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TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 40.209.377/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24.700,524742
24/07/2026
Rent. no Mês
+14.59%
Rent. 12M
+156.47%
Patrimônio Líquido
R$ 7.0M
Média 12M: R$ 5.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.15
Vol: 66.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.209.377/0001-70
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+14.59%+47.79%+14.46%+1.45%+39.50%+156.47%+291.39%-36.10%+158.04%
% CDI1535.6%608.1%1304.1%42.8%562.0%———1101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.17%+40.42%+0.81%+0.75%-12.96%+0.70%+14.59%—————+47.79%
2025-1.66%-4.52%-5.58%-0.67%-0.75%-0.64%-0.87%+40.04%+24.43%+2.08%-1.35%-0.50%+50.29%
2024+0.93%+0.75%-85.77%-1.69%-2.62%-1.18%-1.82%-1.85%-1.89%-2.48%+229.36%-8.32%-61.88%
2023-10.87%-2.48%-0.19%-0.20%-0.21%-0.23%-0.23%-0.23%-0.23%-0.23%+170.25%-58.02%-3.11%
2022——————-10.77%-2.80%-12.03%-17.10%+5333.89%-2.71%+3243.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade112.80%65.65%69.17%66.00%313.87%69.27%
Sharpe—-0.131.162.150.272.16
Max Drawdown-13.55%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
40.42%
Pior Mês
-12.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.3%100.0%60.8%
vs IPCA78.3%100.0%59.1%
vs IBOV64.1%99.3%54.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,06 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.22%
valores a pagar
1.11%
disponibilidades
0.85%
valores a receber
0.82%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202624.700,524742+13.65%R$ 7.0M
23/07/202621.734,397786-0.02%R$ 6.2M
22/07/202621.737,944984-11.99%R$ 6.2M
21/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
20/07/202624.700,524742+13.85%R$ 7.0M
17/07/202621.695,911211-12.16%R$ 6.2M
16/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
15/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
14/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
13/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
10/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
09/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
08/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
07/07/202624.700,524742+0.00%R$ 7.0M
06/07/202624.700,524742+14.36%R$ 7.0M
03/07/202621.598,619347+0.05%R$ 6.2M
02/07/202621.587,227113+0.05%R$ 6.2M
01/07/202621.575,879119+0.09%R$ 6.1M
30/06/202621.556,458117-0.21%R$ 6.1M
29/06/202621.602,003162+0.05%R$ 6.2M
26/06/202621.590,805395+0.05%R$ 6.2M
25/06/202621.579,621099+0.05%R$ 6.2M
24/06/202621.568,445539+0.05%R$ 6.1M
23/06/202621.557,283240+0.05%R$ 6.1M
22/06/202621.546,135185+0.11%R$ 6.1M
19/06/202621.523,110361-0.00%R$ 6.1M
18/06/202621.523,877737+0.05%R$ 6.1M
17/06/202621.512,767011+0.05%R$ 6.1M
16/06/202621.501,594327+0.05%R$ 6.1M
15/06/202621.490,434204—R$ 6.1M
Ferramentas

Sobre o TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 24.700,524742 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +47.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 66.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 24.700,524742, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.209.377/0001-70.
Qual a rentabilidade do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +156.47%.
Qual o patrimônio líquido do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 7.0M.
Quem administra o TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O TRIX FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.