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TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.42% | +39.19% | +4.37% | +14.59% | +19.38% | +47.88% | +62.49% | +97.56% | +82.93% | +40.75% | +48.81% |
| % CDI | 664.5% | 380.2% | 407.8% | 443.4% | 284.9% | — | — | — | — | — | 382.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.91% | +4.35% | -9.19% | +9.74% | +8.73% | +2.25% | -7.09% | +4.15% | +5.34% | +5.42% | — | — | +45.25% |
| 2025 | +5.82% | -1.80% | -0.30% | +10.17% | +7.26% | +5.30% | -6.34% | +6.53% | +4.12% | +1.73% | +6.74% | +1.17% | +47.14% |
| 2024 | -3.14% | +0.38% | +3.13% | -5.80% | -2.13% | -0.10% | +7.25% | +5.61% | -2.05% | -0.15% | -3.02% | -3.12% | -3.88% |
| 2023 | +2.02% | -9.83% | -4.73% | +3.05% | +10.10% | +8.83% | +2.77% | -4.10% | -1.96% | -7.20% | +10.29% | +2.00% | +9.15% |
| 2022 | +5.79% | +3.03% | -1.38% | +1.46% | -1.75% | -2.25% | +1.52% | +11.44% | -0.47% | +2.81% | -12.85% | +0.09% | +5.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 48.59% | 32.91% | 28.83% | 27.25% | 17.52% | 28.56% |
| Sharpe | — | 1.78 | 0.99 | 1.23 | 0.83 | 1.46 |
| Max Drawdown | -14.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 65.9% |
| vs IPCA | 90.8% | 95.7% | 49.8% |
| vs IBOV | 70.6% | 86.4% | 41.8% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 97.86% | R$ 98,97 mi |
valores a pagar | 1.45% | R$ 1,46 mi |
valores a receber | 0.69% | R$ 696,22 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2,907349 | +1.97% | R$ 120.2M | R$ 37.026,20 | R$ 45.863,59 |
| 22/10/2026 | 2,851258 | -1.93% | R$ 119.9M | — | R$ 129.191,07 |
| 21/10/2026 | 2,907349 | +0.02% | R$ 120.2M | R$ 37.026,20 | R$ 45.863,59 |
| 20/10/2026 | 2,906694 | +1.17% | R$ 120.2M | R$ 105.133,19 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 2,873019 | +1.15% | R$ 118.7M | R$ 210.956,11 | R$ 74.190,53 |
| 16/10/2026 | 2,840283 | -0.70% | R$ 117.2M | R$ 298.164,75 | R$ 126.875,00 |
| 15/10/2026 | 2,860311 | -2.12% | R$ 117.8M | R$ 78.465,61 | R$ 70.009,01 |
| 14/10/2026 | 2,922162 | -0.80% | R$ 120.4M | R$ 132.129,91 | R$ 30.348,17 |
| 13/10/2026 | 2,945666 | -6.33% | R$ 121.2M | R$ 441.444,47 | R$ 470.567,71 |
| 09/10/2026 | 3,144684 | +3.21% | R$ 129.5M | R$ 552.863,37 | R$ 42.030,10 |
| 08/10/2026 | 3,046897 | -0.39% | R$ 124.9M | R$ 146.183,52 | R$ 5.811,86 |
| 07/10/2026 | 3,058926 | -0.14% | R$ 125.3M | R$ 110.392,82 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 3,063139 | +0.20% | R$ 125.3M | R$ 482.983,34 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 3,056903 | +8.60% | R$ 124.6M | R$ 45.388,29 | R$ 343.135,37 |
| 02/10/2026 | 2,814792 | +1.36% | R$ 115.0M | R$ 264.973,90 | R$ 8.918,70 |
| 01/10/2026 | 2,776966 | +0.69% | R$ 113.2M | R$ 11.725,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 2,757858 | +0.31% | R$ 112.4M | R$ 25.793,32 | R$ 13.471,07 |
| 29/09/2026 | 2,749222 | +2.38% | R$ 112.1M | R$ 970.800,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 2,685268 | -2.58% | R$ 108.5M | R$ 280.662,77 | R$ 149.531,06 |
| 25/09/2026 | 2,756389 | +0.10% | R$ 111.2M | R$ 235.142,80 | — |
| 24/09/2026 | 2,753684 | -1.15% | R$ 112.0M | R$ 79.946,48 | R$ 126.793,23 |
| 23/09/2026 | 2,785588 | -0.96% | R$ 113.4M | R$ 72.502,11 | R$ 12.151,31 |
| 22/09/2026 | 2,812629 | +0.84% | R$ 114.4M | R$ 85.970,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 2,789189 | +3.47% | R$ 113.4M | R$ 89.096,39 | R$ 147.403,22 |
| 18/09/2026 | 2,695746 | +1.46% | R$ 109.6M | R$ 80.167,87 | R$ 183.229,03 |
| 17/09/2026 | 2,657029 | +0.12% | R$ 108.1M | R$ 68.077,48 | R$ 62.497,76 |
| 16/09/2026 | 2,653756 | +0.51% | R$ 108.0M | R$ 315.542,98 | R$ 10.394,02 |
| 15/09/2026 | 2,640412 | +0.22% | R$ 107.2M | R$ 298.549,36 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 2,634556 | -3.12% | R$ 106.6M | R$ 648.841,55 | R$ 6.215,43 |
| 11/09/2026 | 2,719315 | — | R$ 109.4M | R$ 111.771,87 | R$ 34.461,20 |
Sobre o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada
O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 120.2M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,907349 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +39.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de R$ 2,907349, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é 30.830.162/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de +47.88%.
- O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é de R$ 120.2M.
- O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF EM COTAS DE FI Financeiros Multimercados Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.