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TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 38.180.332/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,376189
24/07/2026
Rent. no Mês
-6.23%
Rent. 12M
+51.43%
Patrimônio Líquido
R$ 75.1M
Média 12M: R$ 47.9M
Cotistas
29
Sharpe 12M
1.70
Vol: 21.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
38.180.332/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-6.23%+20.22%-8.68%+3.62%+11.70%+51.43%+46.52%
% CDI-656.2%257.3%-783.1%106.6%166.5%—324.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.78%+4.15%-11.96%+9.23%+8.26%+2.12%-6.23%—————+20.22%
2025+5.81%-1.76%-0.32%+10.14%+7.15%+5.11%-6.32%+6.60%+4.06%+1.76%+6.12%+1.29%+46.08%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+6.99%+4.96%-1.80%-0.08%-2.84%-3.01%-4.27%
2023+2.03%-9.60%-4.57%+2.96%+10.04%+8.86%+2.70%-4.12%-2.02%-7.23%+10.01%+1.99%+9.02%
2022+5.67%+2.93%-1.22%+1.51%-1.63%-2.24%+1.53%+11.14%-0.41%+2.80%-12.92%-0.09%+5.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.88%23.11%25.63%21.54%—21.92%
Sharpe—0.040.401.70—1.51
Max Drawdown-14.23%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.78%
Pior Mês
-11.96%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,27 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.76%
valores a pagar
2.22%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,376189-2.83%R$ 75.1M
23/07/20261,416263+0.60%R$ 77.3M
22/07/20261,407836+0.73%R$ 76.8M
21/07/20261,397565+0.78%R$ 76.2M
20/07/20261,386720-0.20%R$ 75.7M
17/07/20261,389497-0.74%R$ 75.8M
16/07/20261,399901-2.74%R$ 76.4M
15/07/20261,439328+0.06%R$ 78.5M
14/07/20261,438419+1.52%R$ 78.5M
13/07/20261,416826-3.83%R$ 77.3M
10/07/20261,473269+0.80%R$ 80.4M
09/07/20261,461557+1.82%R$ 79.7M
08/07/20261,435435-1.70%R$ 78.3M
07/07/20261,460312-1.22%R$ 79.7M
06/07/20261,478313-0.01%R$ 80.6M
03/07/20261,478519+0.82%R$ 80.7M
02/07/20261,466504-0.41%R$ 80.0M
01/07/20261,472605+0.34%R$ 80.3M
30/06/20261,467667-0.28%R$ 80.1M
29/06/20261,471788-0.97%R$ 80.3M
26/06/20261,486260-1.38%R$ 81.1M
25/06/20261,507064+2.08%R$ 82.2M
24/06/20261,476421-0.33%R$ 80.5M
23/06/20261,481345-3.42%R$ 80.8M
22/06/20261,533833+2.80%R$ 83.7M
19/06/20261,492111+0.42%R$ 81.4M
18/06/20261,485933+1.22%R$ 81.1M
17/06/20261,468046+1.59%R$ 77.7M
16/06/20261,445109-0.24%R$ 76.5M
15/06/20261,448514—R$ 73.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 75.1M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,376189 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 1,376189, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 38.180.332/0001-78.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +51.43%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 75.1M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.