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TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

CNPJ 26.210.505/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,585531
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.89%
Rent. 12M
+44.43%
300.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 58.0M
Média 12M: R$ 43.1M
Cotistas
76
Sharpe 12M
1.40
Vol: 21.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ
26.210.505/0001-74
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.89%+22.13%+1.87%+8.54%+21.39%+44.43%+60.76%+95.63%+81.15%+44.70%
% CDI-1081.5%372.4%166.3%246.6%300.5%300.0%———298.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.20%+4.22%-12.42%+9.34%+8.45%-2.89%——————+22.13%
2025+5.82%-1.82%-0.32%+10.18%+7.26%+5.30%-6.35%+6.35%+3.98%+1.70%+6.55%+1.16%+46.32%
2024-3.14%+0.38%+3.13%-5.80%-2.14%-0.11%+7.23%+5.61%-2.06%-0.16%-3.04%-3.13%-3.97%
2023+2.01%-9.83%-4.74%+3.06%+10.14%+8.90%+2.80%-4.14%-1.96%-7.19%+10.29%+2.01%+9.24%
2022+5.76%+3.03%-1.40%+1.47%-1.76%-2.25%+1.52%+11.52%-0.47%+2.86%-12.93%+0.09%+5.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.07%24.56%24.59%21.18%17.26%21.13%
Sharpe—0.981.331.400.801.39
Max Drawdown-14.78%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.20%
Pior Mês
-12.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.9%100.0%65.5%
vs IPCA93.8%100.0%49.8%
vs IBOV51.3%63.1%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,55 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
97.27%
valores a pagar
2.70%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,585531-2.41%R$ 58.0M
05/06/20263,674041-1.07%R$ 59.4M
03/06/20263,713679-0.26%R$ 60.1M
02/06/20263,723480+0.22%R$ 60.2M
01/06/20263,715151+0.62%R$ 60.1M
29/05/20263,692265+1.31%R$ 59.7M
28/05/20263,644562-0.20%R$ 58.9M
27/05/20263,651829+0.68%R$ 59.1M
26/05/20263,627009+2.01%R$ 58.2M
25/05/20263,555403+1.88%R$ 57.0M
22/05/20263,489930-0.26%R$ 56.0M
21/05/20263,499073+0.42%R$ 56.1M
20/05/20263,484411+1.09%R$ 54.4M
19/05/20263,446889-0.78%R$ 53.8M
18/05/20263,474088-0.36%R$ 54.1M
15/05/20263,486577-2.06%R$ 54.4M
14/05/20263,560007-0.16%R$ 55.6M
13/05/20263,565765+0.91%R$ 55.7M
12/05/20263,533651-1.15%R$ 55.2M
11/05/20263,574830+0.94%R$ 55.8M
08/05/20263,541413+0.62%R$ 53.2M
07/05/20263,519560-1.22%R$ 52.9M
06/05/20263,562988+2.20%R$ 53.5M
05/05/20263,486223+0.91%R$ 52.4M
04/05/20263,454766+1.47%R$ 51.9M
30/04/20263,404621+0.70%R$ 51.2M
29/04/20263,380925+0.48%R$ 50.8M
28/04/20263,364817-1.71%R$ 50.6M
27/04/20263,423499+0.49%R$ 51.5M
24/04/20263,406856—R$ 51.2M
Ferramentas

Sobre o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL

O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.0M e 76 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,585531 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A cota mais recente do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 3,585531, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O CNPJ do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é 26.210.505/0001-74.
Qual a rentabilidade do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de +44.43%, equivalente a 300.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O patrimônio líquido do TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é de R$ 58.0M.
Quem administra o TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL?
O TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiros Multimercado RL é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.