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Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior

CNPJ 33.490.054/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.618,082397
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
-0.50%
Patrimônio Líquido
R$ 38.8M
Média 12M: R$ 38.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-60.78
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior
CNPJ
33.490.054/0001-31
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.10%-0.25%+0.08%-0.08%-0.24%-0.50%-2.54%-3.21%+0.88%+62.40%-0.48%
% CDI10.6%-3.2%7.1%-2.5%-3.4%—————-3.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.05%-0.05%-0.05%-0.11%-0.05%+0.10%—————-0.25%
2025-0.05%-0.05%-0.05%-0.07%-0.07%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%-0.04%-0.62%
2024-0.04%-0.04%-0.04%-0.04%+5.53%-0.04%-0.04%-0.05%-0.05%-0.08%-0.05%-6.65%-1.92%
2023-0.05%-0.05%+5.02%-0.05%-0.17%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%+4.33%
2022+62.22%-0.04%+0.17%-0.06%-0.05%-0.06%-0.06%-0.06%-0.06%-0.41%-0.06%-0.06%+61.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.91%0.49%0.35%0.25%6.12%0.25%
Sharpe—-29.66-42.88-60.78-2.32-60.07
Max Drawdown-0.58%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
0.10%
Pior Mês
-0.11%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%61.4%
vs IPCA0.0%0.0%42.6%
vs IBOV29.3%0.0%41.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,22 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
81.00%
valores a receber
18.55%
valores a pagar
0.45%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.618,082397+0.11%R$ 38.8M
23/07/20261.616,335917+0.00%R$ 38.8M
22/07/20261.616,335901+0.00%R$ 38.8M
21/07/20261.616,335886+0.00%R$ 38.8M
20/07/20261.616,335870+0.00%R$ 38.8M
17/07/20261.616,335857-0.11%R$ 38.8M
16/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
15/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
14/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
13/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
10/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
09/07/20261.618,082397+0.11%R$ 38.8M
08/07/20261.616,360958-0.00%R$ 38.8M
07/07/20261.616,376673-0.11%R$ 38.8M
06/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
03/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
02/07/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
01/07/20261.618,082397+0.10%R$ 38.8M
30/06/20261.616,455183-0.02%R$ 38.8M
29/06/20261.616,759059-0.00%R$ 38.8M
26/06/20261.616,782734-0.00%R$ 38.8M
25/06/20261.616,806409-0.00%R$ 38.8M
24/06/20261.616,830084-0.00%R$ 38.8M
23/06/20261.616,853747-0.00%R$ 38.8M
22/06/20261.616,877395-0.00%R$ 38.8M
19/06/20261.616,901013-0.00%R$ 38.8M
18/06/20261.616,924690-0.00%R$ 38.8M
17/06/20261.616,948367-0.00%R$ 38.8M
16/06/20261.616,972043-0.00%R$ 38.8M
15/06/20261.616,995720—R$ 38.8M
Ferramentas

Sobre o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior

O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.618,082397 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 1.618,082397, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é 33.490.054/0001-31.
Qual a rentabilidade do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de -0.50%.
Qual o patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 38.8M.
Quem administra o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.