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TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 38.027.135/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,453593
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.65%
Rent. 12M
+129.29%
Patrimônio Líquido
R$ 178.8M
Média 12M: R$ 115.6M
Cotistas
17.5K
Sharpe 12M
2.25
Vol: 50.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.027.135/0001-13
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.65%+6.34%-0.56%-11.01%+44.79%+129.29%+248.26%+280.40%+231.39%+115.74%
% CDI170.6%114.2%-50.0%-317.0%628.2%————794.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+12.68%+12.34%-16.28%-1.28%+1.65%———————+6.34%
2025+5.00%-2.37%+10.52%-5.54%+1.70%+9.48%+2.59%+10.36%+16.18%+4.26%+16.31%+22.17%+132.19%
2024-3.18%-1.47%+9.64%+6.39%+14.99%-3.71%-1.37%-0.25%+8.54%+5.07%-5.88%-5.34%+23.17%
2023+0.86%-11.81%+15.95%+4.17%-5.49%-2.52%+9.27%-1.32%-8.80%+2.94%+10.45%-5.61%+4.46%
2022-3.41%+7.56%+5.01%-8.03%-5.30%-5.77%-0.02%-10.98%+7.11%+0.87%+13.28%+10.39%+7.67%
Captação no Mês
R$ 12.241.645
Resgates no Mês
R$ 18.364.353
Captação Líquida
-R$ 6.122.707
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade58.48%48.97%65.31%50.78%59.05%51.02%
Sharpe—-1.061.452.251.262.03
Max Drawdown-35.27%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
22.17%
Pior Mês
-16.28%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.4%100.0%70.8%
vs IPCA82.3%100.0%65.7%
vs IBOV81.7%100.0%64.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,453593-2.83%R$ 178.8M
26/05/20263,554012+1.55%R$ 183.4M
25/05/20263,499873+0.06%R$ 183.7M
22/05/20263,497802-1.18%R$ 183.5M
21/05/20263,539564+0.84%R$ 186.7M
20/05/20263,510147+2.47%R$ 184.8M
19/05/20263,425450-3.97%R$ 179.9M
18/05/20263,567243+0.98%R$ 188.7M
15/05/20263,532626-8.79%R$ 189.2M
14/05/20263,872896-4.77%R$ 208.1M
13/05/20264,066870+1.94%R$ 216.0M
12/05/20263,989355+0.47%R$ 211.3M
11/05/20263,970582+6.66%R$ 208.9M
08/05/20263,722822+1.72%R$ 195.9M
07/05/20263,659805+2.51%R$ 193.3M
06/05/20263,570294+6.11%R$ 188.1M
05/05/20263,364565+0.01%R$ 176.9M
04/05/20263,364354-0.98%R$ 176.4M
30/04/20263,397639+3.00%R$ 182.4M
29/04/20263,298614-2.18%R$ 176.7M
28/04/20263,372264-2.91%R$ 180.2M
27/04/20263,473195-0.92%R$ 186.2M
24/04/20263,505406+0.77%R$ 188.6M
23/04/20263,478483-2.94%R$ 187.0M
22/04/20263,583776-2.37%R$ 191.7M
20/04/20263,670783-2.03%R$ 196.2M
17/04/20263,746743+3.47%R$ 200.8M
16/04/20263,621129-0.71%R$ 192.1M
15/04/20263,646901-0.08%R$ 192.8M
14/04/20263,649819—R$ 192.5M
Ferramentas

Sobre o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 178.8M e 17.5K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,453593 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 50.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,453593, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 38.027.135/0001-13.
Qual a rentabilidade do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +129.29%.
Qual o patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 178.8M.
Quem administra o TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
O TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.