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TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.609.786/0001-23|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,286609
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.17%
Rent. 12M
+18.01%
121.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 350.8M
Média 12M: R$ 398.6M
Cotistas
23.6K
Sharpe 12M
0.13
Vol: 24.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.609.786/0001-23
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.17%-6.26%-3.35%-16.34%-0.79%+18.01%+127.88%+145.43%+142.49%+15.30%
% CDI-812.5%-105.3%-296.9%-472.0%-11.1%121.6%———102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.21%+5.77%-10.09%-5.85%-0.17%-2.17%——————-6.26%
2025+1.21%+2.17%+6.08%+4.93%+0.53%-4.80%+2.45%+1.72%+9.55%+4.57%+4.28%+5.69%+44.92%
2024+0.81%+0.32%+9.56%+6.63%+2.89%+6.06%+6.61%+2.14%+1.46%+10.26%+0.33%+1.32%+59.66%
2023+2.04%-2.78%+4.66%-0.96%+0.59%-7.85%+1.36%+3.03%-3.38%+7.38%+0.31%-0.30%+3.29%
2022-6.36%+2.07%-5.34%+1.61%-6.99%+7.82%-2.73%-2.75%+0.21%-5.71%+8.79%+4.51%-6.32%
Captação no Mês
R$ 436.490
Resgates no Mês
R$ 3.996.033
Captação Líquida
-R$ 3.559.543
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.91%22.63%28.38%24.34%21.25%24.30%
Sharpe—-2.90-0.580.131.790.01
Max Drawdown-20.83%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.55%
Pior Mês
-10.09%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.6%96.9%75.9%
vs IPCA72.0%88.5%63.5%
vs IBOV53.4%57.7%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 446,10 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,286609+0.55%R$ 350.8M
05/06/20263,268567-0.99%R$ 349.5M
03/06/20263,301123+0.20%R$ 353.6M
02/06/20263,294487-0.17%R$ 352.9M
01/06/20263,300189-1.77%R$ 354.2M
29/05/20263,359572+1.10%R$ 362.3M
28/05/20263,322935+0.34%R$ 358.2M
27/05/20263,311713-0.47%R$ 356.9M
26/05/20263,327272-0.00%R$ 358.0M
25/05/20263,327343+0.08%R$ 360.2M
22/05/20263,324580-0.31%R$ 359.9M
21/05/20263,334754-0.34%R$ 361.8M
20/05/20263,346118+0.89%R$ 362.9M
19/05/20263,316524-0.85%R$ 359.6M
18/05/20263,344835-0.92%R$ 362.8M
15/05/20263,375987-1.04%R$ 368.6M
14/05/20263,411367-1.03%R$ 373.0M
13/05/20263,446744+1.66%R$ 376.7M
12/05/20263,390311-0.25%R$ 370.3M
11/05/20263,398854+0.04%R$ 371.5M
08/05/20263,397537-0.09%R$ 374.4M
07/05/20263,400432+0.08%R$ 375.5M
06/05/20263,397673+3.17%R$ 375.0M
05/05/20263,293198-0.00%R$ 363.3M
04/05/20263,293262-2.14%R$ 363.1M
30/04/20263,365408+0.72%R$ 378.3M
29/04/20263,341456-0.84%R$ 375.3M
28/04/20263,369776-1.57%R$ 378.1M
27/04/20263,423525-1.02%R$ 384.3M
24/04/20263,458937—R$ 396.9M
Ferramentas

Sobre o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 350.8M e 23.6K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,286609 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,286609, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.609.786/0001-23.
Qual a rentabilidade do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +18.01%, equivalente a 121.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 350.8M.
Quem administra o TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.