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TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 30.998.075/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,211881
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+8.34%
Patrimônio Líquido
R$ 59.1M
Média 12M: R$ 80.6M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 20.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.075/0001-74
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%-0.04%+2.03%-12.65%-0.98%+8.34%+19.98%+54.87%+34.32%+18.36%+16.05%
% CDI129.6%-0.5%183.2%-370.6%-13.9%—————115.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.55%+1.98%-1.63%-0.21%-7.23%-0.86%+0.96%—————-0.04%
2025+6.96%-3.60%+3.83%+9.94%+7.10%+3.16%-8.99%+8.18%+3.11%-0.54%+6.72%-2.48%+36.66%
2024-2.48%+1.51%+2.16%-6.53%-2.96%+0.75%+4.93%+6.81%-4.74%-0.80%-7.22%-7.56%-16.04%
2023+7.30%-9.74%-4.53%+3.50%+7.12%+9.33%+3.98%-4.65%-2.06%-5.41%+12.28%+4.29%+20.53%
2022+5.75%+0.04%+3.08%-9.19%+0.00%-8.53%+6.69%+4.23%-0.25%+8.33%-7.70%-3.75%-3.29%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 21.523.905
Captação Líquida
-R$ 21.523.905
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.84%19.36%22.00%20.32%18.79%20.35%
Sharpe—-2.90-0.75-0.32-0.180.11
Max Drawdown-16.90%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.55%
Pior Mês
-7.23%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI70.5%86.9%54.3%
vs IPCA68.8%74.6%45.7%
vs IBOV8.5%0.0%20.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 87,65 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.92%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,211881-1.32%R$ 59.1M
17/07/20262,241396-0.86%R$ 59.9M
16/07/20262,260813-1.31%R$ 60.5M
15/07/20262,290920-0.76%R$ 61.3M
14/07/20262,308461+0.65%R$ 63.3M
13/07/20262,293562-1.72%R$ 62.9M
10/07/20262,333626+2.77%R$ 84.3M
09/07/20262,270790+2.20%R$ 82.0M
08/07/20262,221810-1.31%R$ 80.3M
07/07/20262,251397-0.75%R$ 81.3M
06/07/20262,268484-0.54%R$ 81.9M
03/07/20262,280804+0.97%R$ 82.4M
02/07/20262,258790+1.04%R$ 81.6M
01/07/20262,235447+2.03%R$ 80.8M
24/06/20262,190933+0.10%R$ 79.1M
23/06/20262,188834+0.87%R$ 79.1M
22/06/20262,169974+1.10%R$ 78.4M
19/06/20262,146424+0.28%R$ 77.5M
18/06/20262,140385-0.05%R$ 77.3M
17/06/20262,141432-0.83%R$ 77.4M
16/06/20262,159290-0.39%R$ 78.0M
15/06/20262,167773-0.17%R$ 78.3M
12/06/20262,171454-0.34%R$ 78.4M
11/06/20262,178957+1.78%R$ 78.7M
10/06/20262,140794-0.75%R$ 77.3M
09/06/20262,156903+1.26%R$ 77.9M
08/06/20262,130002-0.50%R$ 76.9M
05/06/20262,140646-0.43%R$ 77.3M
03/06/20262,149887-2.03%R$ 77.7M
02/06/20262,194377—R$ 79.3M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.1M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,211881 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 2,211881, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.075/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +8.34%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 59.1M.
Quem administra o TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT III VALOR FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.