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TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 42.776.645/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,508753
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+11.72%
Patrimônio Líquido
R$ 499.8M
Média 12M: R$ 448.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.76
Vol: 1.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
42.776.645/0001-60
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+6.08%+1.08%+3.89%+7.32%+11.72%+18.64%+29.64%+44.37%+11.98%
% CDI97.6%109.6%95.9%111.9%102.7%————82.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.19%+1.36%+1.28%+0.94%———————+6.08%
2025+1.85%+0.62%+0.51%+1.73%+0.59%+0.41%+0.25%+1.15%+0.61%+0.99%+1.04%+0.91%+11.17%
2024+0.64%+0.56%+0.74%-0.24%+1.01%+0.36%+0.88%+0.56%+0.37%+0.70%+0.32%-0.32%+5.71%
2023+1.36%+1.37%+1.47%+0.87%+0.53%+1.01%+0.93%+0.57%+0.10%-0.35%+1.77%+1.43%+11.61%
2022——+2.56%+1.52%+0.74%+0.30%-0.03%-0.03%+0.39%+1.88%-0.37%+0.90%+8.10%
Captação no Mês
R$ 16.625.429
Resgates no Mês
R$ 6.920.595
Captação Líquida
R$ 9.704.834
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.42%2.23%1.92%1.76%2.03%1.76%
Sharpe—0.830.21-1.76-1.97-1.50
Max Drawdown-0.61%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV11.3%0.0%47.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,45 mi

MAIO/2026

titulos publicos
97.63%
cotas de fundos
2.09%
operacoes compromissadas
0.16%
valores a pagar
0.11%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,508753+0.06%R$ 499.8M
26/05/20261,507907+0.02%R$ 499.4M
25/05/20261,507553+0.14%R$ 498.8M
22/05/20261,505378+0.05%R$ 497.7M
21/05/20261,504664+0.10%R$ 494.9M
20/05/20261,503236+0.14%R$ 490.4M
19/05/20261,501102+0.01%R$ 489.0M
18/05/20261,500884+0.14%R$ 488.5M
15/05/20261,498748-0.11%R$ 488.3M
14/05/20261,500352+0.11%R$ 488.8M
13/05/20261,498701-0.17%R$ 488.7M
12/05/20261,501249+0.01%R$ 490.4M
11/05/20261,501153-0.02%R$ 490.5M
08/05/20261,501486+0.12%R$ 489.7M
07/05/20261,499743+0.07%R$ 488.9M
06/05/20261,498713+0.15%R$ 487.8M
05/05/20261,496496+0.12%R$ 486.0M
04/05/20261,494638-0.00%R$ 486.3M
30/04/20261,494666+0.19%R$ 485.5M
29/04/20261,491905-0.08%R$ 484.2M
28/04/20261,493093+0.03%R$ 488.0M
27/04/20261,492583+0.02%R$ 487.9M
24/04/20261,492335+0.04%R$ 490.4M
23/04/20261,491775-0.17%R$ 490.5M
22/04/20261,494262-0.01%R$ 491.5M
20/04/20261,494391+0.08%R$ 492.1M
17/04/20261,493132+0.07%R$ 490.6M
16/04/20261,492048-0.03%R$ 490.9M
15/04/20261,492497+0.11%R$ 490.9M
14/04/20261,490866—R$ 490.2M
Ferramentas

Sobre o TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada

O TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 499.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,508753 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 1,508753, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é 42.776.645/0001-60.
Qual a rentabilidade do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de +11.72%.
Qual o patrimônio líquido do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 499.8M.
Quem administra o TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada?
O TREND Inflação CURTA Previdenciário Master FUNDO DE Investimento RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1068 cotas disponíveis.