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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

CNPJ 26.269.611/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,683132
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.92%
Rent. 12M
+46.19%
311.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.7M
Média 12M: R$ 65.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.47
Vol: 21.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.269.611/0001-23
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.92%+22.52%+1.84%+8.63%+21.81%+46.19%+63.01%+98.12%+83.52%+46.50%
% CDI-1092.6%378.9%163.2%249.4%306.5%311.9%———310.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.38%+4.27%-12.39%+9.45%+8.45%-2.92%——————+22.52%
2025+5.82%-1.80%-0.29%+10.21%+7.29%+5.34%-6.28%+6.60%+4.19%+1.80%+6.77%+1.24%+47.83%
2024-3.14%+0.38%+3.14%-5.80%-2.14%-0.10%+7.25%+5.62%-2.04%-0.14%-3.01%-3.11%-3.85%
2023+2.03%-9.82%-4.74%+3.06%+10.09%+8.79%+2.74%-4.07%-1.96%-7.19%+10.27%+2.00%+9.13%
2022+5.78%+3.02%-1.37%+1.45%-1.75%-2.25%+1.52%+11.41%-0.46%+2.82%-12.81%+0.09%+5.79%
Captação no Mês
R$ 360.200
Resgates no Mês
R$ 80.393
Captação Líquida
R$ 279.807
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.21%24.59%24.67%21.34%17.33%21.28%
Sharpe—1.001.361.470.851.46
Max Drawdown-14.74%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-12.39%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%65.5%
vs IPCA93.8%100.0%49.8%
vs IBOV56.0%71.5%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.06%
valores a pagar
1.86%
valores a receber
0.07%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,683132-2.41%R$ 63.7M
05/06/20263,774043-1.12%R$ 65.2M
03/06/20263,816642-0.26%R$ 65.9M
02/06/20263,826629+0.23%R$ 66.1M
01/06/20263,817955+0.63%R$ 65.8M
29/05/20263,793930+1.31%R$ 65.3M
28/05/20263,744766-0.20%R$ 64.4M
27/05/20263,752120+0.68%R$ 64.6M
26/05/20263,726622+2.01%R$ 64.1M
25/05/20263,653133+1.86%R$ 62.4M
22/05/20263,586350-0.25%R$ 61.0M
21/05/20263,595434+0.42%R$ 61.1M
20/05/20263,580439+1.09%R$ 60.8M
19/05/20263,541987-0.78%R$ 59.9M
18/05/20263,569877-0.36%R$ 60.1M
15/05/20263,582645-2.07%R$ 60.2M
14/05/20263,658404-0.16%R$ 61.4M
13/05/20263,664293+0.93%R$ 61.4M
12/05/20263,630366-1.15%R$ 60.8M
11/05/20263,672502+0.94%R$ 61.4M
08/05/20263,638389+0.60%R$ 60.8M
07/05/20263,616575-1.19%R$ 60.8M
06/05/20263,660076+2.19%R$ 61.5M
05/05/20263,581773+0.91%R$ 60.1M
04/05/20263,549573+1.47%R$ 59.5M
30/04/20263,498213+0.70%R$ 58.8M
29/04/20263,473812+0.48%R$ 58.2M
28/04/20263,457147-1.72%R$ 57.9M
27/04/20263,517536+0.49%R$ 58.9M
24/04/20263,500382—R$ 59.0M
Ferramentas

Sobre o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 63.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,683132 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,683132, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.269.611/0001-23.
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +46.19%, equivalente a 311.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 63.7M.
Quem administra o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.