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TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.269.603/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,567071
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.72%
Rent. 12M
+1.09%
7.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.5M
Média 12M: R$ 170.0M
Cotistas
472
Sharpe 12M
-0.68
Vol: 20.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.269.603/0001-87
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.72%-4.53%-10.36%-10.15%-8.90%+1.09%+16.81%+47.74%+29.59%+1.56%
% CDI-1392.4%-76.3%-919.1%-293.2%-125.0%7.4%———10.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.09%+2.14%-1.73%-0.36%-7.41%-3.72%——————-4.53%
2025+6.80%-3.72%+3.61%+9.82%+6.82%+2.92%-9.17%+8.09%+2.75%-0.69%+6.49%-2.69%+33.56%
2024-2.64%+1.38%+2.02%-6.68%-3.11%+0.50%+4.75%+6.64%-4.87%-0.95%-7.36%-7.70%-17.65%
2023+7.00%-9.74%-4.69%+3.37%+6.94%+9.03%+3.71%-4.68%-2.20%-5.55%+12.13%+4.00%+18.13%
2022+5.57%-0.10%+2.90%-9.28%-0.15%-8.66%+6.50%+4.04%-0.39%+8.08%-7.71%-3.86%-4.97%
Captação no Mês
R$ 1.400
Resgates no Mês
R$ 1.016.697
Captação Líquida
-R$ 1.015.297
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.64%22.32%23.03%20.08%18.76%20.04%
Sharpe—-2.21-1.38-0.68-0.26-0.66
Max Drawdown-17.12%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.09%
Pior Mês
-9.17%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.4%93.8%53.8%
vs IPCA77.7%86.9%41.4%
vs IBOV0.0%0.0%10.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,51 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.29%
valores a receber
0.43%
valores a pagar
0.28%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,567071-0.56%R$ 51.5M
05/06/20262,581406-0.37%R$ 52.4M
03/06/20262,590990-2.15%R$ 53.0M
02/06/20262,647909+0.15%R$ 54.2M
01/06/20262,644017-0.84%R$ 54.1M
29/05/20262,666300-0.49%R$ 54.5M
28/05/20262,679476-0.42%R$ 54.8M
27/05/20262,690684-0.56%R$ 55.0M
26/05/20262,705809-0.62%R$ 55.4M
25/05/20262,722726+1.21%R$ 55.7M
22/05/20262,690297-1.77%R$ 55.1M
21/05/20262,738772-0.01%R$ 56.2M
20/05/20262,739141+2.70%R$ 56.2M
19/05/20262,667162-1.11%R$ 55.2M
18/05/20262,697213-0.33%R$ 55.8M
15/05/20262,706066-1.46%R$ 56.0M
14/05/20262,746127+1.12%R$ 57.0M
13/05/20262,715631-2.63%R$ 56.4M
12/05/20262,788990-0.38%R$ 57.9M
11/05/20262,799618-2.27%R$ 58.1M
08/05/20262,864781+0.03%R$ 59.6M
07/05/20262,863813-2.08%R$ 59.6M
06/05/20262,924607+1.39%R$ 61.2M
05/05/20262,884510+0.57%R$ 60.5M
04/05/20262,868070-0.41%R$ 60.1M
30/04/20262,879737+1.79%R$ 60.9M
29/04/20262,828963-1.84%R$ 59.9M
28/04/20262,881985-0.73%R$ 61.0M
27/04/20262,903238-1.15%R$ 61.5M
24/04/20262,936924—R$ 62.2M
Ferramentas

Sobre o TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada

O TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.5M e 472 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,567071 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 2,567071, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.269.603/0001-87.
Qual a rentabilidade do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de +1.09%, equivalente a 7.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 51.5M.
Quem administra o TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada?
O TRUXT I VALOR FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.