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TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

CNPJ 26.269.611/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,169117
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.35%
Rent. 12M
+47.60%
Patrimônio Líquido
R$ 78.8M
Média 12M: R$ 66.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.24
Vol: 26.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.269.611/0001-23
Data Inicial
28/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+5.35%+38.69%+4.36%+14.62%+19.10%+47.60%+63.01%+98.12%+83.52%+48.40%
% CDI656.5%375.3%406.4%444.1%280.9%————379.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.38%+4.27%-8.65%+9.45%+8.45%+2.19%-7.03%+4.17%+5.40%+5.35%——+44.61%
2025+5.82%-1.80%-0.29%+10.21%+7.29%+5.34%-6.28%+6.60%+4.19%+1.80%+6.77%+1.24%+47.83%
2024-3.14%+0.38%+3.14%-5.80%-2.14%-0.10%+7.25%+5.62%-2.04%-0.14%-3.01%-3.11%-3.85%
2023+2.03%-9.82%-4.74%+3.06%+10.09%+8.79%+2.74%-4.07%-1.96%-7.19%+10.27%+2.00%+9.13%
2022+5.78%+3.02%-1.37%+1.45%-1.75%-2.25%+1.52%+11.41%-0.46%+2.82%-12.81%+0.09%+5.79%
Captação no Mês
R$ 3.082.000
Resgates no Mês
R$ 1.252.816
Captação Líquida
R$ 1.829.184
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade47.51%32.48%28.33%26.64%17.33%27.93%
Sharpe—1.810.981.240.851.48
Max Drawdown-13.90%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.38%
Pior Mês
-8.65%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%100.0%65.5%
vs IPCA90.8%96.4%49.8%
vs IBOV69.9%86.4%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.06%
valores a pagar
1.86%
valores a receber
0.07%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,169117+1.91%R$ 78.8M
22/10/20264,090990-1.87%R$ 77.4M
21/10/20264,169117-0.03%R$ 78.8M
20/10/20264,170567+1.05%R$ 78.8M
19/10/20264,127255+1.19%R$ 77.8M
16/10/20264,078766-0.54%R$ 76.8M
15/10/20264,101026-2.06%R$ 77.2M
14/10/20264,187153-0.78%R$ 78.7M
13/10/20264,220016-6.23%R$ 78.7M
09/10/20264,500623+3.17%R$ 84.6M
08/10/20264,362308-0.38%R$ 81.9M
07/10/20264,379050-0.13%R$ 82.0M
06/10/20264,384818+0.21%R$ 81.7M
05/10/20264,375844+8.39%R$ 81.4M
02/10/20264,037260+1.32%R$ 75.0M
01/10/20263,984602+0.69%R$ 74.0M
30/09/20263,957213+0.32%R$ 73.2M
29/09/20263,944616+2.40%R$ 72.2M
28/09/20263,852225-2.59%R$ 70.5M
25/09/20263,954697+0.10%R$ 72.3M
24/09/20263,950700-1.11%R$ 72.1M
23/09/20263,995068-0.92%R$ 73.7M
22/09/20264,032355+0.82%R$ 74.5M
21/09/20263,999680+3.43%R$ 73.6M
18/09/20263,867015+1.46%R$ 71.2M
17/09/20263,811246+0.13%R$ 70.3M
16/09/20263,806427+0.51%R$ 70.0M
15/09/20263,787133+0.23%R$ 69.5M
14/09/20263,778619-3.12%R$ 69.3M
11/09/20263,900203—R$ 71.3M
Ferramentas

Sobre o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada

O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 78.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,169117 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +38.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.64%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 4,169117, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.269.611/0001-23.
Qual a rentabilidade do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +47.60%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 78.8M.
Quem administra o TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
O TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.