Numerando

Publicidade

TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.609.786/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,008369
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.07%
Rent. 12M
+7.86%
Patrimônio Líquido
R$ 300.2M
Média 12M: R$ 395.6M
Cotistas
22.1K
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 25.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.609.786/0001-23
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.07%-14.19%-1.49%-13.03%-20.54%+7.86%+127.88%+145.43%+142.49%+8.89%
% CDI-112.2%-180.6%-134.7%-383.2%-292.2%————62.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.21%+5.77%-10.09%-5.85%-0.17%-9.49%-1.07%—————-14.19%
2025+1.21%+2.17%+6.08%+4.93%+0.53%-4.80%+2.45%+1.72%+9.55%+4.57%+4.28%+5.69%+44.92%
2024+0.81%+0.32%+9.56%+6.63%+2.89%+6.06%+6.61%+2.14%+1.46%+10.26%+0.33%+1.32%+59.66%
2023+2.04%-2.78%+4.66%-0.96%+0.59%-7.85%+1.36%+3.03%-3.38%+7.38%+0.31%-0.30%+3.29%
2022-6.36%+2.07%-5.34%+1.61%-6.99%+7.82%-2.73%-2.75%+0.21%-5.71%+8.79%+4.51%-6.32%
Captação no Mês
R$ 2.961.439
Resgates no Mês
R$ 11.077.085
Captação Líquida
-R$ 8.115.647
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.11%20.74%28.73%25.11%21.25%25.25%
Sharpe—-2.75-1.79-0.271.79-0.22
Max Drawdown-28.14%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.55%
Pior Mês
-10.09%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.0%74.6%75.9%
vs IPCA53.3%66.9%63.5%
vs IBOV36.4%40.1%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263,008369-0.23%R$ 300.2M
23/07/20263,015208-1.31%R$ 301.4M
22/07/20263,055272+0.85%R$ 305.1M
21/07/20263,029449+1.63%R$ 302.4M
20/07/20262,980940-0.53%R$ 297.8M
17/07/20262,996688+1.01%R$ 301.5M
16/07/20262,966815-1.54%R$ 299.1M
15/07/20263,013362+0.15%R$ 303.4M
14/07/20263,008765+0.16%R$ 302.8M
13/07/20263,004007-2.15%R$ 302.9M
10/07/20263,070159-0.49%R$ 311.7M
09/07/20263,085235+0.39%R$ 314.1M
08/07/20263,073335-1.00%R$ 312.9M
07/07/20263,104484-0.63%R$ 316.0M
06/07/20263,124158-1.13%R$ 317.8M
03/07/20263,159883+0.66%R$ 324.3M
02/07/20263,139011+1.55%R$ 322.1M
01/07/20263,091155+1.66%R$ 317.0M
30/06/20263,040774+0.22%R$ 311.6M
29/06/20263,034212-1.53%R$ 311.3M
26/06/20263,081511+0.90%R$ 320.0M
25/06/20263,053998+0.28%R$ 317.6M
24/06/20263,045531-2.60%R$ 316.6M
23/06/20263,126965-1.02%R$ 325.0M
22/06/20263,159196+0.60%R$ 328.2M
19/06/20263,140269-1.73%R$ 329.4M
18/06/20263,195650+0.91%R$ 335.2M
17/06/20263,166757-1.97%R$ 331.9M
16/06/20263,230544+0.72%R$ 338.4M
15/06/20263,207593—R$ 336.6M
Ferramentas

Sobre o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 300.2M e 22.1K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,008369 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,008369, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.609.786/0001-23.
Qual a rentabilidade do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.86%.
Qual o patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 300.2M.
Quem administra o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.