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TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 38.971.881/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,635625
24/07/2026
Rent. no Mês
-6.27%
Rent. 12M
+48.43%
Patrimônio Líquido
R$ 54.9M
Média 12M: R$ 46.1M
Cotistas
415
Sharpe 12M
1.63
Vol: 20.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
38.971.881/0001-60
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.27%+18.73%-8.58%+3.08%+10.68%+48.43%+56.27%+88.57%+74.36%+35.61%+43.66%
% CDI-660.1%238.3%-773.3%90.5%152.0%—————304.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.01%+3.96%-11.35%+8.64%+7.75%+2.09%-6.27%—————+18.73%
2025+5.60%-1.71%-0.32%+9.82%+6.65%+4.77%-6.22%+6.45%+3.87%+1.70%+5.83%+1.22%+43.41%
2024-3.09%+0.41%+3.02%-5.61%-2.06%-0.07%+6.84%+4.70%-1.75%-0.12%-2.83%-2.91%-4.11%
2023+2.04%-9.51%-4.52%+2.93%+9.83%+8.61%+2.60%-3.98%-1.99%-7.13%+9.96%+1.98%+8.83%
2022+5.65%+2.88%-1.21%+1.44%-1.56%-2.21%+1.53%+10.70%-0.35%+2.57%-12.63%-0.05%+5.19%
Captação no Mês
R$ 1.777.104
Resgates no Mês
R$ 845.522
Captação Líquida
R$ 931.583
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.75%22.16%24.43%20.61%16.12%20.98%
Sharpe—-0.060.331.630.751.44
Max Drawdown-13.54%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.01%
Pior Mês
-11.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.3%100.0%64.3%
vs IPCA92.4%100.0%47.8%
vs IBOV47.3%66.9%40.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,635625-2.83%R$ 54.9M
23/07/20261,683238+0.59%R$ 56.5M
22/07/20261,673289+0.73%R$ 56.1M
21/07/20261,661153+0.78%R$ 55.7M
20/07/20261,648334-0.20%R$ 55.3M
17/07/20261,651682-0.74%R$ 55.5M
16/07/20261,664077-2.74%R$ 55.8M
15/07/20261,710915+0.06%R$ 57.4M
14/07/20261,709890+1.52%R$ 57.8M
13/07/20261,684362-3.81%R$ 57.0M
10/07/20261,751110+0.79%R$ 59.2M
09/07/20261,737366+1.80%R$ 58.8M
08/07/20261,706623-1.70%R$ 57.7M
07/07/20261,736139-1.19%R$ 57.4M
06/07/20261,757067-0.01%R$ 58.1M
03/07/20261,757302+0.79%R$ 58.1M
02/07/20261,743548-0.40%R$ 57.6M
01/07/20261,750618+0.32%R$ 57.8M
30/06/20261,745023-0.27%R$ 57.6M
29/06/20261,749713-0.91%R$ 57.7M
26/06/20261,765869-1.30%R$ 58.3M
25/06/20261,789055+1.95%R$ 59.1M
24/06/20261,754921-0.31%R$ 57.6M
23/06/20261,760406-3.20%R$ 57.7M
22/06/20261,818678+2.62%R$ 59.2M
19/06/20261,772316+0.38%R$ 57.9M
18/06/20261,765530+1.20%R$ 57.7M
17/06/20261,744658+1.55%R$ 56.6M
16/06/20261,718108-0.22%R$ 56.0M
15/06/20261,721956—R$ 56.1M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.9M e 415 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,635625 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,635625, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 38.971.881/0001-60.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +48.43%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 54.9M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O TRUXT LONG BIAS Access FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.