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TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 38.180.332/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,501645
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.76%
Rent. 12M
+48.55%
332.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 83.5M
Média 12M: R$ 54.1M
Cotistas
31
Sharpe 12M
1.51
Vol: 22.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
38.180.332/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.76%+31.18%+10.49%+7.84%+14.65%+48.55%+48.99%
% CDI1855.2%322.6%962.1%234.5%211.7%332.4%328.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.78%+4.15%-11.96%+9.23%+8.26%+2.12%-7.12%+4.16%+5.76%———+31.18%
2025+5.81%-1.76%-0.32%+10.14%+7.15%+5.11%-6.32%+6.60%+4.06%+1.76%+6.12%+1.29%+46.08%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+6.99%+4.96%-1.80%-0.08%-2.84%-3.01%-4.27%
2023+2.03%-9.60%-4.57%+2.96%+10.04%+8.86%+2.70%-4.12%-2.02%-7.23%+10.01%+1.99%+9.02%
2022+5.67%+2.93%-1.22%+1.51%-1.63%-2.24%+1.53%+11.14%-0.41%+2.80%-12.92%-0.09%+5.41%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.07%26.09%24.84%22.47%—22.34%
Sharpe—0.810.691.51—1.49
Max Drawdown-14.23%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.78%
Pior Mês
-11.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,27 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.76%
valores a pagar
2.22%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,501645-0.63%R$ 83.5M
08/09/20261,511163+1.37%R$ 84.0M
04/09/20261,490763+2.08%R$ 83.9M
03/09/20261,460455-0.23%R$ 82.2M
02/09/20261,463757+3.20%R$ 82.3M
01/09/20261,418386-0.11%R$ 79.8M
31/08/20261,419889+0.59%R$ 79.9M
28/08/20261,411537-2.18%R$ 79.1M
27/08/20261,442946+0.52%R$ 80.9M
26/08/20261,435516-0.77%R$ 80.4M
25/08/20261,446665+1.81%R$ 81.1M
24/08/20261,420952-2.29%R$ 79.6M
21/08/20261,454244+1.01%R$ 81.5M
20/08/20261,439751+1.41%R$ 80.7M
19/08/20261,419688-0.34%R$ 79.6M
18/08/20261,424493-2.93%R$ 79.8M
17/08/20261,467559+2.84%R$ 82.2M
14/08/20261,427076+1.39%R$ 74.1M
13/08/20261,407535+1.27%R$ 73.1M
12/08/20261,389877+2.36%R$ 72.2M
11/08/20261,357855-0.09%R$ 70.5M
10/08/20261,359065-0.68%R$ 70.6M
07/08/20261,368438-1.20%R$ 75.1M
06/08/20261,385009-1.91%R$ 76.0M
05/08/20261,411933+1.39%R$ 77.5M
04/08/20261,392568+1.83%R$ 76.4M
03/08/20261,367590+0.32%R$ 75.1M
31/07/20261,363226+0.72%R$ 74.8M
30/07/20261,353466+2.40%R$ 74.3M
29/07/20261,321749—R$ 72.6M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 83.5M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,501645 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +31.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 1,501645, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 38.180.332/0001-78.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +48.55%, equivalente a 332.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 83.5M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.