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TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.041.048/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,410782
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+14.62%
Patrimônio Líquido
R$ 341.9M
Média 12M: R$ 280.9M
Cotistas
17
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.041.048/0001-89
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.24%+5.22%+1.43%+3.34%+6.75%+14.62%+27.26%+14.35%
% CDI128.2%94.0%126.4%96.2%94.7%——98.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.67%+0.77%+1.26%+1.24%———————+5.22%
2025+1.15%+1.11%+0.99%+1.21%+1.10%+1.24%+1.26%+1.01%+1.39%+1.31%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.13%+0.89%+0.96%+0.92%+0.98%+0.90%+1.00%+1.14%+0.87%+0.77%+0.68%+0.14%+10.88%
2023————————+1.09%+1.09%+1.28%+1.03%+4.57%
Captação no Mês
R$ 29.480.453
Resgates no Mês
R$ 20.878.830
Captação Líquida
R$ 8.601.622
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.46%0.77%0.63%0.50%0.46%0.50%
Sharpe—-0.76-1.29-0.40-0.22-0.44
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,63 mi

MAIO/2026

titulos publicos
53.53%
debentures
19.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.83%
cotas de fundos
11.94%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,410782+0.05%R$ 341.9M
26/05/20261,410021+0.05%R$ 343.1M
25/05/20261,409264+0.06%R$ 346.7M
22/05/20261,408471+0.06%R$ 348.6M
21/05/20261,407617+0.06%R$ 337.2M
20/05/20261,406716+0.06%R$ 336.6M
19/05/20261,405877+0.06%R$ 337.5M
18/05/20261,405017+0.05%R$ 339.8M
15/05/20261,404245+0.07%R$ 339.7M
14/05/20261,403320+0.08%R$ 338.5M
13/05/20261,402241+0.05%R$ 338.3M
12/05/20261,401503+0.18%R$ 338.2M
11/05/20261,398967+0.07%R$ 334.5M
08/05/20261,398016+0.06%R$ 334.1M
07/05/20261,397217+0.06%R$ 328.3M
06/05/20261,396340+0.06%R$ 330.9M
05/05/20261,395509+0.06%R$ 326.2M
04/05/20261,394642+0.08%R$ 328.7M
30/04/20261,393535+0.07%R$ 329.1M
29/04/20261,392544+0.05%R$ 329.3M
28/04/20261,391788+0.06%R$ 330.7M
27/04/20261,390931+0.07%R$ 331.1M
24/04/20261,389960+0.06%R$ 333.1M
23/04/20261,389152+0.05%R$ 333.5M
22/04/20261,388395+0.07%R$ 333.1M
20/04/20261,387415+0.07%R$ 332.5M
17/04/20261,386482+0.06%R$ 333.2M
16/04/20261,385630+0.09%R$ 332.6M
15/04/20261,384357+0.03%R$ 331.7M
14/04/20261,383896—R$ 330.4M
Ferramentas

Sobre o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 341.9M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,410782 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,410782, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.041.048/0001-89.
Qual a rentabilidade do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.62%.
Qual o patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 341.9M.
Quem administra o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.