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TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.22% | +20.04% | -2.53% | +9.50% | +17.06% | +26.33% |
| % CDI | -128.9% | 255.0% | -228.3% | 279.6% | 242.7% | 229.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.55% | +2.36% | -2.86% | +4.26% | +5.44% | +5.34% | -1.22% | — | — | — | — | — | +20.04% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% | +1.78% | +5.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.61% | 13.94% | 13.49% | — | — | 12.18% |
| Sharpe | — | 2.12 | 1.67 | — | — | 1.61 |
| Max Drawdown | -4.60% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.71% | R$ 59,24 mi |
valores a pagar | 1.23% | R$ 737,23 mil |
operacoes compromissadas | 0.06% | R$ 37,34 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,263320 | -1.24% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 597.192,48 |
| 23/07/2026 | 1,279173 | +1.35% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,262109 | -0.14% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,263906 | -0.25% | R$ 206.7M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,267023 | -0.17% | R$ 206.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,269195 | -0.28% | R$ 207.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,272705 | -0.46% | R$ 207.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,278645 | +0.97% | R$ 206.9M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,266389 | +0.03% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,266032 | -1.32% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 451.706,50 |
| 10/07/2026 | 1,283029 | +0.05% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,282389 | +0.12% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,280820 | -0.68% | R$ 207.4M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,289616 | -0.34% | R$ 208.2M | R$ 150.026,53 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,294063 | -0.07% | R$ 208.7M | R$ 343.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,295014 | +0.34% | R$ 208.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,290582 | +0.25% | R$ 207.6M | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,287421 | +0.66% | R$ 206.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,278975 | -0.27% | R$ 199.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,282499 | -0.44% | R$ 200.2M | R$ 400.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 26/06/2026 | 1,288122 | -0.62% | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,296128 | +0.52% | R$ 202.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,289360 | +0.20% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,286782 | -1.00% | R$ 200.8M | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,299741 | +1.07% | R$ 201.3M | — | R$ 200.000,00 |
| 19/06/2026 | 1,285924 | +0.29% | R$ 195.1M | — | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,282175 | +0.43% | R$ 192.7M | R$ 788.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,276734 | +1.70% | R$ 191.1M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,255431 | +0.61% | R$ 187.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,247761 | — | R$ 186.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada
O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 206.0M e 94 cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,263320 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,263320, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é 62.912.973/0001-54.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 206.0M.
- O TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o TRUXT II LONG SHORT PLUS FI Financeiro EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 201 cotas disponíveis.