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Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior

CNPJ 33.490.054/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.618,082397
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.20%
Rent. 12M
-0.36%
Patrimônio Líquido
R$ 38.8M
Média 12M: R$ 38.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 11.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior
CNPJ
33.490.054/0001-31
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+6.20%-0.25%+6.19%+0.11%-0.08%-0.36%-2.54%-3.21%+0.88%+62.40%-0.33%
% CDI760.2%-2.4%577.3%3.3%-1.2%—————-2.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.05%-0.10%-0.05%-0.11%-0.05%-5.66%-0.05%-0.04%+6.20%——-0.30%
2025-0.05%-0.05%-0.05%-0.07%-0.07%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%-0.04%-0.62%
2024-0.04%-0.04%-0.04%-0.04%+5.53%-0.04%-0.04%-0.05%-0.05%-0.08%-0.05%-6.65%-1.92%
2023-0.05%-0.05%+5.02%-0.05%-0.17%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%+4.33%
2022+62.22%-0.04%+0.17%-0.06%-0.05%-0.06%-0.06%-0.06%-0.06%-0.41%-0.06%-0.06%+61.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.47%24.02%16.92%11.94%6.12%12.64%
Sharpe—-0.56-0.84-1.24-2.32-1.17
Max Drawdown-6.15%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
6.20%
Pior Mês
-5.66%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI8.0%0.0%61.4%
vs IPCA0.0%0.0%42.6%
vs IBOV31.9%13.6%41.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,22 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
81.00%
valores a receber
18.55%
valores a pagar
0.45%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
22/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
21/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
20/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
19/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
16/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
15/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
14/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
13/10/20261.618,082397+6.16%R$ 38.8M
09/10/20261.524,203060+0.00%R$ 36.5M
08/10/20261.524,203060+0.00%R$ 36.5M
07/10/20261.524,203060-5.80%R$ 36.5M
06/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
05/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
02/10/20261.618,082397+0.00%R$ 38.8M
01/10/20261.618,082397+6.20%R$ 38.8M
30/09/20261.523,600950-0.00%R$ 36.5M
29/09/20261.523,669363-0.00%R$ 36.5M
28/09/20261.523,695608-0.00%R$ 36.5M
25/09/20261.523,722309-0.00%R$ 36.5M
24/09/20261.523,749012-0.00%R$ 36.5M
23/09/20261.523,775710-0.00%R$ 36.5M
22/09/20261.523,802415-0.00%R$ 36.5M
21/09/20261.523,829116-0.00%R$ 36.5M
18/09/20261.523,855818-0.00%R$ 36.5M
17/09/20261.523,882522-0.00%R$ 36.5M
16/09/20261.523,909223-0.00%R$ 36.5M
15/09/20261.523,935923-0.00%R$ 36.5M
14/09/20261.523,962624-0.00%R$ 36.5M
11/09/20261.523,989325—R$ 36.5M
Ferramentas

Sobre o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior

O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 38.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.618,082397 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 1.618,082397, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é 33.490.054/0001-31.
Qual a rentabilidade do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de -0.36%.
Qual o patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é de R$ 38.8M.
Quem administra o Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior?
O Triplo A - FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado E Investimento NO Exterior é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.