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TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.68% | +14.58% | +4.20% | +6.90% | +14.99% | +20.59% |
| % CDI | -255.3% | 245.4% | 372.3% | 199.3% | 210.6% | 216.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.55% | +2.36% | -2.86% | +4.26% | +5.44% | -0.68% | — | — | — | — | — | — | +14.58% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% | +1.78% | +5.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.83% | 13.76% | 12.04% | — | — | 11.84% |
| Sharpe | — | 1.16 | 1.45 | — | — | 1.53 |
| Max Drawdown | -4.60% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 98.71% | R$ 59,24 mi |
valores a pagar | 1.23% | R$ 737,23 mil |
operacoes compromissadas | 0.06% | R$ 37,34 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,205857 | -2.09% | R$ 168.6M | — | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,231586 | +2.09% | R$ 170.9M | — | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,206390 | +0.20% | R$ 164.0M | — | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,203953 | -1.51% | R$ 161.1M | — | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,222402 | +0.68% | R$ 162.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,214142 | +1.40% | R$ 157.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,197409 | -0.44% | R$ 153.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,202698 | +0.72% | R$ 152.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,194067 | +0.81% | R$ 148.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,184485 | +0.83% | R$ 146.3M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,174715 | +0.51% | R$ 144.7M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,168776 | +0.63% | R$ 142.6M | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,161464 | -0.09% | R$ 140.8M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,162517 | -0.15% | R$ 140.8M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,164311 | +0.08% | R$ 140.6M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,163340 | -1.14% | R$ 139.3M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,176800 | -0.16% | R$ 139.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,178697 | +0.72% | R$ 121.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,170303 | -0.55% | R$ 116.9M | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,176734 | +0.88% | R$ 117.4M | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,166449 | +0.79% | R$ 115.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,157282 | -0.18% | R$ 101.8M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,159390 | -0.04% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,159837 | -0.34% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,163839 | +1.07% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,151543 | -0.34% | R$ 98.8M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,155453 | +0.41% | R$ 97.7M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,150721 | -1.03% | R$ 93.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,162646 | +0.78% | R$ 76.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,153679 | — | R$ 72.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 168.6M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,205857 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,205857, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é 62.912.973/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 168.6M.
- O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 167 cotas disponíveis.