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TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -0.05% | -0.04% | +0.02% | -0.02% | +0.21% | +42.21% | +42.38% | +61.74% | +0.23% |
| % CDI | -5.3% | -0.5% | -4.0% | 0.7% | -0.3% | 1.4% | — | — | — | 1.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.05% | -0.11% | +0.06% | -0.05% | -0.03% | -0.01% | +0.09% | -0.04% | -0.02% | — | — | — | -0.05% |
| 2025 | -0.06% | -0.08% | -0.76% | -0.06% | +0.68% | +0.00% | +0.16% | +0.05% | +0.11% | +0.16% | -0.05% | +0.07% | +0.24% |
| 2024 | +0.13% | -0.05% | -0.05% | +0.02% | -0.02% | -0.04% | +0.05% | +19.05% | +4.88% | +5.21% | +4.77% | +3.13% | +42.01% |
| 2023 | +24.63% | +11.46% | +1.92% | -0.37% | +0.27% | +0.22% | +0.21% | +0.35% | +0.10% | +0.11% | +0.03% | +0.01% | +42.87% |
| 2022 | +0.94% | +0.95% | +1.15% | -3.94% | -6.91% | -3.94% | -4.36% | +0.57% | +0.67% | -4.86% | +1.91% | -2.14% | -18.67% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 4.16% | 0.14% |
| Sharpe | — | -261.61 | -264.53 | -105.55 | 1.52 | -106.25 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.1% | 40.9% | 94.1% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 70.2% |
| vs IBOV | 39.5% | 21.2% | 66.3% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 98.18% | R$ 1,14 mi |
valores a pagar | 1.73% | R$ 20,16 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 590,55 |
disponibilidades | 0.04% | R$ 424,06 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.669,027433 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.669,108331 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.669,147416 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.669,199949 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.669,230834 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.669,268332 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.669,302257 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.669,302109 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.669,353900 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.669,359846 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.669,373428 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.669,430973 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.669,475825 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.669,527617 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.669,563425 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.669,569815 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.669,614104 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.669,648593 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.669,703795 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.669,728275 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.669,773661 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.669,760049 | -0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.669,872307 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.669,937858 | +0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.669,897914 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.669,908886 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.669,924692 | -0.00% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.669,952048 | +0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.669,832347 | +0.01% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.669,630919 | — | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.669,027433 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.669,027433, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.109.286/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +0.21%, equivalente a 1.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
- O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.