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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

CNPJ 26.269.611/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,969992
09/09/2026
Rent. no Mês
+5.74%
Rent. 12M
+50.61%
346.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 72.6M
Média 12M: R$ 65.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.54
Vol: 23.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.269.611/0001-23
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.74%+32.06%+10.50%+8.14%+14.94%+50.61%+63.01%+98.12%+83.52%+51.07%
% CDI1848.0%331.8%962.7%243.3%215.9%346.5%———342.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.38%+4.27%-12.39%+9.45%+8.45%+2.19%-7.03%+4.17%+5.74%———+32.06%
2025+5.82%-1.80%-0.29%+10.21%+7.29%+5.34%-6.28%+6.60%+4.19%+1.80%+6.77%+1.24%+47.83%
2024-3.14%+0.38%+3.14%-5.80%-2.14%-0.10%+7.25%+5.62%-2.04%-0.14%-3.01%-3.11%-3.85%
2023+2.03%-9.82%-4.74%+3.06%+10.09%+8.79%+2.74%-4.07%-1.96%-7.19%+10.27%+2.00%+9.13%
2022+5.78%+3.02%-1.37%+1.45%-1.75%-2.25%+1.52%+11.41%-0.46%+2.82%-12.81%+0.09%+5.79%
Captação no Mês
R$ 1.190.000
Resgates no Mês
R$ 95.000
Captação Líquida
R$ 1.095.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.14%26.27%25.30%23.32%17.33%23.18%
Sharpe—0.860.701.540.851.52
Max Drawdown-14.74%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-12.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.8%100.0%65.5%
vs IPCA88.7%94.7%49.8%
vs IBOV62.6%75.8%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
98.06%
valores a pagar
1.86%
valores a receber
0.07%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,969992-0.65%R$ 72.6M
08/09/20263,996064+1.39%R$ 73.0M
04/09/20263,941330+2.04%R$ 72.0M
03/09/20263,862438-0.22%R$ 70.5M
02/09/20263,871069+3.21%R$ 70.6M
01/09/20263,750599-0.11%R$ 67.5M
31/08/20263,754646+0.60%R$ 67.6M
28/08/20263,732355-2.17%R$ 67.0M
27/08/20263,815243+0.52%R$ 68.4M
26/08/20263,795378-0.77%R$ 68.1M
25/08/20263,824775+1.82%R$ 68.7M
24/08/20263,756270-2.29%R$ 67.5M
21/08/20263,844327+1.00%R$ 68.9M
20/08/20263,806099+1.41%R$ 68.0M
19/08/20263,753153-0.34%R$ 67.1M
18/08/20263,765806-2.92%R$ 67.3M
17/08/20263,879168+2.83%R$ 69.3M
14/08/20263,772418+1.38%R$ 67.4M
13/08/20263,720948+1.26%R$ 66.5M
12/08/20263,674511+2.35%R$ 65.5M
11/08/20263,589980-0.08%R$ 64.0M
10/08/20263,592805-0.69%R$ 63.8M
07/08/20263,617669-1.20%R$ 64.2M
06/08/20263,661792-1.90%R$ 65.0M
05/08/20263,732893+1.39%R$ 66.3M
04/08/20263,681889+1.83%R$ 65.4M
03/08/20263,615844+0.32%R$ 64.2M
31/07/20263,604324+0.72%R$ 64.0M
30/07/20263,578442+2.40%R$ 63.5M
29/07/20263,494615—R$ 62.1M
Ferramentas

Sobre o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 72.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,969992 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,969992, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.269.611/0001-23.
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +50.61%, equivalente a 346.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 72.6M.
Quem administra o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.