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TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

CNPJ 26.210.505/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,026880
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.77%
Rent. 12M
+46.27%
Patrimônio Líquido
R$ 59.8M
Média 12M: R$ 53.5M
Cotistas
86
Sharpe 12M
1.20
Vol: 26.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ
26.210.505/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.77%+37.16%+3.77%+13.90%+18.20%+46.27%+60.76%+95.63%+81.15%+46.41%
% CDI584.3%360.5%351.3%422.2%267.6%————363.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.20%+4.22%-8.73%+9.34%+8.45%+2.12%-7.10%+4.11%+5.40%+4.77%——+42.95%
2025+5.82%-1.82%-0.32%+10.18%+7.26%+5.30%-6.35%+6.35%+3.98%+1.70%+6.55%+1.16%+46.32%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.14%-0.11%+7.23%+5.61%-2.06%-0.16%-3.04%-3.13%-3.97%
2023+2.01%-9.83%-4.74%+3.06%+10.14%+8.90%+2.80%-4.14%-1.96%-7.19%+10.29%+2.01%+9.24%
2022+5.76%+3.03%-1.40%+1.47%-1.76%-2.25%+1.52%+11.52%-0.47%+2.86%-12.93%+0.09%+5.75%
Captação no Mês
R$ 231.639
Resgates no Mês
R$ 5.020.462
Captação Líquida
-R$ 4.788.823
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade46.96%32.35%28.25%26.54%17.26%27.79%
Sharpe—1.680.911.200.801.40
Max Drawdown-13.97%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.20%
Pior Mês
-8.73%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%100.0%65.5%
vs IPCA89.6%93.6%49.8%
vs IBOV69.3%86.4%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,55 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
97.27%
valores a pagar
2.70%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,026880+1.40%R$ 59.8M
22/10/20263,971300-1.84%R$ 58.9M
21/10/20264,045745-0.04%R$ 59.9M
20/10/20264,047202+1.02%R$ 60.0M
19/10/20264,006449+1.15%R$ 59.4M
16/10/20263,960836-0.53%R$ 58.8M
15/10/20263,982041-2.04%R$ 59.1M
14/10/20264,065046-0.78%R$ 65.3M
13/10/20264,096814-6.20%R$ 65.8M
09/10/20264,367620+3.15%R$ 70.2M
08/10/20264,234140-0.38%R$ 68.0M
07/10/20264,250490-0.13%R$ 68.3M
06/10/20264,256180+0.20%R$ 68.4M
05/10/20264,247631+8.34%R$ 68.2M
02/10/20263,920745+1.31%R$ 63.0M
01/10/20263,870024+0.69%R$ 62.2M
30/09/20263,843689+0.32%R$ 61.7M
29/09/20263,831502+2.41%R$ 61.4M
28/09/20263,741400-2.61%R$ 59.8M
25/09/20263,841656+0.10%R$ 61.4M
24/09/20263,837883-1.10%R$ 61.4M
23/09/20263,880741-0.92%R$ 62.0M
22/09/20263,916859+0.81%R$ 62.6M
21/09/20263,885396+3.43%R$ 62.1M
18/09/20263,756476+1.47%R$ 60.0M
17/09/20263,702185+0.12%R$ 59.2M
16/09/20263,697605+0.51%R$ 59.1M
15/09/20263,678896+0.23%R$ 58.8M
14/09/20263,670461-3.14%R$ 58.7M
11/09/20263,789291—R$ 60.6M
Ferramentas

Sobre o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.8M e 86 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,026880 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A cota mais recente do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 4,026880, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é 26.210.505/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de +46.27%.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 59.8M.
Quem administra o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.