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Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.730.281/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.526,455885
26/10/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.31%
Patrimônio Líquido
R$ 283.6M
Média 12M: R$ 239.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-4.02
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.730.281/0001-06
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.86%+11.35%+1.07%+3.25%+6.74%+14.31%+27.26%+13.81%
% CDI99.4%109.5%99.4%98.8%99.1%——107.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.19%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.07%+1.08%+0.86%——+12.45%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.22%
2024+0.96%+0.79%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.76%
2023——————+1.10%+1.12%+0.86%+0.98%+0.90%+0.88%+6.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.03%0.03%0.04%0.11%1.05%
Sharpe—-5.82-3.94-4.02-1.001.06
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.6%53.2%61.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/10/20267.526,455885+0.05%R$ 283.6M
23/10/20267.522,658338+0.05%R$ 283.5M
22/10/20267.518,862728+0.05%R$ 283.4M
21/10/20267.515,069055+0.05%R$ 283.2M
20/10/20267.511,277318+0.05%R$ 283.1M
19/10/20267.507,487519+0.05%R$ 282.9M
16/10/20267.503,699651+0.05%R$ 282.8M
15/10/20267.499,913884+0.05%R$ 282.6M
14/10/20267.496,129881+0.05%R$ 282.5M
13/10/20267.492,347811+0.05%R$ 282.4M
09/10/20267.488,567670+0.05%R$ 282.2M
08/10/20267.484,789459+0.05%R$ 282.1M
07/10/20267.481,013174+0.05%R$ 281.9M
06/10/20267.477,238818+0.05%R$ 281.8M
05/10/20267.473,466388+0.05%R$ 281.6M
02/10/20267.469,695882+0.05%R$ 281.5M
01/10/20267.465,927301+0.05%R$ 281.4M
30/09/20267.462,160645+0.05%R$ 281.2M
29/09/20267.458,395887+0.05%R$ 281.1M
28/09/20267.454,633049+0.05%R$ 280.9M
25/09/20267.450,872132+0.05%R$ 280.8M
24/09/20267.447,113134+0.05%R$ 280.7M
23/09/20267.443,356058+0.05%R$ 280.5M
22/09/20267.439,600894+0.05%R$ 280.4M
21/09/20267.435,847651+0.05%R$ 280.2M
18/09/20267.432,096489+0.05%R$ 280.1M
17/09/20267.428,338929+0.05%R$ 279.9M
16/09/20267.424,518601+0.05%R$ 279.8M
15/09/20267.420,700250+0.05%R$ 279.7M
14/09/20267.416,883877—R$ 279.5M
Ferramentas

Sobre o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 283.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.526,455885 (26/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.526,455885, referente a 26/10/2026.
Qual o CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.730.281/0001-06.
Qual a rentabilidade do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.31%.
Qual o patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 283.6M.
Quem administra o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 414 cotas disponíveis.