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TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

CNPJ 30.998.141/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,298686
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.17%
Rent. 12M
+51.02%
344.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 114.7M
Média 12M: R$ 94.0M
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.59
Vol: 22.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL
CNPJ
30.998.141/0001-06
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.17%+25.02%+2.07%+9.45%+24.46%+51.02%+63.91%+99.86%+86.18%+55.35%+51.27%
% CDI-1184.3%421.0%183.3%273.0%343.7%344.4%————341.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+18.24%+4.68%-13.49%+10.27%+9.34%-3.17%——————+25.02%
2025+5.96%-1.61%-0.20%+10.29%+7.45%+5.53%-6.20%+6.73%+4.35%+1.95%+7.08%+1.44%+50.53%
2024-3.03%+0.53%+3.26%-5.73%-2.02%+0.04%+7.21%+5.26%-1.82%-0.00%-2.80%-2.86%-2.70%
2023+2.22%-9.49%-4.41%+3.09%+10.22%+9.09%+2.90%-4.02%-1.87%-7.08%+10.27%+2.14%+11.18%
2022+5.85%+3.19%-1.13%+1.63%-1.52%-2.11%+1.69%+11.67%-0.28%+3.04%-13.14%+0.10%+7.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.97%26.94%26.79%22.73%17.79%22.66%
Sharpe—1.071.501.590.851.58
Max Drawdown-16.02%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
18.24%
Pior Mês
-13.49%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%62.9%
vs IPCA93.8%100.0%50.5%
vs IBOV72.0%78.5%45.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,35 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,298686-2.65%R$ 114.7M
05/06/20263,388409-1.17%R$ 117.8M
03/06/20263,428556-0.28%R$ 119.2M
02/06/20263,438233+0.24%R$ 119.6M
01/06/20263,429857+0.69%R$ 119.3M
29/05/20263,406519+1.46%R$ 118.5M
28/05/20263,357629-0.22%R$ 116.8M
27/05/20263,364979+0.75%R$ 117.0M
26/05/20263,339979+2.20%R$ 116.1M
25/05/20263,268052+2.09%R$ 113.6M
22/05/20263,201291-0.29%R$ 111.3M
21/05/20263,210579+0.47%R$ 111.6M
20/05/20263,195548+1.21%R$ 111.1M
19/05/20263,157475-0.81%R$ 109.8M
18/05/20263,183342-0.40%R$ 110.7M
15/05/20263,196201-2.29%R$ 111.1M
14/05/20263,271217-0.18%R$ 113.7M
13/05/20263,277048+0.98%R$ 113.9M
12/05/20263,245226-1.28%R$ 112.8M
11/05/20263,287235+1.05%R$ 114.3M
08/05/20263,253212+0.66%R$ 113.1M
07/05/20263,231887-1.30%R$ 112.4M
06/05/20263,274577+2.41%R$ 113.9M
05/05/20263,197513+0.99%R$ 111.2M
04/05/20263,166015+1.62%R$ 110.0M
30/04/20263,115421+0.77%R$ 108.3M
29/04/20263,091752+0.53%R$ 107.5M
28/04/20263,075341-1.87%R$ 106.9M
27/04/20263,134032+0.54%R$ 108.9M
24/04/20263,117247—R$ 108.3M
Ferramentas

Sobre o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL

O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 114.7M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,298686 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A cota mais recente do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 3,298686, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O CNPJ do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é 30.998.141/0001-06.
Qual a rentabilidade do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de +51.02%, equivalente a 344.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O patrimônio líquido do TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é de R$ 114.7M.
Quem administra o TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL?
O TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros EM Ações RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.