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Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.730.281/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.134,507214
28/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.70%
Patrimônio Líquido
R$ 240.7M
Média 12M: R$ 204.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-5.33
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.730.281/0001-06
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.02%+5.55%+1.13%+3.43%+7.07%+14.70%+27.26%+14.51%
% CDI99.7%99.0%99.7%98.8%99.1%——99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.18%+1.08%+1.02%———————+5.55%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.22%
2024+0.96%+0.79%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.76%
2023——————+1.10%+1.12%+0.86%+0.98%+0.90%+0.88%+6.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.03%0.03%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-5.85-5.21-5.33-1.00-5.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.1%0.0%61.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
28/05/20267.134,507214+0.05%R$ 240.7M
27/05/20267.130,712624+0.05%R$ 240.6M
26/05/20267.126,920037+0.05%R$ 240.4M
25/05/20267.123,129492+0.05%R$ 240.3M
22/05/20267.119,340974+0.05%R$ 240.2M
21/05/20267.115,554490+0.05%R$ 240.0M
20/05/20267.111,770035+0.05%R$ 239.9M
19/05/20267.107,987616+0.05%R$ 239.8M
18/05/20267.104,207225+0.05%R$ 239.7M
15/05/20267.100,428866+0.05%R$ 239.5M
14/05/20267.096,652529+0.05%R$ 239.4M
13/05/20267.092,878210+0.05%R$ 239.3M
12/05/20267.089,105927+0.05%R$ 239.2M
11/05/20267.085,335648+0.05%R$ 239.0M
08/05/20267.081,567400+0.05%R$ 238.9M
07/05/20267.077,801355+0.05%R$ 238.8M
06/05/20267.074,033456+0.05%R$ 238.6M
05/05/20267.070,267575+0.05%R$ 238.5M
04/05/20267.066,503715+0.05%R$ 238.4M
30/04/20267.062,741874+0.05%R$ 238.3M
29/04/20267.058,923321+0.05%R$ 238.1M
28/04/20267.055,106850+0.05%R$ 238.0M
27/04/20267.051,292437+0.05%R$ 237.9M
24/04/20267.047,480105+0.05%R$ 237.8M
23/04/20267.043,669868+0.05%R$ 237.6M
22/04/20267.039,861690+0.05%R$ 237.5M
20/04/20267.036,055585+0.05%R$ 237.4M
17/04/20267.032,251557+0.05%R$ 237.2M
16/04/20267.028,790563+0.05%R$ 234.1M
15/04/20267.024,990862—R$ 234.0M
Ferramentas

Sobre o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 240.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.134,507214 (28/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 7.134,507214, referente a 28/05/2026.
Qual o CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.730.281/0001-06.
Qual a rentabilidade do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.70%.
Qual o patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 240.7M.
Quem administra o Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Treviso II FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 310 cotas disponíveis.