06/20262,922428+0.57%R$ 22.6M
29/05/20262,905753+1.21%R$ 22.4M
28/05/20262,870948-0.18%R$ 22.2M
27/05/20262,876097+0.63%R$ 22.2M
26/05/20262,858171+1.83%R$ 22.1M
25/05/20262,806669+1.73%R$ 21.7M
22/05/20262,759030-0.24%R$ 21.3M
21/05/20262,765567+0.39%R$ 21.4M
20/05/20262,754774+1.00%R$ 21.3M
19/05/20262,727479-0.68%R$ 21.1M
18/05/20262,746189-0.33%R$ 21.2M
15/05/20262,755256-1.90%R$ 21.3M
14/05/20262,808648-0.14%R$ 21.7M
13/05/20262,812703+0.82%R$ 21.7M
12/05/20262,789722-1.06%R$ 21.6M
11/05/20262,819594+0.87%R$ 21.8M
08/05/20262,795160+0.58%R$ 21.6M
07/05/20262,779045-1.09%R$ 21.5M
06/05/20262,809713+2.02%R$ 21.7M
05/05/20262,754203+0.83%R$ 21.3M
04/05/20262,731404+1.36%R$ 21.1M
30/04/20262,694868+0.64%R$ 20.8M
29/04/20262,677646+0.45%R$ 20.7M
28/04/20262,665728-1.56%R$ 20.6M
27/04/20262,707988+0.45%R$ 20.9M
24/04/20262,695774—R$ 20.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access

O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 78 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,830228 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 2,830228, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é 29.148.672/0001-20.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de +42.16%, equivalente a 284.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é de R$ 21.9M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access?
O TRUXT LONG BIAS FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Access é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.