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Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior

CNPJ 33.490.054/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.618,082397
09/09/2026
Rent. no Mês
+6.16%
Rent. 12M
-0.42%
-2.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.8M
Média 12M: R$ 38.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 8.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior
CNPJ
33.490.054/0001-31
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+6.16%-0.25%+6.13%+0.06%-0.15%-0.42%-2.54%-3.21%+0.88%+62.40%-0.43%
% CDI1984.5%-2.6%562.0%1.9%-2.1%-2.9%————-2.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.05%-0.05%-0.05%-0.11%-0.05%-5.66%-0.05%+6.16%———-0.25%
2025-0.05%-0.05%-0.05%-0.07%-0.07%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%-0.04%-0.62%
2024-0.04%-0.04%-0.04%-0.04%+5.53%-0.04%-0.04%-0.05%-0.05%-0.08%-0.05%-6.65%-1.92%
2023-0.05%-0.05%+5.02%-0.05%-0.17%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%+4.33%
2022+62.22%-0.04%+0.17%-0.06%-0.05%-0.06%-0.06%-0.06%-0.06%-0.41%-0.06%-0.06%+61.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade39.92%16.85%11.87%8.38%6.12%8.29%
Sharpe—-0.82-1.23-1.79-2.32-1.81
Max Drawdown-6.21%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
6.16%
Pior Mês
-5.66%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI3.1%0.0%61.4%
vs IPCA0.0%0.0%42.6%
vs IBOV30.8%14.4%41.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,22 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
81.00%
valores a receber
18.55%
valores a pagar
0.45%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
08/09/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
04/09/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
03/09/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
02/09/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
01/09/20261.618,082397+6.16%R$ 38.8M
31/08/20261.524,203060-0.00%R$ 36.5M
28/08/20261.524,271473-0.00%R$ 36.6M
27/08/20261.524,298174-0.00%R$ 36.6M
26/08/20261.524,324866-0.00%R$ 36.6M
25/08/20261.524,351576-0.00%R$ 36.6M
24/08/20261.524,378277-0.00%R$ 36.6M
21/08/20261.524,404977-0.00%R$ 36.6M
20/08/20261.524,431679-0.00%R$ 36.6M
19/08/20261.524,458379-0.00%R$ 36.6M
18/08/20261.524,485081-0.00%R$ 36.6M
17/08/20261.524,511750-0.00%R$ 36.6M
14/08/20261.524,538421-0.00%R$ 36.6M
13/08/20261.524,565093-0.00%R$ 36.6M
12/08/20261.524,591764-0.00%R$ 36.6M
11/08/20261.524,618437-0.00%R$ 36.6M
10/08/20261.524,645110-0.00%R$ 36.6M
07/08/20261.524,671766-0.00%R$ 36.6M
06/08/20261.524,698579-0.00%R$ 36.6M
05/08/20261.524,725130-0.00%R$ 36.6M
04/08/20261.524,751804-0.00%R$ 36.6M
03/08/20261.524,778477-0.01%R$ 36.6M
31/07/20261.525,000085-5.65%R$ 36.6M
30/07/20261.616,335985+0.00%R$ 38.8M
29/07/20261.616,335967—R$ 38.8M
Ferramentas

Sobre o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior

O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.618,082397 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 1.618,082397, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é 33.490.054/0001-31.
Qual a rentabilidade do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de -0.42%, equivalente a -2.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 38.8M.
Quem administra o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.