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Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.596.720/0001-65|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,404573
08/06/2026
Rent. no Mês
-5.48%
Rent. 12M
+23.92%
161.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.9M
Média 12M: R$ 337.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.46
Vol: 19.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.596.720/0001-65
Data Inicial
19/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRÍGONO CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-5.48%+6.22%-10.22%-11.85%+12.73%+23.92%+49.39%+24.90%
% CDI-2051.2%104.7%-906.1%-342.5%178.8%161.5%—166.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+13.59%+8.20%-0.85%-2.28%-5.63%-5.48%——————+6.22%
2025+3.33%-1.29%+2.24%-0.04%+3.20%+2.64%-2.94%+4.96%+3.61%-4.28%+5.73%+6.87%+26.05%
2024-3.04%+2.31%+2.85%-2.84%-4.08%+4.66%+2.26%+2.77%-1.56%-1.41%+2.90%-3.17%+1.13%
2023———————————+4.42%+4.42%
Captação no Mês
R$ 31.642
Resgates no Mês
R$ 67.737.007
Captação Líquida
-R$ 67.705.366
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.15%24.03%23.81%19.59%15.87%19.54%
Sharpe—-2.260.520.460.590.50
Max Drawdown-18.96%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
13.59%
Pior Mês
-5.63%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.2%100.0%98.2%
vs IPCA89.6%100.0%83.3%
vs IBOV59.6%64.6%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,404573+0.25%R$ 101.9M
05/06/20261,401133-1.23%R$ 168.6M
03/06/20261,418625-1.99%R$ 170.7M
02/06/20261,447382-1.46%R$ 174.6M
01/06/20261,468832-1.16%R$ 177.2M
29/05/20261,486046-0.59%R$ 179.4M
28/05/20261,494812-0.24%R$ 180.4M
27/05/20261,498466-0.78%R$ 180.9M
26/05/20261,510277-0.19%R$ 182.4M
25/05/20261,513166+0.50%R$ 182.7M
22/05/20261,505696-1.04%R$ 182.0M
21/05/20261,521540-0.27%R$ 183.9M
20/05/20261,525734+1.57%R$ 184.4M
19/05/20261,502079-1.85%R$ 181.6M
18/05/20261,530396-0.44%R$ 185.0M
15/05/20261,537210-0.59%R$ 186.4M
14/05/20261,546405+1.93%R$ 187.6M
13/05/20261,517139-1.65%R$ 184.0M
12/05/20261,542664+0.58%R$ 187.1M
11/05/20261,533841-1.21%R$ 186.1M
08/05/20261,552649-0.75%R$ 256.8M
07/05/20261,564380-2.24%R$ 258.6M
06/05/20261,600290+1.97%R$ 264.5M
05/05/20261,569342-0.50%R$ 259.6M
04/05/20261,577262+0.16%R$ 261.6M
30/04/20261,574737+1.10%R$ 262.0M
29/04/20261,557629-0.91%R$ 259.1M
28/04/20261,571963-1.43%R$ 261.5M
27/04/20261,594772-0.92%R$ 265.3M
24/04/20261,609649—R$ 267.7M
Ferramentas

Sobre o Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

O Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/10/2023, a cota mais recente é de R$ 1,404573 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,404573, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 52.596.720/0001-65.
Qual a rentabilidade do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +23.92%, equivalente a 161.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 101.9M.
Quem administra o Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Trígono Parthenon Master FUNDO DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 641 cotas disponíveis.