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TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 38.180.332/0001-78|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,567938
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.74%
Rent. 12M
+45.68%
Patrimônio Líquido
R$ 79.7M
Média 12M: R$ 62.1M
Cotistas
31
Sharpe 12M
1.21
Vol: 25.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
38.180.332/0001-78
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.74%+36.97%+3.77%+13.93%+18.06%+45.68%+45.89%
% CDI581.1%358.6%352.0%423.4%265.5%—359.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+15.78%+4.15%-8.30%+9.23%+8.26%+2.12%-7.12%+4.16%+5.43%+4.74%——+42.66%
2025+5.81%-1.76%-0.32%+10.14%+7.15%+5.11%-6.32%+6.60%+4.06%+1.76%+6.12%+1.29%+46.08%
2024-3.19%+0.40%+3.11%-5.88%-2.17%-0.10%+6.99%+4.96%-1.80%-0.08%-2.84%-3.01%-4.27%
2023+2.03%-9.60%-4.57%+2.96%+10.04%+8.86%+2.70%-4.12%-2.02%-7.23%+10.01%+1.99%+9.02%
2022+5.67%+2.93%-1.22%+1.51%-1.63%-2.24%+1.53%+11.14%-0.41%+2.80%-12.92%-0.09%+5.41%
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 2.150.000
Captação Líquida
-R$ 150.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade45.55%31.76%27.69%25.71%—26.96%
Sharpe—1.720.911.21—1.42
Max Drawdown-13.83%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.78%
Pior Mês
-8.30%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,27 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.76%
valores a pagar
2.22%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,567938+1.38%R$ 79.7M
22/10/20261,546534-1.80%R$ 78.6M
21/10/20261,574946-0.03%R$ 80.0M
20/10/20261,575344+1.01%R$ 80.1M
19/10/20261,559645+1.14%R$ 79.3M
16/10/20261,542057-0.53%R$ 78.4M
15/10/20261,550260-1.93%R$ 79.5M
14/10/20261,580767-0.74%R$ 81.6M
13/10/20261,592495-6.04%R$ 82.2M
09/10/20261,694955+3.06%R$ 87.5M
08/10/20261,644569-0.38%R$ 84.9M
07/10/20261,650777-0.12%R$ 85.5M
06/10/20261,652800+0.19%R$ 85.6M
05/10/20261,649666+8.06%R$ 83.5M
02/10/20261,526642+1.28%R$ 77.2M
01/10/20261,507387+0.70%R$ 76.3M
30/09/20261,496981+0.31%R$ 76.3M
29/09/20261,492359+2.39%R$ 76.1M
28/09/20261,457586-2.57%R$ 74.3M
25/09/20261,496084+0.11%R$ 76.3M
24/09/20261,494486-1.09%R$ 76.8M
23/09/20261,510918-0.86%R$ 77.7M
22/09/20261,524091+0.75%R$ 78.3M
21/09/20261,512781+3.39%R$ 77.7M
18/09/20261,463119+1.49%R$ 75.2M
17/09/20261,441673+0.12%R$ 73.1M
16/09/20261,439934+0.51%R$ 73.0M
15/09/20261,432639+0.23%R$ 72.7M
14/09/20261,429301-3.12%R$ 72.5M
11/09/20261,475401—R$ 74.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 79.7M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,567938 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +36.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 1,567938, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 38.180.332/0001-78.
Qual a rentabilidade do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +45.68%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 79.7M.
Quem administra o TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.