Numerando

Publicidade

TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.027.135/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,722185
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.85%
Rent. 12M
+50.25%
Patrimônio Líquido
R$ 114.2M
Média 12M: R$ 133.0M
Cotistas
16.0K
Sharpe 12M
0.67
Vol: 52.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.027.135/0001-13
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.85%-16.18%+1.05%-22.34%-32.33%+50.25%+248.26%+280.40%+231.39%+58.19%
% CDI-89.5%-206.0%94.2%-657.4%-460.0%————405.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.68%+12.34%-16.28%-1.28%+3.01%-21.55%-0.85%—————-16.18%
2025+5.00%-2.37%+10.52%-5.54%+1.70%+9.48%+2.59%+10.36%+16.18%+4.26%+16.31%+22.17%+132.19%
2024-3.18%-1.47%+9.64%+6.39%+14.99%-3.71%-1.37%-0.25%+8.54%+5.07%-5.88%-5.34%+23.17%
2023+0.86%-11.81%+15.95%+4.17%-5.49%-2.52%+9.27%-1.32%-8.80%+2.94%+10.45%-5.61%+4.46%
2022-3.41%+7.56%+5.01%-8.03%-5.30%-5.77%-0.02%-10.98%+7.11%+0.87%+13.28%+10.39%+7.67%
Captação no Mês
R$ 2.199.914
Resgates no Mês
R$ 11.245.072
Captação Líquida
-R$ 9.045.158
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade35.83%47.03%63.43%52.95%59.05%53.51%
Sharpe—-1.66-1.080.671.260.85
Max Drawdown-46.65%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
22.17%
Pior Mês
-21.55%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.0%84.5%70.8%
vs IPCA59.8%83.1%65.7%
vs IBOV59.2%83.1%64.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,722185+1.31%R$ 114.2M
23/07/20262,686990-2.58%R$ 113.5M
22/07/20262,758128+0.60%R$ 117.7M
21/07/20262,741746+3.83%R$ 117.2M
20/07/20262,640632+0.52%R$ 113.8M
17/07/20262,626963+1.19%R$ 113.3M
16/07/20262,596115-3.62%R$ 111.7M
15/07/20262,693640-1.82%R$ 116.0M
14/07/20262,743511+1.89%R$ 118.4M
13/07/20262,692670-3.19%R$ 118.1M
10/07/20262,781366-0.30%R$ 122.2M
09/07/20262,789752+2.31%R$ 122.7M
08/07/20262,726894-2.94%R$ 120.4M
07/07/20262,809512-2.75%R$ 125.0M
06/07/20262,889010+1.29%R$ 128.8M
03/07/20262,852248+0.81%R$ 127.4M
02/07/20262,829446+2.71%R$ 126.4M
01/07/20262,754673+0.33%R$ 124.0M
30/06/20262,745521+1.30%R$ 124.2M
29/06/20262,710172-1.09%R$ 122.6M
26/06/20262,739969+1.71%R$ 129.3M
25/06/20262,694029+1.13%R$ 127.7M
24/06/20262,663961-6.94%R$ 126.4M
23/06/20262,862606-5.42%R$ 135.7M
22/06/20263,026639-1.00%R$ 143.2M
19/06/20263,057175+0.04%R$ 146.1M
18/06/20263,056068-3.16%R$ 146.1M
17/06/20263,155882-2.70%R$ 150.6M
16/06/20263,243468-0.19%R$ 154.7M
15/06/20263,249676—R$ 155.4M
Ferramentas

Sobre o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 114.2M e 16.0K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,722185 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,722185, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 38.027.135/0001-13.
Qual a rentabilidade do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +50.25%.
Qual o patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 114.2M.
Quem administra o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.