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TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.892.326/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,848740
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.90%
Patrimônio Líquido
R$ 23.1B
Média 12M: R$ 20.6B
Cotistas
30
Sharpe 12M
3.04
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.892.326/0001-67
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+5.60%+1.13%+3.51%+7.19%+14.90%+27.78%+44.19%+63.23%+73.33%+14.66%
% CDI100.3%101.0%100.3%101.2%100.8%—————100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.25%+1.08%+0.97%———————+5.60%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.03%+1.16%+1.10%+1.29%+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.23%+14.42%
2024+0.98%+0.81%+0.84%+0.90%+0.83%+0.81%+0.93%+0.90%+0.86%+0.97%+0.83%+0.86%+11.03%
2023+1.12%+0.93%+1.18%+0.88%+1.16%+1.10%+1.06%+1.17%+1.00%+0.98%+0.90%+0.91%+13.13%
2022+0.77%+0.84%+0.91%+0.77%+1.07%+1.03%+1.04%+1.18%+1.08%+1.04%+1.01%+1.13%+12.55%
Captação no Mês
R$ 517.667.452
Resgates no Mês
R$ 457.170.413
Captação Líquida
R$ 60.497.039
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—6.035.073.041.063.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV17.2%0.0%68.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,04 bi

MAIO/2026

titulos publicos
87.52%
operacoes compromissadas
9.98%
cotas de fundos
2.49%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,848740+0.05%R$ 23.1B
26/05/20261,847725+0.05%R$ 23.1B
25/05/20261,846715+0.05%R$ 23.1B
22/05/20261,845710+0.05%R$ 23.1B
21/05/20261,844702+0.05%R$ 23.1B
20/05/20261,843701+0.05%R$ 23.1B
19/05/20261,842724+0.05%R$ 23.1B
18/05/20261,841742+0.05%R$ 23.1B
15/05/20261,840764+0.05%R$ 23.0B
14/05/20261,839787+0.05%R$ 22.8B
13/05/20261,838805+0.05%R$ 22.9B
12/05/20261,837823+0.05%R$ 22.9B
11/05/20261,836838+0.05%R$ 22.9B
08/05/20261,835866+0.05%R$ 22.7B
07/05/20261,834894+0.05%R$ 22.7B
06/05/20261,833917+0.05%R$ 22.7B
05/05/20261,832938+0.05%R$ 22.8B
04/05/20261,831977+0.05%R$ 22.8B
30/04/20261,831005+0.05%R$ 22.8B
29/04/20261,830016+0.05%R$ 22.8B
28/04/20261,829028+0.05%R$ 22.7B
27/04/20261,828040+0.05%R$ 22.6B
24/04/20261,827047+0.05%R$ 22.6B
23/04/20261,826075+0.05%R$ 22.6B
22/04/20261,825087+0.05%R$ 22.6B
20/04/20261,824101+0.05%R$ 22.5B
17/04/20261,823116+0.05%R$ 22.5B
16/04/20261,822170+0.05%R$ 22.5B
15/04/20261,821207+0.05%R$ 22.4B
14/04/20261,820236—R$ 22.4B
Ferramentas

Sobre o TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 23.1B e 30 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,848740 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,848740, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 32.892.326/0001-67.
Qual a rentabilidade do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.90%.
Qual o patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 23.1B.
Quem administra o TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O TREND Pós-fixado Master FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.