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TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.145.826/0001-72|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,687247
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
+22.08%
Patrimônio Líquido
R$ 497.2M
Média 12M: R$ 485.6M
Cotistas
22.6K
Sharpe 12M
0.56
Vol: 13.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.145.826/0001-72
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.08%+17.38%-0.51%+4.88%+10.51%+22.08%+46.58%+108.04%+103.29%+130.19%+19.19%
% CDI-9.2%168.6%-47.9%148.4%154.5%—————150.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%-0.75%-4.90%+11.24%+5.62%-0.71%+0.66%+2.94%+0.75%-0.08%——+16.49%
2025+3.18%-1.32%-5.30%-0.43%+6.86%+5.94%+2.84%+2.80%+4.26%+3.03%+0.62%+1.10%+25.56%
2024+1.84%+5.45%+3.22%-3.96%+5.23%+3.81%+1.61%+2.35%+2.30%-0.49%+5.80%-1.53%+28.29%
2023+6.78%-1.86%+3.72%+1.96%+1.26%+6.88%+3.82%-1.10%-4.59%-1.66%+9.50%+5.07%+32.97%
2022-6.04%-2.31%+4.91%-8.33%+0.24%-7.88%+9.97%-3.21%-8.42%+8.27%+5.61%-5.10%-13.77%
Captação no Mês
R$ 16.014.871
Resgates no Mês
R$ 94.210.501
Captação Líquida
-R$ 78.195.631
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.43%12.27%13.32%13.55%16.03%13.62%
Sharpe—0.590.600.560.510.54
Max Drawdown-7.92%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.24%
Pior Mês
-4.90%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.3%100.0%82.4%
vs IPCA89.6%97.9%75.2%
vs IBOV50.9%78.6%81.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,687247-0.34%R$ 497.2M
22/10/20263,699951-1.29%R$ 498.8M
21/10/20263,748343+0.53%R$ 504.6M
20/10/20263,728696+0.56%R$ 500.3M
19/10/20263,708004+0.38%R$ 497.0M
16/10/20263,694081-1.08%R$ 554.9M
15/10/20263,734445+1.36%R$ 560.9M
14/10/20263,684234-2.14%R$ 553.5M
13/10/20263,764838-0.05%R$ 566.9M
09/10/20263,766711+0.74%R$ 565.2M
08/10/20263,739082-0.36%R$ 560.8M
07/10/20263,752478-0.25%R$ 567.3M
06/10/20263,761870+0.66%R$ 569.4M
05/10/20263,737254+0.47%R$ 565.6M
02/10/20263,719877+0.93%R$ 580.7M
01/10/20263,685563-0.12%R$ 574.8M
30/09/20263,690027+0.08%R$ 575.2M
29/09/20263,687129-0.17%R$ 574.4M
28/09/20263,693518-0.81%R$ 575.5M
25/09/20263,723853+0.53%R$ 580.3M
24/09/20263,704257-0.06%R$ 515.5M
23/09/20263,706298-0.71%R$ 510.1M
22/09/20263,732836+0.05%R$ 512.4M
21/09/20263,731140+1.44%R$ 512.1M
18/09/20263,678352+0.27%R$ 505.1M
17/09/20263,668554+1.29%R$ 503.7M
16/09/20263,621748-0.42%R$ 497.0M
15/09/20263,636928-0.56%R$ 498.8M
14/09/20263,657334-0.48%R$ 501.8M
11/09/20263,674893—R$ 504.0M
Ferramentas

Sobre o TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 497.2M e 22.6K cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 3,687247 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,687247, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 31.145.826/0001-72.
Qual a rentabilidade do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +22.08%.
Qual o patrimônio líquido do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 497.2M.
Quem administra o TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O TREND S&p 500 BRL Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.