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TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada

CNPJ 62.912.973/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,310998
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+31.72%
Patrimônio Líquido
R$ 221.6M
Média 12M: R$ 134.8M
Cotistas
115
Sharpe 12M
1.29
Vol: 13.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
62.912.973/0001-54
Data Inicial
25/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.03%+24.57%+1.28%+3.77%+13.64%+31.72%+31.08%
% CDI126.2%238.4%119.1%114.7%200.5%—243.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.55%+2.36%-0.57%+4.26%+5.44%+5.34%-1.42%-1.76%+4.76%+1.03%——+27.51%
2025——————————+3.56%+1.78%+5.40%
Captação no Mês
R$ 4.992.329
Resgates no Mês
R$ 5.027.869
Captação Líquida
-R$ 35.540
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.96%16.29%15.11%13.40%—14.05%
Sharpe—0.131.001.29—1.49
Max Drawdown-5.88%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.55%
Pior Mês
-1.76%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,02 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.71%
valores a pagar
1.23%
operacoes compromissadas
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,310998+0.00%R$ 221.6M
22/10/20261,310998-0.59%R$ 221.6M
21/10/20261,318745-0.23%R$ 223.5M
20/10/20261,321803+0.19%R$ 224.1M
19/10/20261,319292+0.24%R$ 223.6M
16/10/20261,316095-0.27%R$ 223.1M
15/10/20261,319612-0.11%R$ 223.8M
14/10/20261,321026+0.56%R$ 224.0M
13/10/20261,313712-3.67%R$ 222.8M
09/10/20261,363762+0.99%R$ 231.2M
08/10/20261,350327-0.08%R$ 228.9M
07/10/20261,351403-0.13%R$ 229.3M
06/10/20261,353216-0.11%R$ 229.6M
05/10/20261,354645+4.34%R$ 229.9M
02/10/20261,298269+0.13%R$ 220.3M
01/10/20261,296620-0.08%R$ 221.9M
30/09/20261,297636+0.36%R$ 218.7M
29/09/20261,293036+1.39%R$ 234.6M
28/09/20261,275358-0.88%R$ 231.4M
25/09/20261,286706-0.04%R$ 233.9M
24/09/20261,287178-0.56%R$ 234.3M
23/09/20261,294466+0.05%R$ 235.8M
22/09/20261,293851+0.25%R$ 235.7M
21/09/20261,290592+2.47%R$ 235.1M
18/09/20261,259525+0.72%R$ 229.4M
17/09/20261,250466+0.05%R$ 228.1M
16/09/20261,249883+0.57%R$ 228.4M
15/09/20261,242832+0.11%R$ 227.1M
14/09/20261,241519-1.47%R$ 226.9M
11/09/20261,260103—R$ 232.8M
Ferramentas

Sobre o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada

O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 221.6M e 115 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,310998 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +24.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,310998, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é 62.912.973/0001-54.
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +31.72%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 221.6M.
Quem administra o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 264 cotas disponíveis.