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TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.784.263/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,828260
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.89%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.0B
Média 12M: R$ 8.3B
Cotistas
7
Sharpe 12M
2.91
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
33.784.263/0001-98
Data Inicial
31/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.27%+6.00%+1.13%+3.49%+7.18%+14.89%+27.87%+44.24%+63.30%+73.32%+15.08%
% CDI100.1%100.9%100.6%100.9%100.9%100.5%————100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.25%+1.08%+1.08%+0.27%——————+6.00%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.03%+1.16%+1.10%+1.29%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.23%+14.41%
2024+0.98%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.79%+0.95%+0.91%+0.88%+1.01%+0.84%+0.85%+11.07%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.88%+1.16%+1.11%+1.06%+1.17%+1.00%+0.97%+0.90%+0.92%+13.11%
2022+0.79%+0.83%+0.91%+0.77%+1.07%+1.03%+1.04%+1.19%+1.08%+1.04%+1.01%+1.13%+12.54%
Captação no Mês
R$ 136.275.202
Resgates no Mês
R$ 88.319.374
Captação Líquida
R$ 47.955.828
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—4.874.692.911.243.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV20.2%2.3%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,828260+0.05%R$ 10.0B
05/06/20261,827281+0.05%R$ 10.0B
03/06/20261,826302+0.05%R$ 10.0B
02/06/20261,825345+0.05%R$ 10.0B
01/06/20261,824366+0.05%R$ 10.0B
29/05/20261,823381+0.06%R$ 10.0B
28/05/20261,822378+0.05%R$ 9.9B
27/05/20261,821398+0.05%R$ 9.9B
26/05/20261,820398+0.05%R$ 9.9B
25/05/20261,819404+0.05%R$ 9.9B
22/05/20261,818412+0.05%R$ 9.9B
21/05/20261,817419+0.05%R$ 9.8B
20/05/20261,816432+0.05%R$ 9.8B
19/05/20261,815478+0.05%R$ 9.8B
18/05/20261,814513+0.05%R$ 9.8B
15/05/20261,813549+0.05%R$ 9.8B
14/05/20261,812587+0.05%R$ 9.7B
13/05/20261,811620+0.05%R$ 9.7B
12/05/20261,810652+0.05%R$ 9.7B
11/05/20261,809682+0.05%R$ 9.6B
08/05/20261,808724+0.05%R$ 9.6B
07/05/20261,807765+0.05%R$ 9.6B
06/05/20261,806803+0.05%R$ 9.6B
05/05/20261,805841+0.05%R$ 9.6B
04/05/20261,804892+0.05%R$ 9.5B
30/04/20261,803935+0.05%R$ 9.4B
29/04/20261,802961+0.05%R$ 9.4B
28/04/20261,801990+0.05%R$ 9.5B
27/04/20261,801018+0.05%R$ 9.4B
24/04/20261,800042—R$ 9.4B
Ferramentas

Sobre o TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 10.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 31/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,828260 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,828260, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 33.784.263/0001-98.
Qual a rentabilidade do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 10.0B.
Quem administra o TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O TREND Pós-fixado Máster PREV FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.