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TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.998.075/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,130002
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.62%
Rent. 12M
+3.44%
23.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 76.9M
Média 12M: R$ 80.1M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 20.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.998.075/0001-74
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.62%-3.74%-10.24%-9.62%-7.87%+3.44%+19.98%+54.87%+34.32%+18.36%+4.00%
% CDI-1354.7%-62.9%-907.9%-277.8%-110.5%23.2%————26.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.55%+1.98%-1.63%-0.21%-7.23%-3.62%——————-3.74%
2025+6.96%-3.60%+3.83%+9.94%+7.10%+3.16%-8.99%+8.18%+3.11%-0.54%+6.72%-2.48%+36.66%
2024-2.48%+1.51%+2.16%-6.53%-2.96%+0.75%+4.93%+6.81%-4.74%-0.80%-7.22%-7.56%-16.04%
2023+7.30%-9.74%-4.53%+3.50%+7.12%+9.33%+3.98%-4.65%-2.06%-5.41%+12.28%+4.29%+20.53%
2022+5.75%+0.04%+3.08%-9.19%+0.00%-8.53%+6.69%+4.23%-0.25%+8.33%-7.70%-3.75%-3.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.79%22.19%23.07%20.09%18.79%20.06%
Sharpe—-2.16-1.29-0.57-0.18-0.54
Max Drawdown-16.90%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.18%
Pior Mês
-8.99%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.0%94.6%54.3%
vs IPCA81.9%90.8%45.7%
vs IBOV1.0%0.0%20.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,65 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,130002-0.50%R$ 76.9M
05/06/20262,140646-0.43%R$ 77.3M
03/06/20262,149887-2.03%R$ 77.7M
02/06/20262,194377+0.14%R$ 79.3M
01/06/20262,191323-0.85%R$ 79.2M
29/05/20262,210027-0.56%R$ 79.8M
28/05/20262,222392-0.35%R$ 80.3M
27/05/20262,230157-0.60%R$ 80.6M
26/05/20262,243621-0.77%R$ 81.0M
25/05/20262,261089+1.35%R$ 81.7M
22/05/20262,230951-1.69%R$ 80.6M
21/05/20262,269328+0.07%R$ 82.0M
20/05/20262,267805+2.67%R$ 81.9M
19/05/20262,208890-1.01%R$ 79.8M
18/05/20262,231371-0.59%R$ 80.6M
15/05/20262,244514-1.29%R$ 81.1M
14/05/20262,273930+1.03%R$ 82.1M
13/05/20262,250752-2.56%R$ 81.3M
12/05/20262,309886-0.39%R$ 83.4M
11/05/20262,319006-2.26%R$ 83.8M
08/05/20262,372717-0.01%R$ 85.7M
07/05/20262,372881-2.00%R$ 85.7M
06/05/20262,421312+1.32%R$ 87.5M
05/05/20262,389778+0.61%R$ 86.3M
04/05/20262,375174-0.30%R$ 85.8M
30/04/20262,382326+1.62%R$ 86.1M
29/04/20262,344250-1.74%R$ 84.7M
28/04/20262,385797-0.75%R$ 86.2M
27/04/20262,403913-1.12%R$ 86.8M
24/04/20262,431248—R$ 87.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada

O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 76.9M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,130002 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,130002, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 30.998.075/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +3.44%, equivalente a 23.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 76.9M.
Quem administra o TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
O TRUXT III VALOR FIF DA CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.