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TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.109.286/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.669,477931
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+0.37%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-105.43
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.109.286/0001-13
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
H2 KAPITAL S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.06%-0.02%+0.06%+0.02%-0.06%+0.37%+42.21%+42.38%+61.74%+0.31%
% CDI6.4%-0.3%5.1%0.6%-0.8%————2.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.05%-0.11%+0.06%-0.05%-0.03%-0.01%+0.06%—————-0.02%
2025-0.06%-0.08%-0.76%-0.06%+0.68%+0.00%+0.16%+0.05%+0.11%+0.16%-0.05%+0.07%+0.24%
2024+0.13%-0.05%-0.05%+0.02%-0.02%-0.04%+0.05%+19.05%+4.88%+5.21%+4.77%+3.13%+42.01%
2023+24.63%+11.46%+1.92%-0.37%+0.27%+0.22%+0.21%+0.35%+0.10%+0.11%+0.03%+0.01%+42.87%
2022+0.94%+0.95%+1.15%-3.94%-6.91%-3.94%-4.36%+0.57%+0.67%-4.86%+1.91%-2.14%-18.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.06%0.14%4.16%0.14%
Sharpe—-312.49-235.13-105.431.52-105.39
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
0.16%
Pior Mês
-0.11%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.9%61.0%94.1%
vs IPCA0.0%0.0%70.2%
vs IBOV29.3%0.0%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.18%
valores a pagar
1.73%
valores a receber
0.05%
disponibilidades
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.669,477931+0.00%R$ 1.1M
23/07/20261.669,446452+0.00%R$ 1.1M
22/07/20261.669,392985+0.00%R$ 1.1M
21/07/20261.669,370640+0.01%R$ 1.1M
20/07/20261.669,272988+0.00%R$ 1.1M
17/07/20261.669,192060+0.00%R$ 1.1M
16/07/20261.669,185477+0.00%R$ 1.1M
15/07/20261.669,116412+0.00%R$ 1.1M
14/07/20261.669,091368+0.00%R$ 1.1M
13/07/20261.669,052669+0.01%R$ 1.1M
10/07/20261.668,955536+0.00%R$ 1.1M
09/07/20261.668,906680+0.00%R$ 1.1M
08/07/20261.668,871198+0.00%R$ 1.1M
07/07/20261.668,810465+0.01%R$ 1.1M
06/07/20261.668,711894+0.00%R$ 1.1M
03/07/20261.668,666626+0.01%R$ 1.1M
02/07/20261.668,572576+0.00%R$ 1.1M
01/07/20261.668,535508+0.00%R$ 1.1M
30/06/20261.668,467940-0.00%R$ 1.1M
29/06/20261.668,504519+0.00%R$ 1.1M
26/06/20261.668,496097-0.00%R$ 1.1M
25/06/20261.668,530259+0.00%R$ 1.1M
24/06/20261.668,525307-0.00%R$ 1.1M
23/06/20261.668,558327-0.00%R$ 1.1M
22/06/20261.668,588783-0.00%R$ 1.1M
19/06/20261.668,604099-0.00%R$ 1.1M
18/06/20261.668,611617-0.00%R$ 1.1M
17/06/20261.668,632627+0.00%R$ 1.1M
16/06/20261.668,611320+0.00%R$ 1.1M
15/06/20261.668,597204—R$ 1.1M
Ferramentas

Sobre o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.669,477931 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.669,477931, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 44.109.286/0001-13.
Qual a rentabilidade do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +0.37%.
Qual o patrimônio líquido do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
Quem administra o TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O TRUST Invest FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.