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TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.041.048/0001-89|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,440776
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 332.6M
Média 12M: R$ 300.0M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.041.048/0001-89
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.97%+7.45%+1.13%+3.66%+6.61%+14.24%+27.26%+13.91%
% CDI102.5%94.9%101.8%107.6%94.1%——97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.67%+0.77%+1.26%+1.35%+1.03%+0.97%—————+7.45%
2025+1.15%+1.11%+0.99%+1.21%+1.10%+1.24%+1.26%+1.01%+1.39%+1.31%+1.02%+1.19%+14.93%
2024+1.13%+0.89%+0.96%+0.92%+0.98%+0.90%+1.00%+1.14%+0.87%+0.77%+0.68%+0.14%+10.88%
2023————————+1.09%+1.09%+1.28%+1.03%+4.57%
Captação no Mês
R$ 7.847.068
Resgates no Mês
R$ 34.136.012
Captação Líquida
-R$ 26.288.945
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.30%0.58%0.49%0.46%0.49%
Sharpe—3.77-1.52-1.00-0.22-0.91
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV31.5%9.2%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 315,63 mi

JULHO/2026

titulos publicos
53.53%
debentures
19.70%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.83%
cotas de fundos
11.94%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,440776+0.06%R$ 332.6M
23/07/20261,439924+0.05%R$ 347.4M
22/07/20261,439182+0.05%R$ 347.9M
21/07/20261,438460+0.05%R$ 351.1M
20/07/20261,437687+0.05%R$ 346.0M
17/07/20261,437002+0.05%R$ 347.3M
16/07/20261,436297+0.06%R$ 348.9M
15/07/20261,435498+0.05%R$ 348.3M
14/07/20261,434726+0.06%R$ 348.2M
13/07/20261,433920+0.06%R$ 349.9M
10/07/20261,433130+0.06%R$ 349.7M
09/07/20261,432318+0.05%R$ 350.5M
08/07/20261,431616+0.05%R$ 350.1M
07/07/20261,430832+0.05%R$ 354.2M
06/07/20261,430062+0.05%R$ 353.9M
03/07/20261,429284+0.06%R$ 353.8M
02/07/20261,428444+0.06%R$ 355.1M
01/07/20261,427635+0.05%R$ 354.8M
30/06/20261,426881+0.05%R$ 355.5M
29/06/20261,426120+0.05%R$ 356.1M
26/06/20261,425419+0.05%R$ 357.4M
25/06/20261,424685+0.06%R$ 357.5M
24/06/20261,423879+0.05%R$ 357.2M
23/06/20261,423213+0.06%R$ 356.9M
22/06/20261,422406+0.05%R$ 346.7M
19/06/20261,421624+0.06%R$ 347.0M
18/06/20261,420796+0.06%R$ 346.0M
17/06/20261,419938+0.05%R$ 345.7M
16/06/20261,419297+0.07%R$ 344.8M
15/06/20261,418354—R$ 343.2M
Ferramentas

Sobre o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 332.6M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,440776 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,440776, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.041.048/0001-89.
Qual a rentabilidade do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 332.6M.
Quem administra o TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TRF Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.