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TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

CNPJ 30.830.162/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,566029
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.02%
Rent. 12M
+46.04%
310.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.1M
Média 12M: R$ 81.6M
Cotistas
1.8K
Sharpe 12M
1.43
Vol: 21.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
30.830.162/0001-18
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.02%+22.85%+1.88%+8.69%+22.07%+46.04%+62.49%+97.56%+82.93%+40.75%+46.33%
% CDI-1129.4%384.5%166.6%251.1%310.1%310.8%————308.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.91%+4.35%-12.98%+9.74%+8.73%-3.02%——————+22.85%
2025+5.82%-1.80%-0.30%+10.17%+7.26%+5.30%-6.34%+6.53%+4.12%+1.73%+6.74%+1.17%+47.14%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.13%-0.10%+7.25%+5.61%-2.05%-0.15%-3.02%-3.12%-3.88%
2023+2.02%-9.83%-4.73%+3.05%+10.10%+8.83%+2.77%-4.10%-1.96%-7.20%+10.29%+2.00%+9.15%
2022+5.79%+3.03%-1.38%+1.46%-1.75%-2.25%+1.52%+11.44%-0.47%+2.81%-12.85%+0.09%+5.77%
Captação no Mês
R$ 410.690
Resgates no Mês
R$ 786.207
Captação Líquida
-R$ 375.517
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.82%25.66%25.55%21.86%17.52%21.79%
Sharpe—0.971.341.430.831.42
Max Drawdown-15.40%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.91%
Pior Mês
-12.98%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%65.9%
vs IPCA93.8%100.0%49.8%
vs IBOV55.4%70.8%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 101,13 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
97.86%
valores a pagar
1.45%
valores a receber
0.69%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,566029-2.51%R$ 100.1M
05/06/20262,632025-1.11%R$ 102.5M
03/06/20262,661638-0.28%R$ 103.6M
02/06/20262,668986+0.23%R$ 104.3M
01/06/20262,662864+0.64%R$ 104.0M
29/05/20262,645902+1.36%R$ 103.6M
28/05/20262,610438-0.21%R$ 102.0M
27/05/20262,615937+0.71%R$ 102.3M
26/05/20262,597476+2.10%R$ 101.5M
25/05/20262,543960+1.95%R$ 99.4M
22/05/20262,495192-0.27%R$ 97.5M
21/05/20262,502008+0.44%R$ 97.7M
20/05/20262,491147+1.13%R$ 97.2M
19/05/20262,463199-0.83%R$ 96.1M
18/05/20262,483728-0.38%R$ 96.8M
15/05/20262,493201-2.17%R$ 97.3M
14/05/20262,548496-0.17%R$ 99.4M
13/05/20262,552930+0.97%R$ 99.5M
12/05/20262,528495-1.20%R$ 98.5M
11/05/20262,559203+0.97%R$ 99.6M
08/05/20262,534588+0.63%R$ 98.4M
07/05/20262,518708-1.25%R$ 97.8M
06/05/20262,550635+2.27%R$ 98.7M
05/05/20262,494008+0.94%R$ 96.6M
04/05/20262,470732+1.53%R$ 95.6M
30/04/20262,433508+0.73%R$ 94.3M
29/04/20262,415899+0.50%R$ 93.6M
28/04/20262,403941-1.79%R$ 93.3M
27/04/20262,447758+0.51%R$ 94.8M
24/04/20262,435416—R$ 94.4M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada

O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.1M e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,566029 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,566029, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 30.830.162/0001-18.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +46.04%, equivalente a 310.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 100.1M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
O TRUXT LONG BIAS Advisory FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.