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Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +9.61% | +1.07% | +3.31% | +6.84% | +14.45% | +27.26% | +14.83% |
| % CDI | 99.6% | 98.9% | 98.0% | 98.8% | 98.9% | 99.0% | — | 99.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.18% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +1.21% | +1.07% | +0.36% | — | — | — | +9.61% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.22% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.76% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.12% | +0.86% | +0.98% | +0.90% | +0.88% | +6.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | -4.38 | -4.58 | -4.20 | -1.00 | -4.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.9% | 36.8% | 61.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 7.409,257057 | +0.05% | R$ 279.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 7.405,446611 | +0.05% | R$ 279.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 7.401,636022 | +0.05% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 7.397,827452 | +0.05% | R$ 278.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 7.394,020829 | +0.05% | R$ 278.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 7.390,216172 | +0.05% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 7.386,413455 | +0.05% | R$ 278.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 7.382,612732 | +0.05% | R$ 278.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 7.378,813968 | +0.05% | R$ 278.1M | R$ 605.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 7.375,078112 | +0.05% | R$ 277.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 7.371,283265 | +0.05% | R$ 277.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 7.367,490385 | +0.04% | R$ 277.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 7.364,444666 | +0.05% | R$ 269.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 7.360,655699 | +0.05% | R$ 269.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 7.356,868855 | +0.05% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 7.353,083820 | +0.04% | R$ 269.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 7.349,827161 | +0.05% | R$ 264.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 7.346,045801 | +0.05% | R$ 264.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 7.342,266441 | +0.05% | R$ 263.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 7.338,489054 | +0.05% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 7.334,713623 | +0.05% | R$ 263.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 7.330,940139 | +0.05% | R$ 263.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 7.327,241592 | +0.05% | R$ 263.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 7.323,399066 | +0.04% | R$ 263.2M | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 7.320,168288 | +0.05% | R$ 258.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 7.316,338851 | +0.05% | R$ 258.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 7.312,511428 | +0.05% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 7.308,626355 | +0.05% | R$ 257.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 7.304,802973 | +0.05% | R$ 257.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 7.300,980788 | — | R$ 257.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 279.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.409,257057 (10/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.409,257057, referente a 10/09/2026.
- O CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.730.281/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.45%, equivalente a 99.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 279.2M.
- O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 383 cotas disponíveis.