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TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 30.998.141/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,760713
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.36%
Rent. 12M
+52.93%
Patrimônio Líquido
R$ 131.6M
Média 12M: R$ 110.1M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.35
Vol: 28.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.141/0001-06
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+5.36%+42.53%+4.26%+14.85%+20.64%+52.93%+63.91%+99.86%+86.18%+55.35%+53.19%
% CDI657.7%412.6%397.2%451.1%303.5%—————416.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+18.24%+4.68%-9.44%+10.27%+9.34%+2.45%-7.04%+4.25%+5.53%+5.36%——+49.20%
2025+5.96%-1.61%-0.20%+10.29%+7.45%+5.53%-6.20%+6.73%+4.35%+1.95%+7.08%+1.44%+50.53%
2024-3.03%+0.53%+3.26%-5.73%-2.02%+0.04%+7.21%+5.26%-1.82%-0.00%-2.80%-2.86%-2.70%
2023+2.22%-9.49%-4.41%+3.09%+10.22%+9.09%+2.90%-4.02%-1.87%-7.08%+10.27%+2.14%+11.18%
2022+5.85%+3.19%-1.13%+1.63%-1.52%-2.11%+1.69%+11.67%-0.28%+3.04%-13.14%+0.10%+7.33%
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade52.42%34.46%30.13%28.52%17.79%29.88%
Sharpe—1.751.041.350.851.57
Max Drawdown-14.29%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
18.24%
Pior Mês
-9.44%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%100.0%62.9%
vs IPCA92.0%97.1%50.5%
vs IBOV73.6%86.4%45.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,35 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,760713+1.59%R$ 131.6M
22/10/20263,701687-2.08%R$ 129.6M
21/10/20263,780221-0.03%R$ 132.3M
20/10/20263,781399+1.14%R$ 132.4M
19/10/20263,738639+1.31%R$ 130.9M
16/10/20263,690154-0.61%R$ 129.2M
15/10/20263,712620-2.22%R$ 129.9M
14/10/20263,797102-0.85%R$ 132.9M
13/10/20263,829717-6.90%R$ 134.0M
09/10/20264,113533+3.50%R$ 143.4M
08/10/20263,974533-0.44%R$ 138.6M
07/10/20263,991945-0.15%R$ 139.2M
06/10/20263,997754+0.21%R$ 139.4M
05/10/20263,989272+9.33%R$ 139.1M
02/10/20263,648802+1.48%R$ 127.2M
01/10/20263,595727+0.74%R$ 125.4M
30/09/20263,569235+0.32%R$ 124.5M
29/09/20263,557950+2.40%R$ 124.1M
28/09/20263,474475-2.59%R$ 121.2M
25/09/20263,566753+0.11%R$ 124.4M
24/09/20263,562772-1.23%R$ 124.2M
23/09/20263,607125-1.01%R$ 125.8M
22/09/20263,643773+0.86%R$ 127.1M
21/09/20263,612643+3.61%R$ 126.0M
18/09/20263,486796+1.49%R$ 121.6M
17/09/20263,435500+0.13%R$ 119.8M
16/09/20263,431192+0.52%R$ 119.6M
15/09/20263,413578+0.24%R$ 119.0M
14/09/20263,405437-3.14%R$ 118.8M
11/09/20263,515826—R$ 122.6M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 131.6M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,760713 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +42.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 3,760713, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.141/0001-06.
Qual a rentabilidade do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +52.93%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 131.6M.
Quem administra o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.