Numerando

Publicidade

Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.730.281/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.289,526340
27/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.60%
Patrimônio Líquido
R$ 257.0M
Média 12M: R$ 216.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-4.77
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.730.281/0001-06
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.00%+7.84%+1.10%+3.38%+6.96%+14.60%+27.26%+14.29%
% CDI99.3%99.1%99.4%99.5%99.1%——99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.18%+1.08%+1.07%+1.11%+1.00%—————+7.84%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.22%
2024+0.96%+0.79%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.76%
2023——————+1.10%+1.12%+0.86%+0.98%+0.90%+0.88%+6.00%
Captação no Mês
R$ 8.010.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.010.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-3.05-4.27-4.77-1.00-4.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.0%10.5%61.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/07/20267.289,526340+0.05%R$ 257.0M
24/07/20267.285,712223+0.06%R$ 256.9M
23/07/20267.281,362447+0.05%R$ 256.7M
22/07/20267.277,552621+0.05%R$ 256.6M
21/07/20267.273,744806+0.05%R$ 256.5M
20/07/20267.269,769195+0.04%R$ 256.3M
17/07/20267.266,512813+0.05%R$ 251.2M
16/07/20267.262,710929+0.05%R$ 251.1M
15/07/20267.258,915144+0.05%R$ 250.9M
14/07/20267.255,116886+0.05%R$ 250.8M
13/07/20267.251,320630+0.05%R$ 250.7M
10/07/20267.247,526389+0.05%R$ 250.6M
09/07/20267.243,734146+0.05%R$ 250.4M
08/07/20267.239,943894+0.05%R$ 250.3M
07/07/20267.236,155635+0.05%R$ 250.2M
06/07/20267.232,369519+0.05%R$ 250.0M
03/07/20267.228,585216+0.05%R$ 249.9M
02/07/20267.224,863731+0.05%R$ 249.8M
01/07/20267.221,415902+0.05%R$ 246.7M
30/06/20267.217,637607+0.05%R$ 246.5M
29/06/20267.213,862045+0.05%R$ 246.4M
26/06/20267.210,088471+0.05%R$ 246.3M
25/06/20267.206,316886+0.05%R$ 246.1M
24/06/20267.202,547269+0.05%R$ 246.0M
23/06/20267.198,779642+0.05%R$ 245.9M
22/06/20267.195,020635+0.05%R$ 245.8M
19/06/20267.191,256553+0.05%R$ 245.6M
18/06/20267.187,494454+0.05%R$ 245.5M
17/06/20267.183,672177+0.05%R$ 245.4M
16/06/20267.179,851753—R$ 245.2M
Ferramentas

Sobre o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 257.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.289,526340 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.289,526340, referente a 27/07/2026.
Qual o CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.730.281/0001-06.
Qual a rentabilidade do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.60%.
Qual o patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 257.0M.
Quem administra o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.