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TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 38.180.332/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,397457
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.76%
Rent. 12M
+44.40%
299.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 70.9M
Média 12M: R$ 40.3M
Cotistas
26
Sharpe 12M
1.45
Vol: 20.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
38.180.332/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.76%+22.08%+1.90%+8.62%+21.65%+44.40%+44.63%
% CDI-1034.3%371.5%168.1%249.1%304.1%299.8%297.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.78%+4.15%-11.96%+9.23%+8.26%-2.76%——————+22.08%
2025+5.81%-1.76%-0.32%+10.14%+7.15%+5.11%-6.32%+6.60%+4.06%+1.76%+6.12%+1.29%+46.08%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+6.99%+4.96%-1.80%-0.08%-2.84%-3.01%-4.27%
2023+2.03%-9.60%-4.57%+2.96%+10.04%+8.86%+2.70%-4.12%-2.02%-7.23%+10.01%+1.99%+9.02%
2022+5.67%+2.93%-1.22%+1.51%-1.63%-2.24%+1.53%+11.14%-0.41%+2.80%-12.92%-0.09%+5.41%
Captação no Mês
R$ 2.250.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.250.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.49%23.85%23.59%20.45%—20.39%
Sharpe—1.031.411.45—1.43
Max Drawdown-14.23%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
15.78%
Pior Mês
-11.96%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,27 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
97.76%
valores a pagar
2.22%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,397457-2.33%R$ 70.9M
05/06/20261,430819-1.02%R$ 72.6M
03/06/20261,445628-0.24%R$ 73.4M
02/06/20261,449086+0.22%R$ 73.6M
01/06/20261,445885+0.61%R$ 71.2M
29/05/20261,437188+1.28%R$ 70.7M
28/05/20261,419027-0.19%R$ 69.8M
27/05/20261,421697+0.66%R$ 70.0M
26/05/20261,412385+1.93%R$ 69.5M
25/05/20261,385610+1.84%R$ 68.2M
22/05/20261,360605-0.25%R$ 67.0M
21/05/20261,364031+0.42%R$ 67.1M
20/05/20261,358364+1.06%R$ 66.8M
19/05/20261,344057-0.71%R$ 66.1M
18/05/20261,353706-0.35%R$ 66.6M
15/05/20261,358468-2.02%R$ 66.9M
14/05/20261,386435-0.15%R$ 68.2M
13/05/20261,388546+0.87%R$ 68.3M
12/05/20261,376626-1.12%R$ 67.7M
11/05/20261,392209+0.92%R$ 68.5M
08/05/20261,379480+0.58%R$ 67.9M
07/05/20261,371462-1.14%R$ 67.5M
06/05/20261,387316+2.12%R$ 68.3M
05/05/20261,358476+0.88%R$ 66.9M
04/05/20261,346636+1.44%R$ 66.3M
30/04/20261,327569+0.68%R$ 65.3M
29/04/20261,318574+0.48%R$ 64.9M
28/04/20261,312303-1.66%R$ 64.6M
27/04/20261,334442+0.48%R$ 65.7M
24/04/20261,328068—R$ 65.4M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 70.9M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,397457 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 1,397457, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 38.180.332/0001-78.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +44.40%, equivalente a 299.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 70.9M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.