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Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.820.144/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.115,449041
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+18.86%
Patrimônio Líquido
R$ 125.5M
Média 12M: R$ 115.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.73
Vol: 6.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.820.144/0001-71
Data Inicial
29/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.00%+16.07%+1.30%+4.21%+8.37%+18.86%+33.20%+17.81%
% CDI122.0%155.9%121.3%127.8%123.1%——139.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.83%+0.95%+2.97%+2.51%+0.97%-0.15%+3.17%+1.13%+1.66%+1.00%——+17.17%
2025+1.28%+1.12%+1.02%+1.27%+1.80%+1.31%+1.46%+1.21%+1.48%+0.60%+1.39%+0.31%+15.21%
2024+1.33%+1.10%+1.19%+1.21%+1.10%+0.99%+1.12%+1.08%+1.32%+1.17%-0.87%+2.45%+13.98%
2023———————————+1.31%+1.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.34%6.06%5.20%6.07%3.73%6.40%
Sharpe—0.670.650.730.670.90
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.17%
Pior Mês
-0.15%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV49.7%64.3%70.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 111,16 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.81%
titulos publicos
0.16%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262.115,449041+0.07%R$ 125.5M
22/10/20262.113,878331+0.07%R$ 125.4M
21/10/20262.112,406268+0.09%R$ 125.3M
20/10/20262.110,521030+0.04%R$ 125.2M
19/10/20262.109,698001+0.06%R$ 125.1M
16/10/20262.108,414627+0.06%R$ 125.0M
15/10/20262.107,099037+0.09%R$ 125.0M
14/10/20262.105,163991+0.04%R$ 124.9M
13/10/20262.104,365100+0.02%R$ 124.8M
09/10/20262.103,865469+0.05%R$ 124.8M
08/10/20262.102,890097+0.09%R$ 124.7M
07/10/20262.101,022352+0.09%R$ 124.6M
06/10/20262.099,066104+0.05%R$ 124.5M
05/10/20262.097,992201+0.04%R$ 124.4M
02/10/20262.097,122770+0.07%R$ 124.4M
01/10/20262.095,695523+0.05%R$ 124.3M
30/09/20262.094,599160+0.08%R$ 124.2M
29/09/20262.092,908769+0.04%R$ 124.1M
28/09/20262.092,134366+0.06%R$ 124.1M
25/09/20262.090,896411+0.06%R$ 124.0M
24/09/20262.089,583249+0.06%R$ 123.9M
23/09/20262.088,293479+0.07%R$ 123.8M
22/09/20262.086,777295+0.05%R$ 123.8M
21/09/20262.085,765266+0.07%R$ 123.7M
18/09/20262.084,390904+0.06%R$ 123.6M
17/09/20262.083,177935+2.26%R$ 123.5M
16/09/20262.037,162376+0.12%R$ 120.8M
15/09/20262.034,744153+0.06%R$ 120.7M
14/09/20262.033,488895+0.12%R$ 120.6M
11/09/20262.031,080357—R$ 120.5M
Ferramentas

Sobre o Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2.115,449041 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.115,449041, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.820.144/0001-71.
Qual a rentabilidade do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +18.86%.
Qual o patrimônio líquido do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 125.5M.
Quem administra o Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Trindade FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 729 cotas disponíveis.